索引号: 主题分类: 部门决算
发布机构: 发布日期: 2021-10-22 14:36
名 称: 安宁市财政局2020年度部门决算
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安宁市财政局2020年度部门决算

发布时间:2021-10-22 14:36 浏览次数:74
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安宁市财政局2020年度部门决算

目录

第一部分  安宁市财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市财政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

安宁市财政局履行以下职能:

1.贯彻落实国家和省、市关于财政工作的政策和决策部署;拟订全市财政发展战略和中长期规划及财政有关规章制度并监督执行。

2.贯彻执行财政、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规;按规定办理涉及财政、税收、政府性债务等方面事务;监督执行财政、国有资产管理、财务会计的地方性法规、政府规章和规范性文件。

3.承担全市各项财政收支管理的职责,组织拟订经费开支标准、定额标准,审核批复预算单位年度预决算;负责全市各预算单位的经费和项目资金的审核等监督管理工作;受市人民政府委托负责向市人民代表大会及常委会报告财政预算执行和决算等情况,负责管理上级拨款和办理国家和云南省、昆明市对安宁市转移支付管理工作。

4.贯彻执行国家金库管理条例和国库管理制度,负责组织实施国库集中收付制度;承担国库资金管理和行政事业单位银行账户管理的有关工作;负责审核部门(单位)的年度财政决算和贯彻执行政府采购制度并监督管理。

5.负责政府非税收入、政府性基金管理,执行政府非税收入管理制度和政策;按规定管理行政事业性收费项目,管理财政票据;参与拟订国有土地出让收入资金分配的有关政策。

6.贯彻执行基本建设投资财务管理制度和政府性投资项目评审的相关法规,参与拟订全市建设投资的有关政策和基本建设财务管理具体实施办法。

7.参与和推进全市推进社会保障制度,贯彻落实社会保障资金和社会保障基金管理相关制度,会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出;承担全市社会保障基金的财政监管工作。

8.贯彻执行农业农村、水利、林业、气象、扶贫等方面的政策,提出相关财政政策的建议;负责全市财政支持实施乡村振兴战略的预算编制工作,提出有关农村综合改革的相关实施建议;落实农业农村惠农补贴政策。

9.管理政府性债务,执行国家和云南省、昆明市债务管理方针政策,拟订全市政府性债务管理制度和办法。

10.贯彻执行国家和云南省、昆明市金融相关政策及法律法规,协同驻市金融监管机构对全市各银行、保险、证券等机构进行监督管理;防范化解和处置金融风险等工作。

11.贯彻国家和省、市国有资产管理的法律法规,根据市人民政府授权履行出资人职责,对企业的国有资产进行监督管理;拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

12.负责管理全市会计工作,监督规范会计行为,执行国家统一的会计制度,加强会计人员的继续教育,指导和监督会计代理记账机构的管理工作。

13.监督检查全市财税法规、政策的执行落实情况,监督检查全市各部门财务活动;会同有关部门依法查处重点违反财经纪律的事项。

14.贯彻执行建立有效全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理;负责全市各部门预算绩效管理和重点项目的绩效评价,拟订全市绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用制度和建立绩效跟踪监督机制。

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.地方一般公共预算收支完成情况。2020年地方一般公共预算收入完成50.10亿元,同比增长6.30%,突破50亿大关,地方一般公共预算收入总量居昆明市县市区第一位。其中,税收收入完成37.20亿元,减少2.40%,占地方一般公共预算收入的74.20%;非税收入完成12.90亿元,增长42.60%,占地方一般公共预算收入的25.80%地方一般公共预算支出完成62.39亿元,同比增长23.60%,突破60亿大关。

2.积极推进财政核心业务一体化系统建设,推动形成全省统一的财政核心业务技术规范体系。将全市115家预算单位纳入云南省预算单位会计核算系统(除8个医院外全部纳入财政一体化会计核算),一方面,财政可实时查看预算单位的账务处理进度及账务处理情况,实现数据共享和预算、执行、决算事前、事中、事后的全程监管。另一方面,实现本级预算单位全部参与编制部门预算、部门决算和政府财报,真正做到财政与预算单位账务完全一致,从2020年开始,预算单位与总会计账均从财政一体化系统生成,预算单位财政预算内资金自动生成凭证,财政与单位生成的凭证要素保持一致性,对于财政预算内资金,总决算数据与部门决算当年财政拨款收支数据一致,实现了预算、决算、政府财报的有效衔接,大大减轻预算单位财务人员的负担,同时实现数据的集中。

