安宁市2022年地方财政预算调整方案（草案）的报告

发布时间：2023-01-28 09:57 浏览次数：173

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——在2022年12月27日市七届人大常委会第六次会议上

安宁市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次会议报告2022年地方财政预算调整方案（草案），请予审查批准。

一、安宁市2022年财政预算调整事由

今年以来，受国际环境和落实中央大规模留抵退税政策等因素影响，地方一般公共预算收入减幅较大；受房地产、疫情等多重因素叠加影响，土地出让收入大幅减收。为充分发挥好财政政策积极作用，稳住全市经济大盘，财政部门狠抓收支预算管理，不断提升财政政策效能，强化收入组织管理，全力保障财政平稳运行。财政收支处于紧平衡状态，财政收支平衡压力加大。按照《预算法》，需要对2022年一般公共预算、政府性基金预算进行调整。

二、预算调整意见

本次预算调整根据《昆明市人民政府云南滇中新区管理委员会关于印发<云南滇中新区财政管理体制实施意见（暂行）>的通知》（滇中管发〔2016〕40号）、《滇中新区第101次党工委会议纪要》测算财力，并按照确保收支平衡的原则对年初预算进行调整。具体调整意见如下:

（一）地方一般公共预算调整

1. 收入调整情况

收入预算总计调整为884,149万元，较年初预算调增61,885万元，其中：地方一般公共预算收入调整为440,000万元，较年初预算调减119,074万元；上级补助收入216,044万元，较年初预算调增134,690万元；上年结转结余7,146万元，保持不变；地方政府债券转贷收入（再融资债券收入）调整为159,700万元，较年初预算调减14,990万元；动用预算稳定调节基金51,259万元，调增51,259万元；调入资金10,000万元，调增10,000万元。

2. 支出调整情况

支出预算总计调整为884,149万元，较年初预算调增61,885万元，其中：地方一般公共预算支出调整为601,934万元，调增27,466万元；上解支出预算55,735万元，较年初预算调增2,039万元；债务还本支出预算（本级财力偿还到期债券本金）调整为34,400万元，调增14,990万元（主要是按照上级部门要求多偿还到期债券本金）；地方政府一般债务还本支出预算（再融资债券支出）159,700万元，较年初预算调减14,990万元；调出资金32,380万元，调增32,380万元。

3. 预算调整后全市地方一般公共预算收支平衡情况

地方一般公共预算收入完成440,000万元，加上上级补助收入216,044万元，上年结转结余资金7,146万元，动用预算稳定调节基金51,259万元，调入资金10,000万元，政府置换债券收入159,700万元，收入方合计884,149万元；地方一般公共预算支出601,934万元，加上上解支出55,735万元，政府债券还本支出194,100万元，调出资金32,380万元，支出方合计884,149万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

1. 收入调整情况

收入预算总计调整为642,152万元，较年初预算调增73,675万元，其中:政府性基金预算收入预算调整为210,000万元，调减140,000万元；地方政府债券转贷收入（再融资债券收入）调整为192,900万元，较年初预算调减22,380万元；地方政府新增专项债券收入预算调整为197,800万元，调增197,800万元；上年结转结余3,197万元，保持不变；上级补助5,875万元，调增5,875万元；调入资金32,380万元，调增32,380万元。

2. 支出调整情况

支出预算总计调整为642,152万元，较年初预算调增73,675万元，其中：政府性基金预算支出预算调整为385,962万元，调增72,913万元；地方政府专项债务还本支出239,200万元（其中：再融资债券支出调减22,380万元，本级财力偿还到期债券本金增加22,380万元），总数保持不变；上解支出预算16,990万元，调增762万元。

3. 预算调整后全市政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金预算收入完成210,000万元，加上上年结转结余3,197万元，新增专项债券收入197,800万元，地方政府专项债务收入（再融资债券收入）192,900万元，调入资金32,380万元，上级补助收入5,875万元，收入方合计642,152万元；政府性基金预算支出385,962万元，加上政府性基金预算上解支出16,990万元，政府债务还本支出239,200万元，支出方合计642,152万元。收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定，我们将树立高度风险意识，及时组织收入入库，确保完成调整后的全年收入预算数；同时加大年终资金统筹，确保实现全年财政收支平衡。

