预算信息公开申请

安宁市财政局：

根据《安宁市部门预决算信息公开实施方案》和《关于做好2020年度部门预算信息公开工作的通知》要求，为做好我单位2020年度部门预算信息公开工作，特提出申请，请安宁市财政局汇总集中公开2020年部门预算信息。

一、公开内容：

1、2个文本：部门预算编制说明、重点领域财政项目文本公开。

2、17张附表：部门财务收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、部门财政拨款收支总体情况表、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表、部门基本支出情况表、部门政府性基金预算支出情况表、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）、市对下转移支付绩效目标表、部门政府采购情况表、部门政府购买服务预算表、部门整体支出绩效目标表、部门单位基本信息表、行政事业单位国有资产占有使用情况表。

二、关于公开事项的承诺：

拟公开信息已经在部门内部进行了保密审查。

本单位对拟公开的预算信息的完整性、真实性、准确性负责，并对信息公开后出现的问题以及公众提出的疑问进行解释说明。

                                                                                                        安宁市财政局

                                        2020年6月8日                                                       

监督索引号53018100131800000

安宁市财政局2020年预算公开目录

第一部分 安宁市财政局2020年部门预算编制说明

第二部分 安宁市财政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

第一部分安宁市财政局2020年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、昆明市的发展战略、方针、政策；拟定全市财政发展战略和中长期规划；参与制定全市各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议。

2. 贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；按规定负责办理涉及财政、税收、政府性债务等方面的事务。监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规、政府规章和规范性文件。

3. 承担各项财政收支管理工作，负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行；受安宁市人民政府委托，向安宁市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，项安宁市人大常委会报告全市和市本级年度财政决算；负责管理上级拨款和市级财政收支；负责审核批准部门（单位）的年度预决算；办理昆明市对安宁市的转移支付及管理工作，管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户。拟订市对镇（街道办事处）财政预算管理体制，合理划分财力，指导和监督（街道办事处）财政工作。

4. 根据全市国民经济发展计划，拟订我市财政、税收收入计划；负责政府非税收入管理；负责审批行政事业性收费项目；管理财政票据；执行政府非税收入管理制度和政策。参与拟订公有住房、国有土地出让收入资金分配的有关政策。

5. 贯彻执行国家金库管理条例和国库管理制度，负责组织实施国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责贯彻政府执行采购制度并监督管理。

6. 管理和监督本级财政公共支出；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策；管理财政预算内行政事业单位及所属单位缴费、事业费、专项资金并对使用情况进行监督；认真执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

7. 负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市级建设投资的有关政策和我市基本建设财务法律具体实施办法；负责国债资金的办法和监管。

8. 会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医药卫生支出；拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案；管理和监督市级财政社会保障支出；管理市级社会保障基金专户。

9. 负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；保障会计人员依法行使职责；负责和准则会计人员业务培训。

10. 办理有关政策性补贴和支农、惠农资金、农业综合开发资金的立项、实施、监督和管理工作。

11. 管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策，拟订政府性债务管理制度和办法，研究政府债务状况，拟订防范政府债务风险的措施。

12. 贯彻执行国家国有资产管理的法律、法规及规章制度，根据市政府授权，对全市国有资产实施有效管理，结合我市实际拟订补充规定、管理办法并组织实施，检查监督执行情况。推动国有经济结构和布局的战略性调整，实现国有资产的保值增值。

13. 贯彻国家货币政策及法律、法规；协助驻市金融监管机构对我市各银行、保险、证券、期货、信托等金融机构的监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；拟订我市金融发展的中长期规划，提出改善和促进金融发展的意见和政策建议；防范化解和处置金融风险；参与指导和规范我市重大建设项目的融资管理工作。

14. 监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，监督市级部门的财务活动，对违反财政纪律的事项进行检查和处理。

   （二）机构设置情况

安宁市财政局内设14个科室，分别为办公室、预算科、国库科、债务管理科、行政财务科、综合财务科、社会保障科、经济建设科、农业财务科、监督检查绩效管理科、人事教育科、金融科、会计事务管理科、国有资产管理科。加挂市政府国有资产监督管理委员会、市政府金融办公室牌子。下设两个全额拨款事业单位，为安宁市国库支付中心、安宁市国有资产运营中心。