3.深入推进地方预决算信息公开工作。完成《安宁市财政预决算领域政务公开标准目录》编制工作;在昆明市各县区中率先完成2020预算公开;圆满完成2019年度部门决算、总决算的编审以及2019年部门决算公开

4.在强化政府过紧日子要求的同时,统筹资金重点用于支持社会经济发展,保市场主体,保粮食能源安全,促进企业有序复工复产,畅通产业链、供应链,加大企业扶持力度,支持中小企业健康快速发展,全市商业服务业支出增长104.60%,文化旅游体育与传媒支出增长7.20%,粮油物资储备支出增长499.60%;交通运输支出增长320.60%

 5.大力筹措资金,支持重大项目建设。筹措安排政府性投资重点工程项目资金20.33亿元,用于支持“五网”综合交通建设、民生工程建设、重大项目建设前期以及市委、市政府确定的各项重点项目建设,对促投资、稳增长、补基础设施短板提供重要资金保障。

6.发挥好金融办的“纽带”“桥梁”作用,引导金融机构支持地方经济社会发展。促进市域各金融机构做好疫情防控的同时认真落实各级金融扶持企业复工复厂政策措施。在人总行、银保监会、《安宁市支持中小企业共渡难关十条措施》等政策指导下,安宁市金融机构制订了应对疫情影响促工业、支持中小企业渡难关的工作方案,推出了一系列对参与疫情防控企业贷款支持以及对防控一线医护人员的利益保障和关爱的措施。

7.继续加强小贷公司的监管,及时开展小贷公司的分类评级工作,不断规范经营行为,持续发挥小贷公司金融服务三农和小微企业发展作用。面对疫情冲击与市场环境不稳定因素,安宁浩中小额贷款公司主动适应市场,调整贷款结构,下调贷款利率,平均贷款利率比上年同期下调5.00%,助推实体经济发展。

8.地方一般公共预算支出完成情况进一步加快财政支出进度,强化预算刚性约束,增强财政资金集中调控能力,推进PPP项目,盘活财政存量资金,提高财政支出效益,充分发挥财政资金在稳增长、调结构等方面的积极作用。继续坚持把重点保障和改善民生作为财政支出的优先方向,提高民生支出占公共财政比重,落实厉行节约各项措施,认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严控制一般性支出,确保“三公”经费只减不增,在财力较为紧张的情况下,财政支出全力确保实现 “保稳定、惠民生、促发展”的公共财政目标。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入安宁市财政局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0分别是:

1. 安宁市财政局局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市财政局2020年末实有人员编制94人。其中:行政编制43人(含机关工勤编制8人),事业编制51人(含参公管理事业编制36人);在职在编实有行政人员40人(含机关工勤人员8人),事业人员46人(含参公管理事业人员28人)。

实际为离退休人员38人。其中:离休0人,退休38人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

1.安宁市财政局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.安宁市财政局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市财政局2020年度收入合计3,227.08万元。与上年2,825.7万元对比增加401.38万元,增加14.2%其中:财政拨款收入3,054.33万元,占总收入的94.65%;与上年2,825.70万元对比增加228.63万元,增幅为8.09%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入172.75万元,占总收入的5.35%;与上年对比增加172.75万元,增加100%。主要原因为:本年度开展项目较上年增加,如本年开展财会业务能力提升培训、政府理财投融资管理培训。

二、支出决算情况说明

安宁市财政局2020年度支出合计3,521.27万元与上年2,854.94万元对比增加666.33万元,增幅为23.34%基本支出2,099.91万元,占总支出的59.63%;与上年2,317.07万元对比减少217.16万元,减幅为9.37%;主要原因:2020年新增退休6人,工资福利支出比上年减少项目支出1,421.36万元,占总支出的40.37%;与上年537.87万元对比增加883.49万元,增幅为164.26%,主要原因:2020年为建设信息化财政,优化财政职能,增加了网络数据安全系统、财政信息化系统、电子数据档案管理系统、财政一体化改革建设经费及云南省政府采购系统运行维护等支出;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%

