安宁市2023年地方财政预算调整方案（草案）的报告

发布时间：2024-01-05 15:57 浏览次数：44

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安宁市2023年地方财政

预算调整方案（草案）的报告

—在2023年12月29日市七届人大常委会第十三次会议上

安宁市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次会议报告2023年地方财政预算调整方案（草案），请予审查批准。

一、安宁市2023年财政预算调整事由

今年以来，为充分发挥好财政政策积极作用，稳住全市经济大盘，财政部门狠抓收支预算管理，不断提升财政政策效能，强化收入组织管理，全力保障财政平稳运行。但受国际国内宏观环境影响，虽然经济呈现恢复性增长但增收乏力，房地产市场依旧遇冷，房产税、城镇土地使用税征期后延，地方一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入较年初预算不同程度减收，地方财政预算情况较年初发生变化，为使预算安排更加合理，确保收支平衡，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，需要对2023年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算进行调整。

二、预算调整意见

本次预算调整根据《昆明市人民政府云南滇中新区管理委员会关于印发<云南滇中新区财政管理体制实施意见（暂行）>的通知》（滇中管发〔2016〕40号）、《云南滇中新区管理委员会关于印发云南滇中新区财政管理体制调整方案的通知》（滇中管发〔2023〕3号）测算财力，并按照确保收支平衡的原则对年初预算进行调整。具体调整意见如下:

（一）一般公共预算调整

1. 收入调整情况

收入预算总计调整为861,749万元，较年初预算调增89,688万元，其中：地方一般公共预算收入调整为467,800万元，较年初预算调减19,908万元；上级补助收入调整为233,713万元，较年初预算调增152,359万元；上年结转结余8,115万元，保持不变；地方政府一般债务转贷收入（再融资债券）调整为133,300万元，较年初预算调减2,728万元；动用预算稳定调节基金调整为18,821万元，较年初预算调增18,821万元；调入资金调整为0万元，较年初预算调减58,856万元。

2. 支出调整情况

支出预算总计调整为861,749万元，较年初预算调增89,688万元，其中：地方一般公共预算支出调整为587,084万元，较年初预算调增90,074万元；上解支出调整为108,000万元，较年初预算调增2,984万元；地方政府一般债务还本支出166,665万元，较年初预算调减3,370万元（其中：本级偿还到期债券本金调整为33,365万元，较年初预算调减642万元；再融资债券支出调整为133,300万元，较年初预算调减2,728万元）。

3.预算调整后全市一般公共预算收支平衡情况

全市地方一般公共预算收入467,800万元，上级补助收入233,713万元，上年结转结余资金8,115万元，动用预算稳定调节基金18,821万元，再融资债券收入133,300万元，收入方合计861,749万元；全市地方一般公共预算支出587,084万元，上解支出108,000万元，政府债券还本支出166,665万元，支出方合计861,749万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

1. 收入调整情况

收入预算总计调整为346,867万元，较年初预算调减11,589万元，其中：政府性基金预算收入调整为264,600万元，较年初预算调减65,400万元；地方政府专项债务转贷收入（再融资债券收入）调整为21,100万元，较年初预算调增3,660万元；地方政府新增专项债券收入预算调整为46,000万元，较年初预算调增46,000万元；上级补助4,151万元，较年初预算调增4,151万元；上年结转结余11,016万元，保持不变。

2. 支出调整情况

支出预算总计调整为346,867万元，较年初预算调减11,589万元，其中：地方政府性基金预算支出预算调整为305,977万元（含新增专项债46,000万元），较年初预算调增40,990万元；地方政府专项债务还本支出21,800万元（其中：再融资债券支出21,100万元，调增3,660万元，本级财力偿还到期债券本金700万元，调减3,660万元），总数保持不变；上解支出调整为19,090万元，较年初预算调增5,662万元；调出资金调整为0万元，较年初预算调减58,241万元。

3. 预算调整后全市政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金预算收入完成264,600万元，上年结转结余11,016万元，新增专项债券收入46,000万元，地方政府专项债务收入（再融资债券）21,100万元，上级补助收入4,151万元，收入方合计346,867万元；政府性基金预算支出305,977万元，政府性基金预算上解支出19,090万元，政府债务还本支出21,800万元，支出方合计346,867万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整

1. 收入调整情况

收入预算总计调整为34万元，较年初预算调减1,757万元，其中：国有资本经营预算收入调整为0万元，较年初预算调减1,757万元；上年结转结余7万元，保持不变；上级补助27万元，保持不变。