   （三）重点工作概述

2020年重点工作任务，按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现市委、市政府的决策部署，体现全市经济社会可持续发展的战略目标，严格执行法律法规，坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，科学编制财政预算，既保持适当的增长速度，又合理把握财政收入规模，实现财政收入增长与地区生产总值和物价水平等经济社会发展指标相适应。科学调度财力，按照轻重缓急，合理安排，统筹兼顾，确保预算收支平衡。提高依法理财水平。优化管理、规范并依法接受监督严格控制“三公”经费等支出，努力降低行政运行成本，全力优先保证重点支出需要。

    二、预算单位基本情况

安宁市财政局2020年部门预算单位共1个，为安宁市财政局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制 46人，事业编制54人。在职实有92人，其中：财政全供养 92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 33人，其中：离休 0人，退休 33人。

编制车辆1辆，实有车辆1辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2221.99万元，其中：一般公共预算财政拨款2221.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少414.03万元，主要原因分析是基本支出中津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费减少。

   （二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2221.99万元，其中:本年收入2221.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2221.99万元（本级财力2221.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少414.03万元，主要原因是基本支出中津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2221.99万元。财政拨款安排支出 2221.99万元，其中：基本支出2022.99万元，与上年对比减少109.68万元，主要原因是基本支出中的津贴补贴、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费减少；项目支出199万元，与上年对比增加59万元，主要原因是增加了财政一体化改革建设经费及云南省政府采购系统运行维护经费。

  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-行政运行（01）1706.73万元，主要用于人员工资、医疗保险、失业保险、工伤保险缴费、事业人员绩效奖励及改革性津贴、交通补贴，党建活动经费、福利费、体检费、遗属生活补贴、商品服务支出、政府目标考核奖，一般公共服务支出（201）-财政事务（06）- 一般行政管理事务（02）78万元，主要是全国初级会计专业技术资格考试及培训经费，一般公共服务支出（201）-财政事务（06）- 信息化建设（07）51万元 ，主要用于财政一体化改革建设经费化建设和云南省政府采购系统运行维护经费。一般公共服务支出（201）-财政事务（06）- 财政委托业务支出（08）70万元，主要用于监督检查及法治财政建设专项。

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）- 归口管理的行政单位离退休（01）85.68万元，主要用于退休人员生活补贴；社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）147.42万元，主要用于机关事业单位基本养老保险；社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（05）- 机关事业单位职业年金缴费支出（06）4.5万元，主要用于单位记实部分的职业年金。

3.卫生健康支出（210）-行政单位医疗（11）- 行政单位医疗（01）72.53万元，主要用于行政人员医疗；卫生健康支出（210）-行政单位医疗（11）- 事业单位医疗（02）12.92万元，主要用于事业人员医疗；卫生健康支出（210）-行政单位医疗（11）- 公务员医疗补助（03）45万元，主要用于公务员医疗补助。

4.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）- 住房公积金（01）147.2万元，主要是用于公积金支出。

  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2022.99万元，项目支出199万元）。

1. 工资福利支出（301）1755.54万元（其中：基本支出1755.54万元，项目支出0万元）。

2. 商品和服务支出（302）357.77万元（其中：基本支出178.77万元，项目支出179万元）。

3. 对个人和家庭的补助（303）88.68万元（其中：基本支出88.68万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出（310）20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）。

       五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

     部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

   （二）与中央配套事项

     无与中央配套事项：无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

      无按既定政策标准测算补助事项。

       六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20万元。

       七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年减少1万元，下降8.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市财政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位2020年和上年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安宁市财政局2020年公务接待费预算为9万元，较上年减少1万元，下降10%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因：减少了公务接待次数和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市财政局2020年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：

1. 公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；

2.公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年相比较，没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市财政局2020年重点项目为预算绩效管理，我局作为预算绩效管理工作承接部门，预算绩效管理项目的绩效目标情况如下：积极开展预算绩效管理各项工作，全面加强和提升我市预算绩效管理水平，扎实开展2020年度预算绩效信息公开、绩效跟踪、部门预算绩效自评及再评价、2021年度预算绩效目标的申报和审核评价、事前绩效评估、评价结果运用、培训宣传等工作；认真做好人大预算联网监督系统的填报、维护工作，加大对各预算单位的督查和业务指导，完善制度建设，不断提高预算绩效管理规范化、法治化水平。各项绩效指标如下：

