安宁市2021年度政府决算公开

发布时间：2022-10-11 16:43 浏览次数：218

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关于安宁市2021年地方财政决算的报告

—在2022年9月29日市七届人大常委会第四次会议上

安宁市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定，受市人民政府委托，我向本次会议报告安宁市2021年地方财政决算情况，请予以审议。

一、2021年全市地方财政决算情况

2021年面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，安宁市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，严格执行安宁市第六届人民代表大会第五次会议审查批准的2021年地方财政预算，围绕市委市政府重大决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，有力统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，圆满完成各项财政工作目标，促进了全市经济社会持续平稳健康发展，实现了“十四五”良好开局。在此基础上，财政改革发展各项工作扎实推进，财政决算情况总体较好。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）地方一般公共预算收支决算情况

地方一般公共预算收入540,168万元。加上上级补助收入193,036万元，上年结转7,916万元，地方政府一般债券转贷收入110,000万元，动用预算稳定调节基金129,000万元，调入资金24,603万元（其中：政府性基金预算调入18,333万元，存量资金调入6,270万元），收入方总计1,004,723万元。

地方一般公共预算支出690,189万元。加上地方政府一般债务还本支出200,600万元，上解上级支出57,153万元（其中：体制上解支出42,121万元；专项上解支出15,032万元），补充预算稳定调节基金50,255万元，补充预算周转金-620万元，支出方总计997,577万元。

收支相抵后，2021年全市地方一般公共预算年终结转结余7,146万元，全部为上级专项补助结转下年支出。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入338,563万元。加上上级补助收入3,360万元，新增专项债券82,200万元，上年结余3,401万元，收入方总计427,524万元。

政府性基金预算支出395,666万元。加上上解支出7,828万元，调出资金18,333万元，本级财力偿还到期债券本金2,500万元，支出方总计424,327万元。

收支相抵后，2021年全市政府性基金预算年终结转结余3,197万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算上级补助收入40万元，年终结转结余40万元。收支平衡。

（四）2021年社会保险基金预算收支决算情况

2020年，年末社会保险基金预算余额18,373万元。2021年，社会保险基金预算收入19,410万元，其中：保险费收入17,066万元，财政补贴收入1,664万元，利息收入339万元，转移性收入341万元；社会保险基金预算支出22,160万元，其中：社会保险待遇支出22,133万元，其他支出27万元。2021年年末滚存结余15,623万元。

（五）其他报告事项

2021年年初安宁市预算稳定调节基金余额130,004万元，本年动用129,000万元，本年补充50,255万元，2021年年末安宁市预算稳定调节基金余额为51,259万元。

2021年年初安宁市预算周转金620万元，半年预算调整调入预算周转金620万元，2021年年末预算周转金余额为零。向安宁市第七届人民代表大会第一次会议报告时，调入预算周转金反映在收入方，后根据上级部门的要求在支出方以负数反映。

我市深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照过“紧日子”要求，从严控制和压缩“三公”经费。2021年，一般公共预算“三公”经费财政拨款支出合计800.42万元，比年初预算数减支472.43万元，决算数比年初预算数压缩37.1%，比上年决算数下降15%。其中：公务接待费99.73万元，比年初预算数减支244.99万元，比上年决算数下降30.5%；公务用车购置及运行维护费700.68万元，比年初预算数减支217.45万元，比上年决算数下降12.2%；因公出国（境）经费0万元，压缩100%。安宁市财政局进一步加强“三公”经费管理，强化预算控制、预算执行约束及动态监控，全市“三公”经费决算汇总数达到了中央、省、昆明市规定的不低于3%比例压减的要求。

2020年，年末政府债务余额1,668,960万元，其中：一般债务余额1,323,960万元，专项债务345000万元。2021年，收到债券资金192,200万元，其中：一般置换债券110,000万元，新增专项债券82,200万元；本年政府债务还本支出203,100万元，其中：一般债券支出200,600万元，专项债券2,500万元。2021年，年末地方政府债务余额1,658,060万元，其中：一般债务余额1,233,360万元，专项债务余额424,700万元，我市年末债务余额控制在限额以内。2021年，年末地方政府债务限额为1,822,200万元，其中：一般债务限额1,379,600万元，专项债务限额442,600万元。