附件：1. 2022年安宁市地方一般公共预算收支情况调整表

2.2022年安宁市政府性基金预算收支情况调整表

3. 安宁市2022年新增政府专项债券项目清单

附件1

2022年安宁市地方一般公共预算收支情况调整表
						单位：万元
收入方				支出方
项目	预算数	预算调整数	增减变化	项目	预算数	预算调整数	增减变化
一、税收收入	455,017	283,176	-171,841	一、一般公共服务	55,987	46,165	-9,822
增值税	181,827	64,700	-117,127	二、外交支出			-
企业所得税	15,500	21,950	6,450	三、国防支出	517	796	279
个人所得税	5,173	2,370	-2,803	四、公共安全支出	30,636	29,180	-1,456
资源税	15,200	23,630	8,430	五、教育支出	92,667	95,250	2,583
城市维护建设税	71,500	43,000	-28,500	六、科学技术支出	704	574	-130
房产税	15,029	16,890	1,861	七、文化旅游体育与传媒支出	8,248	3,927	-4,321
印花税	10,100	7,180	-2,920	八、社会保障和就业支出	52,662	56,176	3,514
城镇土地使用税	28,078	25,100	-2,978	九、卫生健康支出	44,677	51,677	7,000
土地增值税	45,000	41,230	-3,770	十、节能环保支出	10,131	13,315	3,184
车船税	2,400	2,630	230	十一、城乡社区支出	89,407	167,042	77,635
耕地占用税	14,000	11,270	-2,730	十二、农林水支出	42,010	41,958	-52
契税	47,000	20,000	-27,000	十三、交通运输支出	5,421	13,389	7,968
烟叶税	800	880	80	十四、资源勘探工业信息等支出	4,998	15,597	10,599
环境保护税	3,410	2,270	-1,140	十五、商业服务业等支出	1,890	1,067	-823
其他税收收入		76	76	十六、金融支出			-
二、非税收入	104,057	156,824	52,767	十七、援助其他地区支出			-
专项收入	81,406	67,850	-13,556	十八、自然资源海洋气象等支出	2,801	2,154	-647
行政事业性收费收入	8,100	11,000	2,900	十九、住房保障支出	10,566	12,099	1,533
罚没收入	5,301	4,795	-506	二十、粮油物资储备支出	1,728	527	-1,201
国有资本经营收入			-	二十一、灾害防治及应急管理支出	9,917	10,063	146
国有资源（资产）有偿使用收入	4,900	72,100	67,200	二十二、预备费	10,000		-10,000
捐赠收入			-	二十三、债务付息支出	41,284	40,856	-428
政府住房基金收入	1,500	864	-636	二十四、债务发行费用支出	109	122	13
其他收入	2,850	215	-2,635	二十五、其他支出	58,108		-58,108
安宁市一般公共预算收入	559,074	440,000	-119,074	安宁市一般公共预算支出	574,468	601,934	27,466
地方政府一般债务收入（再置换债券）	174,690	159,700	-14,990	转移性支出	53,696	88,115	34,419
转移性收入	88,500	233,190	144,690	返还性支出			-
返还性收入	47,535	47,535	-	一般性转移支付支出			-
一般性转移支付收入	32,560	78,607	46,047	专项转移支付支出			-
专项转移支付收入	1,259	89,902	88,643	上解支出	53,696	55,735	2,039
上解收入			-	调出资金		32,380	32,380
上年结余收入	7,146	7,146	-	安排预算稳定调节基金			-
调入资金		10,000	10,000	补充预算周转金			-
政府性基金预算调入			-	地方政府一般债务还本支出	194,100	194,100	-
调入预算周转金			-	其中：再置换债券支出	174,690	159,700	-14,990
调入存量资金		10,000	10,000	本级财力偿还到期债券本金	19,410	34,400	14,990
动用预算稳定调节基金		51,259	51,259				-
各项收入合计	822,264	884,149	61,885	各项支出合计	822,264	884,149	61,885