2. 支出调整情况

支出预算总计调整为34万元，较年初预算调减1,757万元，其中：国有资本经营预算支出调整为34万元，较年初预算调减1,142万元；调出资金调整为0万元，较年初预算调减615万元。

3. 预算调整后全市国有资本经营预算收支平衡情况

国有资本经营预算收入调整为0万元，上年结转结余7万元，上级补助收入27万元，收入方合计34万元；国有资本经营预算支出调整为34万元，支出方合计34万元。收支平衡。

三、下一步工作打算

接下来重点做好以下三方面的工作：一是继续加大收入组织力度，积极扩充收入来源。二是调整优化支出结构，加强资金统筹，提高资金使用效益。三是兜牢兜实“三保”保障、落实政府债务还本付息责任，守住不发生系统性风险的底线。

主任、各位副主任、各位委员，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定，我们将树立高度风险意识，及时组织收入入库，确保完成调整后的全年收入预算数，同时加大年终资金统筹，确保实现全年财政收支平衡。

附件：1.2023年安宁市地方一般公共预算收支情况调整表

2.2023年安宁市政府性基金预算收支情况调整表

3.2023年安宁市国有资本经营预算收支情况调整表

4.安宁市2023年新增政府专项债券项目清单

附件1
2023年安宁市地方一般公共预算收支情况调整表
						单位：万元
收入方				支出方
项目	预算数	预算调整数	增减变化	项目	预算数	预算调整数	增减变化
一、税收收入	376,411	327,564	-48,847	一、一般公共服务	48,947	36,411	-12,536
增值税	141,137	144,488	3,351	二、外交支出
企业所得税	21,311	16,259	-5,052	三、国防支出	744	895	151
个人所得税	2,948	4,709	1,761	四、公共安全支出	29,702	27,699	-2,003
资源税	22,694	26,280	3,586	五、教育支出	91,732	96,580	4,848
城市维护建设税	54,427	61,949	7,522	六、科学技术支出	630	365	-265
房产税	16,453	9,359	-7,094	七、文化旅游体育与传媒支出	5,454	4,463	-991
印花税	6,209	9,291	3,082	八、社会保障和就业支出	62,132	60,427	-1,705
城镇土地使用税	32,153	10,256	-21,897	九、卫生健康支出	35,454	40,694	5,240
土地增值税	47,414	13,170	-34,244	十、节能环保支出	6,193	3,285	-2,908
车船税	1,535	2,500	965	十一、城乡社区支出	30,846	97,087	66,241
耕地占用税	3,460	1,296	-2,164	十二、农林水支出	40,506	49,257	8,751
契税	23,419	25,377	1,958	十三、交通运输支出	9,093	25,970	16,877
烟叶税	900	903	3	十四、资源勘探工业信息等支出	19,677	47,316	27,639
环境保护税	2,331	1,834	-497	十五、商业服务业等支出	1,174	20,924	19,750
其他税收收入	20	-107	-127	十六、金融支出
二、非税收入	111,297	140,236	28,939	十七、援助其他地区支出
专项收入	56,897	69,631	12,734	十八、自然资源海洋气象等支出	2,496	2,099	-397
行政事业性收费收入	8,000	9,881	1,881	十九、住房保障支出	12,123	27,813	15,690
罚没收入	5,000	4,682	-318	二十、粮油物资储备支出	639	491	-148
国有资本经营收入				二十一、灾害防治及应急管理支出	5,564	6,510	946
国有资源（资产）有偿使用收入	40,600	55,741	15,141	二十二、预备费	10,000		-10,000
捐赠收入				二十三、债务付息支出	39,006	38,647	-359
政府住房基金收入	800	241	-559	二十四、债务发行费用支出	160	151	-9
其他收入		60	60	二十五、其他支出	44,738		-44,738
安宁市一般公共预算收入	487,708	467,800	-19,908	安宁市一般公共预算支出	497,010	587,084	90,074
地方政府一般债务转贷收入（再融资债券）	136,028	133,300	-2,728
上级补助收入	81,354	233,713	152,359
返还性收入	47,535	47,535
一般性转移支付收入	30,956	117,889	86,933
专项转移支付收入	2,863	68,289	65,426	上解支出	105,016	108,000	2,984
上年结转结余	8,115	8,115		调出资金
调入资金	58,856		-58,856	安排预算稳定调节基金
调入政府性基金预算收入	58,241		-58,241	地方政府一般债务还本支出	170,035	166,665	-3,370
调入国有资本经营预算收入	615		-615	其中：再融资债券支出	136,028	133,300	-2,728
调入存量资金				本级财力偿还到期债券本金	34,007	33,365	-642
动用预算稳定调节基金		18,821	18,821	年终结转
各项收入合计	772,061	861,749	89,688	各项支出合计	772,061	861,749	89,688