1.质量指标：全市预算绩效管理工作的覆盖率大于95%；

2.时效指标：按绩效管理各项工作的完成时限100%；

3.成本指标：开展绩效管理各项工作所有支出小于30万元；

4.经济效益指标：预算绩效管理范围涵盖所有财政预算安排资金及安宁市98个预算单位，全面提升全面加强和提升我市预算绩效管理水平。

       九、其他公开信息

     （一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指主要用于安宁市财政局发放人员工资、社会保障缴费、交通保障、体检费、党员活动经费，遗属生活补贴、开展日常工作的基本支出。

3、项目支出：指用于财政一体化管理信息系统、预算绩效管理、财政监督检查、全国初级会计专业技术资格考试、云南省政府采购系统运行维护、PPP项目咨询服务等项目支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费及其他费用。

     （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市财政局2020年机关运行经费安排67.07万元，与上年对比减少11.68万元，主要原因分析是办公经费和劳务费减少。

     （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

安宁市财政局截至2019年12月31日资产总额为670.91万元，其中流动资产463.18万元，固定资产207.72万元，对外投资/有价证券0万元，无形资产0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。固定资产中房屋建筑物128.39万元，其他固定资79.33万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  （四）本部门预算绩效情况说明

2020年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2020年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目8个，资金合计199万元。

   十、预算收支增减变化情况说明

  （一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排安宁市财政局基本支出2022.99万元，与上年预算数对比减少109.68万元，增减变化的原因主要是：

1.津贴补贴减少48.25万元；

2.机关事业单位基本养老保险减少57.98万元；

3.医疗保险减少3.45万元。

  （二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排安宁市项目支出199万元，与上年预算数对比增加59万元，增减变化的原因主要是：

1.财政一体化改革建设经费30万元；

2.云南省政府采购系统运行维护经费21万元；

3.全国会计职业资格考试及培训经费较上年增加8万元。

第二部分 安宁市财政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

监督索引号53018100131800111

安宁市财政局2020年预算绩效管理项目

一、项目名称

        预算绩效管理专项经费

二、立项依据

《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》、《安宁市人民政府关于印发安宁市预算绩效管理暂行办法的通知》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市财政局

组织机构代码：115301810151217374

地址：安宁市宁湖大厦七楼

联系电话：68684176

法人代表：刘黎安

经费来源：财政拨款

单位概况：  贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；按规定负责办理涉及财政、税收、政府性债务等方面的事务。监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规、政府规章和规范性文件。承担各项财政收支管理工作，负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行。

四、项目基本概况

认真贯彻落实上级文件精神及工作要求，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核”的全过程预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，加强财政支出绩效管理，强化资金管理和项目实施，全面加强和提升我市预算绩效管理水平。

五、项目实施内容

根据上级文件精神及工作要求，积极开展全市预算绩效管理工作，全面加强和提升我市预算绩效管理水平，认真做好2020年度预算绩效管理的各项工作，及时进行绩效信息公开；开展2020年度预算绩效监控管理；组织做好部门预算绩效自评及再评价工作；做好人大预算联网监督系统的填报、维护工作；强化培训宣传，不断提高绩效管理能力和水平；加大对各预算单位的督查和业务指导；完善制度建设，不断提高预算绩效管理规范化、法治化水平；强化结果运用，努力提高财政资金使用绩效。

六、资金安排情况

资金来源为财政拨款。

七、项目实施计划

做好2020年度预算绩效管理的各项工作，1、及时进行绩效信息公开；2、扎实开展2020年度预算绩效监控管理；3、组织做好部门预算绩效自评及再评价工作；4、适时开展2021年度预算绩效目标的申报和审核评价工作、事前绩效评估工作；5、主动接受监督，做好人大预算联网监督系统的填报、维护工作；6、强化培训宣传，不断提高绩效管理能力和水平；7、加强工作汇报，加大对各预算单位的督查和业务指导；8、完善制度建设，不断提高预算绩效管理规范化、法治化水平；9、强化结果运用，努力提高财政资金使用绩效。

八、项目实施成效

根据上级文件精神和工作要求，积极开展预算绩效管理工作，能够加强预算科学化精细化管理，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，进一步提高财政资金的资源配置效率和使用效率，积极构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算与绩效的一体化，实现预算绩效管理常态化、规范化、法制化，推动政府效能的提升。

九、项目绩效目标表

 2020年部门预算公开情况表(安宁市财政局)