附件2

2022年安宁市政府性基金预算收支情况调整表
						单位：万元
收入方				支出方
项目	预算数	预算调整数	增减变化	项目	预算数	预算调整数	增减变化
一、农网还贷资金收入			-	一、文化旅游体育与传媒支出			-
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			-	二、社会保障和就业支出	253	615	362
三、港口建设费收入◆			-	三、节能环保支出			-
四、国家电影事业发展专项资金收入			-	四、城乡社区支出	296,561	168,409	-128,152
五、国有土地收益基金收入			-	五、农林水支出	30	1,377	1,347
六、农业土地开发资金收入			-	六、交通运输支出			-
七、国有土地使用权出让收入	345,498	202,515	-142,983	七、资源勘探工业信息等支出			-
八、大中型水库库区基金收入			-	八、其他支出	2,242	199,256	197,014
九、彩票公益金收入		105	105	九、债务付息支出	13,747	15,887	2,140
十、城市基础设施配套费收入	2,500	5,130	2,630	十、债务发行费用支出	216	418	202
十一、小型水库移民扶助基金收入			-	十一、抗疫特别国债安排的支出			-
十二、国家重大水利工程建设基金收入			-				-
十三、车辆通行费			-
十四、污水处理费收入	2,002	2,250	248
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			-
十六、其他政府性基金收入			-	全市政府性基金支出	313,049	385,962	72,913
十七、专项债务对应项目专项收入★			-	转移性支出	16,228	16,990	762
全市政府性基金预算收入	350,000	210,000	-140,000	政府性基金转移支付			-
地方政府专项债务收入（再置换债券）	215,280	192,900	-22,380	政府性基金上解支出◆			-
新增专项债券本金		197,800	197,800	抗疫特别国债转移支付支出			-
转移性收入	3,197	41,452	38,255	上解支出●	16,228	16,990	762
政府性基金转移支付收入		5,875	5,875	调出资金			-
政府性基金补助收入		5,875	5,875	年终结余			-
抗疫特别国债转移支付收入			-	地方政府专项债务还本支出	239,200	239,200	-
上年结余收入	3,197	3,197	-	其中：再置换债券支出	215,280	192,900	-22,380
调入资金		32,380	32,380	本级财力偿还到期债券本金	23,920	46,300	22,380
各项收入合计	568,477	642,152	73,675	各项支出合计	568,477	642,152	73,675

附件3
安宁市2022年新增政府专项债券项目清单
					单位：万元
序号	项目主管单位	项目名称	投向领域	债券性质	债券规模	期限（年）	备注
1	安宁工业园区管理委员会	安宁工业园区大宗工业物资公铁联运物流园建设项目	产业园区基础设施	其他自求平衡专项债券	80,000.00	30
2	安宁市水务局	安宁市水务局安宁市主城（王家滩水库调水）保供水应急工程	供排水	其他自求平衡专项债券	15,000.00	10
3	安宁市卫生健康局	云南省昆明市安宁市医共体（昆钢医院）科研教学大楼改扩建工程项目	公共卫生基础设施	其他自求平衡专项债券	6,000.00	10	2021年项目
4	安宁工业园区管理委员会	安宁工业园区配套产业园区基础设施建设工程项目（一期）专项债券资金	产业园区基础设施	其他自求平衡专项债券	17,000.00	10
5	安宁工业园区管理委员会	安宁工业园区大龙山铁路专用线专项债券资金	铁路	其他自求平衡专项债券	14,000.00	10
6	安宁工业园区管理委员会	安宁工业园区标准厂房三房三期工程项目专项债券专项资金	产业园区基础设施	其他自求平衡专项债券	7,000.00	10
7	安宁市住房和城乡建设局	云南省昆明市安宁市昆钢主城区老旧小区提升改造工程	地下管廊	其他自求平衡专项债券	21,900.00	7
8	安宁市住房和城乡建设局	云南省昆明市安宁市昆钢片区老旧小区公共配套设施提升改造工程	供排水	其他自求平衡专项债券	5,400.00	7
9	安宁市水务局	安宁市主城区污水处理能力提升工程	城镇污水垃圾收集处理	其他自求平衡专项债券	18,000.00	10
10	安宁市水务局	太平新城供排水一体化建设工程	供排水	其他自求平衡专项债券	3,500.00	10
11	安宁市水务局	云南省昆明市安宁市太平新城南部污水处理厂和配套管网工程	城镇污水垃圾收集处理	其他自求平衡专项债券	10,000.00	10
小计					197,800.00

pdf 安人会发〔2022〕29号关于批准安宁市2022年地方财政预算调整方案的决议

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安宁市2022年地方财政预算调整方案（草案）的报告