二、财政体制决算中有关项目、数字变化情况

此次报告的决算数与向安宁市第七届人民代表大会第一次会议报告的“2021年地方财政预算执行情况”中的财政收支决算快报数相比，有关项目、数字变化情况是：

（一）地方一般公共预算有关项目、数字变化情况

1．地方一般公共预算收入方与向安宁市第七届人民代表大会第一次会议报告的数字相比净增加22,596万元，一是上级补助收入较年初快报数181,112万元增加11,924万元；二是从政府性基金预算调入资金比快报数7,661万元增加10,672万元，主要是政府性基金预算上解支出减少，调入一般公共预算补充预算稳定调节基金。

2．地方一般公共预算支出方与向安宁市第七届人民代表大会第一次会议报告的数字相比净增加22,596万元，一是上解支出较快报数53,696万元净增加3,457万元，主要是增加生态环境领域上划比快报数2,040万元多2,039万元（昆明市清算上划2020年、2021年两年）、2020—2021年教育领域事权与支出责任划分改革基数划转1,320万元、可再生能源电价增值税扣款98万元；二是补充预算稳定调节基金较年初快报数31,116万元增加19,139万元，因地方一般公共预算收入方增加，使得结余资金增加，按照预算法的规定，结余资金用于补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算有关项目、数字变化情况

1．政府性基金预算收入方与向安宁市第七届人民代表大会第一次会议报告的数字一致。

2．政府性基金预算支出方与向安宁市第七届人民代表大会第一次会议报告的数字总数一致，分项变化主要是上解支出从18,500万元减少到7,828万元，上解支出减少全部调入一般公共预算用于补充预算稳定调节基金。

2021年安宁市一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的预算数、决算数及其对比，在提请人大常委会审查之前，安宁市审计局已完成了审计。

三、财政主要工作及特点

（一）全力克服困难，圆满完成目标任务

2021年，面对新冠肺炎疫情和减税降费政策叠加影响，财税征管工作面临的压力倍增。财税部门主动作为，密切关注经济形势变化和政策动向，坚持全市“一盘棋”，加强分析研判和预测监控，努力减少因政策性因素形成的收入缺口，确保应收尽收。坚持依法综合治税，加强税收源头管控，杜绝跑冒滴漏，重点推进税收充分落地工作，同时充分调动可利用的非税收入资源；持续推进减税降费。努力提高财政资金保障能力，认真研究上级政策取向，继续加大项目申报力度，多渠道争取项目资金。

（二）科学安排支出，重点支出保障有力

严格落实国务院关于加强地方财政预算编制的有关精神，合理安排支出预算，调整优化支出结构，坚持”三保”优先的原则，严控“三公”经费开支，集中财力保重点，确保了综合交通、水利基础设施、城市基础设施、园区基础设施、生态环保、学校幼儿园等重点项目顺利实施；加强政银企对接，引导金融机构为受到疫情影响的行业提供差异化金融服务，减轻疫情对企业产生的不良影响，大力支持企业复工复产。财政服务经济和支持市委市政府重大决策能力进一步提高。

（三）坚持优质均衡，持续改善民生保障水平

持续稳步增进人民幸福，全市民生支出562,486万元，占一般公共预算支出的81.5%。全市卫生健康支出43,622万元，全力做好疫情常态化精准防控资金保障，推进基层卫生医疗设施提升改造。教育支出95,238万元，支持教育优先，落实课后服务资金，保障“双减”等改革政策落地。社会保障和就业支出49,057万元，加强普惠型养老服务供给，加大困难群体救助。公共安全支出31,491万元，防风险、护平安、保稳定，有效提升平安安宁建设。