附件2
2023年安宁市政府性基金预算收支情况调整表
						单位：万元
收入方				支出方
项目	预算数	预算调整数	增减变化	项目	预算数	预算调整数	增减变化
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出		64	64
二、港口建设费收入				二、社会保障和就业支出	57	1,002	945
三、国家电影事业发展专项资金收入				三、节能环保支出
四、国有土地收益基金收入				四、城乡社区支出	245,815	236,811	-9,004
五、农业土地开发资金收入				五、农林水支出	520	2,119	1,599
六、国有土地使用权出让收入	325,390	253,600	-71,790	六、交通运输支出
七、大中型水库库区基金收入				七、资源勘探工业信息等支出
八、彩票公益金收入	110	191	81	八、其他支出	555	47,355	46,800
九、城市基础设施配套费收入	2,500	2,681	181	九、债务付息支出	17,900	18,553	653
十一、小型水库移民扶助基金收入				十、债务发行费用支出	140	73	-67
十二、国家重大水利工程建设基金收入				十一、抗疫特别国债安排的支出
十三、车辆通行费				全市政府性基金支出	264,987	305,977	40,990
十四、污水处理费收入	2,000	6,738	4,738
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十六、其他政府性基金收入
十七、专项债务对应项目专项收入★		1,390	1,390
全市政府性基金预算收入	330,000	264,600	-65,400	上解支出	13,428	19,090	5,662
地方政府专项债务收入（再融资债券）	17,440	21,100	3,660	调出资金	58,241		-58,241
新增专项债券本金		46,000	46,000	地方政府专项债务还本支出	21,800	21,800
上级补助收入		4,151	4,151	再融资债券支出	17,440	21,100	3,660
上年结转结余	11,016	11,016		本级财力偿还到期债券本金	4,360	700	-3,660
调入资金				年终结转
各项收入合计	358,456	346,867	-11,589	各项支出合计	358,456	346,867	-11,589

附件3
2023年安宁市国有资本经营预算收支情况表
						单位：万元
收入方				支出方
项目	预算数	预算调整数	增减变化	项目	预算数	预算调整数	增减变化
一、利润收入	1,757		-1757	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	34	34
电力企业利润收入				“三供一业”移交补助支出
运输企业利润收入				国有企业办职教幼教补助支出
投资服务企业利润收入				国有企业退休人员社会化管理补助支出	34	34
贸易企业利润收入				国有企业改革成本支出
建筑施工企业利润收入				离休干部医药费补助支出
房地产企业利润收入				其他解决历史遗留问题及改革成本支出
医药企业利润收入				二、国有企业资本金注入	1,142		-1,142
农林牧渔企业利润收入				国有经济结构调整支出
军工企业利润收入				公益性设施投资支出
转制科研院所利润收入				前瞻性战略性产业发展支出
地质勘查企业利润收入				生态环境保护支出
卫生体育福利企业利润收入				其他国有企业资本金注入	1,142		-1,142
教育文化广播企业利润收入				三、国有企业政策性补贴
科学研究企业利润收入				国有企业政策性补贴（项）
机关社团所属企业利润收入				四、金融国有资本经营预算支出
化工企业利润收入				其他金融国有资本经营预算支出
金融企业利润收入（国资预算）				五、其他国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,757		-1757	其他国有资本经营预算支出（项）
二、股利、股息收入				本年支出小计	1,176	34	-1,142
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
金融企业股利、股息收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他国有资本经营预算收入
本年收入小计	1,757		-1,757
上级补助收入	27	27		调出资金	615		-615
上年结转结余	7	7		年终结转
各项收入合计	1,791	34	-1,757	各项支出合计	1,791	34	-1,757

附件4
安宁市2023年新增政府专项债券项目清单
					单位：万元
序号	项目主管单位	项目名称	投向领域	债券性质	债券规模	期限（年）	备注
1	安宁市水务局	安宁工业园区-青龙片区供排水一体化工程	0802产业园区基础设施	专项债券	16,000	30
2	安宁市水务局	安宁市城乡供水一体化（一期）工程	080101供排水	专项债券	26,000	10
3	安宁工业园区管理委员会	安宁工业园区标准厂房三期工程项目	0802产业园区基础设施	专项债券	4,000	7
小计					46,000

pdf 安宁市人民代表大会常务委员会关于批准安宁市2023年地方财政预算调整方案的决议

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