(一)基本支出情况

2020年度用于保障安宁市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,099.91万元与上年2,317.07万元对比减少217.16万元,减幅9.37%主要原因为:2020年新增退休6人,工资福利支出比上年减少包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,978.86万元,占基本支出的94.24%办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121.05万元,占基本支出的5.76%人均人员经费21.91万元,人均公用经费1.41万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障安宁市财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,421.36万元。与上年537.87万元对比增加883.49万元,增幅为164.26%,主要原因为:2020年增加了网络数据安全系统、财政信息化系统、电子数据档案管理系统、财政一体化改革建设经费及云南省政府采购系统运行维护等支出。具体项目开支及工作开展情况是:建设信息化财政,优化财政职能,安宁市2020年度预算绩效监控及2021年度预算项目申报审核、财政会计档案整理维护、推进政府和社会资本合作(PPP)项目实施、全国初级会计专业技术资格考试工作、开展防范金融风险打击非法集资宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市财政局2020年度一般公共预算财政拨款支出3,369.23万元,占本年支出合计的95.68%与上年2,854.94万元对比增加514.29万元,增幅为18.01%。主要原因分析:2020年增加了网络数据安全系统、财政信息化系统、电子数据档案管理系统、财政一体化改革建设经费及云南省政府采购系统运行维护等支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,805.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%与上年2,330.13万元对比增加475.49万元,增幅为20.41%主要用于安宁市财政局机构运转的支出,全国会计职称考试支出,财政一体化系统服务的支出,预算绩效管理工作等支出。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 8.社会保障和就业(类)支出221.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%与上年239.53万元对比增加18.38万元,增幅为7.67%。主要用于归口管理的行政单位离退休,机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出。

 9.卫生健康(类)支出128.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%与上年126.09万元对比增2.3万元,增幅为1.82%主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助的支出。

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年24.26万元对比减少24.26万元,减幅为100%。主要用于农业综合开发和农村综合改革支出,本年度无此项。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 19.住房保障(类)支出214.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%与上年134.92万元对比对增加79.15万元,增幅为58.66%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

图片1

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市财政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元,支出决算为1.83万元,完成预算的17.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.50万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.33万元,完成预算的3.67%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,减少资源浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元,下降0.69%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加 0.24万元,增长19.09%;公务接待费支出决算减少0.23万元,下降41.03%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:认真贯彻落实厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,公务用车2020年比2019年定额核定标准增加。

(一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.50万元,占82.08%;公务接待费支出0.33万元,占17.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.33万元。其中:

国内接待费支出0.33万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要有财政绩效方面的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市财政局2020年机关运行经费支出121.05万元,与上年180.19万元对比减少59.14万元,减幅为32.82%。主要原因分析:上年度机关运行经费含公务交通补贴,本年度我单位将公务交通补贴66.18万元调整至工资福利支出中的津贴补贴,故机关运行经费变动较大。部门机关运行经费主要用于安宁市财政局日常办公经费开支,具体是:办公设备维修费、公务用车运行维护费、临聘人员劳务费。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,安宁市财政局资产总额1134.54万元,其中,流动资产144.20万元,固定资产715.31万元,投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产275.03万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年1160.85万元对比资产总额减少26.31万元,其中流动资产减少318.99万元,固定资产增加17.65万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加275.03万元,其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元          

表格

        填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

                                     2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

                 3.填报金额为资产账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额188.33万元,其中:政府采购货物支出17.38万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出170.95万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

二、PPP模式:是指政府私人组织之间,为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

三、国库集中支付:是以国库单一账户体系为基础,以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托,支付款项时,由预算单位提出申请,经规定审核机构(国库集中支付执行机构或预算单位)审核后,将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。国库单一账户体系包括财政部门在同级人民银行设立的国库单一账户和财政部门在代理银行设立的财政零余额账户、单位零余额账户、预算外财政专户和特设专户。财政性资金的支付实行财政直接支付和财政授权支付两种方式。


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2020安宁市财政局公开20211022041140606