（四）不断深化改革，激发财政发展活力

一是加强直达资金管理。严格按照管控要求管理直达资金，将资金第一时间拨付到位，真正发挥资金直接惠企利民的作用，提高财政资金使用效率，推动积极财政政策落地见效。二是进一步规范财政管理水平。深化预算制度改革，全面启用预算管理一体化系统和非税收缴电子化系统，进一步提高预算管理规范化、标准化和自动化水平，实现财政部门对预算管理的动态反映和有效控制，推动预算管理迈上新台阶。三是全面实施预算绩效管理，根据《中共安宁市委安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）文件，实现部门预算收支全面纳入预算绩效管理，做到预算绩效目标审核、预算绩效自评全覆盖，预算绩效运行监控的单位、项目、金额达到100%；选取事关民生、市委市政府重点项目等关注度较高的预算项目开展绩效再评价工作，首次选取预算单位进行整体绩效再评价；将预算绩效工作开展情况、项目绩效评审结果等进行公开。

（五）加强债务管理，争取上级债券资金

加强政府债务风险防控。进一步健全规范举债融资的体制机制，不断加强政府债务管理，牢固树立风险意识和底线思维，严格落实责任和要求，管好、用好地方政府债券资金，发挥债券资金促进投资作用，精准把握投资方向，积极与上级财政部门对接，争取2021年新增专项债券资金82,200万元，专项用于职教园区双创服务中心项目、昆明南亚国际陆港开发有限公司建设安宁综合配送云仓物流中心工程、南部供水工程项目、连然片区老旧小区配套设施二期工程、官厢街棚户区改造工程等支出。

2021年决算情况总体较好，财政在各种因素影响的情况下实现了平稳运行，保证了各预算单位的正常运转和民生重点项目所需资金。结合人大常委会有关决议和审计提出建议，对存在的一些需要解决的问题，我们将高度重视，采取更加有力有效有针对性措施加以解决，坚持问题导向，狠抓整改落实，努力提高预算管理科学化、规范化水平。

四、扎实做好2022年度财政预算管理工作

（一）抓好财政收支管理，确保经济社会可持续运行。做好疫情防控和减税降费背景下的组织收入工作，积极拓展征管思路，落实财政稳增长举措。紧紧围绕全市经济社会发展大局以及市委、市政府重大决策部署，在增强财政可持续性和经济社会发展后劲等方面做好文章。推动税收充分落地，以更大的力度向内挖潜，做大财政蛋糕；牢固树立过紧日子思想，努力做好保障重点民生支出的“加法”、降低行政成本的“减法”、撬动社会资本投入的“乘法”，有力确保财政收支平衡。

（二）落实积极财政政策，促进全市经济高质量发展。优化集中财力办大事财政政策体系，充分发挥好政府投资对经济增长的拉动作用，统筹运用好各类资金，打好财政政策组合拳。严格落实新的更大力度组合式减税降费政策，加大对中小微企业纾困帮扶力度。精准实施惠企补贴，强化财政金融政策协同，优化营商环境。全力服务保障疫情防控和经济稳进提质工作大局，将更多财力集中到社会保障、公共卫生、教育文化、就业医疗保障等重大民生项目，切实改善民生福祉。

（三）深化财政预算改革，提高现代化财政治理水平。深入推进预算管理一体化改革，围绕“精准、刚性、平衡、绩效”的预算管理目标，实现对财政项目的全生命周期管理。统筹推进数字财政、国库管理、财政监督管理、国有资产管理、政府采购、会计服务、预决算公开等各领域的财政改革发展，不断提高财政现代化治理能力和水平。

（四）加强风险防控，确保财政稳健运行。一是加强预算执行与库款调度，动态调控库款资金，确保库款保持在合理的区间；二是提前做好到期债券本息的筹措；三是坚持“稳”字当头，筑牢风险防控根基，紧盯基层“三保”风险，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线，不留硬缺口。

主任、各位副主任、各位委员，当前我市财政总体运行平稳，但全市财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在市委的领导下，在市人大的监督和支持下，实干争先、服务大局、保稳求进，确保2022年财政收支预算任务的全面完成，为全市经济和社会事业的科学发展做出新的贡献，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

以上报告，请予审查。

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