安宁市财政局2018年部门预算信息公开

安宁市财政局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作....................................

（一）部门主要职责......................................

（二）机构设置情况......................................

（三）重点工作概述......................................

二、预算单位基本情况......................................

三、预算单位收入情况......................................

（一）部门财务收入情况..................................

（二）财政拨款收入情况..................................

四、预算单位支出情况......................................

（一）本级财力支出按功能科目分类情况....................

（二）本级财力支出按经济科目分类情况....................

五、市对下专项转移支付情况................................

六、“三公”经费安排情况说明..............................

七、政府采购预算情况......................................

八、预算收支增减变化情况说明..............................

（一）基本收支出预算变动的主要原因......................

（二）项目收支出预算变动的主要原因......................

九、其他公开信息..........................................

（一）专业名词解释......................................

（二）机关运行经费安排..................................

（三）国有资产占用情况..................................

（四）项目支出绩效目标情况说明..........................

十、预算部门没有数据的表格说明............................

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2018年重点工作任务介绍。完成全市财税收入任务，按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现市委、市政府的决策部署，体现全市经济社会可持续发展的战略目标，严格执行法律法规，坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，科学编制财政预算，既保持适当的增长速度，又合理把握财政收入规模，实现财政收入增长与地区生产总值和物价水平等经济社会发展指标相适应。科学调度财力，按照轻重缓急，合理安排，统筹兼顾，确保预算收支平衡。提高依法理财水平。优化管理、规范并依法接受监督严格控制“三公”经费等支出，努力降低行政运行成本，全力优先保证重点支出需要。

按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出；分清轻重缓急，量入为出，统筹安排项目支出。调整优化支出结构，加大对社会公共事业的投入。

（二）机构设置情况

2018年部门预算编报的单位共1个，局下属单位预算纳入安宁市财政局统一编报。分别是国库支付中心、投融资中心、连然街道财政所、金方街道财政所、太平新城街道财政所、八街街道财政所、草铺街道财政所、禄脿街道财政所、温泉街道财政所、青龙街道财政所、县街街道财政所、其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位9个，非参公管理事业单位2个。

（三）重点工作概述

狠抓征管，实现财税收入稳步增长。强化财源培植、努力提升财税征管水平，进一步加强全市税收及非税收入征管力度，进一步健全财税收入目标责任机制和奖惩机制，进一步提高财税、金融部门联合针对重点税源、重点行业、重点企业税收征管的监控分析能力，实现全市财税收入稳步增长。

深化预算管理改革。全面推进全口径预算，完善预算编制体系，细化预算编制内容，强化预算执行管理，不断增强预算约束力。盘活财政存量资金，实施分类处理，形成长效机制。加强财政预算绩效管理，优化资金使用效益。将预算绩效纳入全市目标考核体系，深化财政预决算公开工作。加快建立全面规范、公开透明的现代预算管理制度，大力推进财政预决算、部门预决算及“三公”经费公开工作，不断提高财政预算执行的透明度，积极创新投融资模式，大力推进政府与社会资本合作项目，严格执行国库集中支付，加强政府采购管理，加强政府债务管理。落实债务限额管理，认真开展地方政府举债融资清理整改，强化债务化解和风险防控工作；加大偿债力度，继续开展会计信息质量监督检查，加大培训力度，积极开展会计基础管理评价工作，强化财政监督检查，深入开展“小金库”自查自纠工作，严肃了财经纪律，提高了财政管理水平。维护经济社会稳定，强化网贷风险防范。

创新国有资产管理改革。启动安宁市深化国有企业改革完善国有资产管理体制工作。

二、预算单位基本情况

安宁市财政局编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位9个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制47 人，事业编制54人。在职实有87人，其中： 财政全供养 87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1960.53万元，其中：一般公共预算1647.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1960.53万元，其中:本年收入1960.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1647.16万元（本级财力1647.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

20108年部门预算总支出 1960.53万元。本级财力安排支出 1960.53万元，其中，基本支出1820.53万元，项目支出140万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列201（类）-06（款）”支出，主要反映财政事务支出、208（类）－05（款）”支出，主要反映的是行政事业单位离退休。221（类）－02（款）” 主要反映住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1820.53万元，项目支出140万元）。

五、市对下专项转移支付情况

因安宁市属县级市，只接收中央、省、市的转移支付，不存在对下专项转移支付的情况，特此说明。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算11.2万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费10万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置0万元及运行费1.2万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）无增减。

七、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2018年无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本收支预算变动的主要原因

2018年本级财力安排安宁市财政局基本收入1820.53万元，支出1820.53万元，与上年对比增加266.92万元，增加变化的原因主要是：

1.行政运行增加191.98万元；

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出增加56.57万元；

3．住房公积金增加18.37万元；

（二）项目收支预算变动的主要原因

2018年本级财力安排安宁市财政局项目收入140万元，支出140万元，与上年对比增加（减少）0万元，无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指安宁市财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指一体化管理信息系统、国有资产管理信息系统运行维护、部门预算编制系统建设实施、财政监督检查、预算绩效评审、投融资工作、国有企业改革、国有资产管理评估、审计、培训、PPP项目咨询服务等项目支出。

3 、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年年本级财力安排安宁市财政局机关运行经费97.41万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四）项目支出绩效目标情况说明

   2018年填报绩效目标的预算项目有12个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目预算140万元，占全部预算项目支出的100%

 十、预算部门没有数据的表格说明

2018年安宁市财政局2张表格中涉及内容确实没有安排预算，因此公开2张空白表格。

  附件：安宁市财政局预算公开表（共12张表）

 附件1：2018年部门预算公开表(共12张表）