安宁市2024年地方财政预算调整方案（草案）报告

发布时间：2024-12-06 14:26 浏览次数：0

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安宁市2024年地方财政

预算调整方案（草案）报告

—2024年11月19日在安宁市第七届人民代表大会常务委员会第十九次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》第六十九条“在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整、应当编制预算调整方案。县级以上地方各级预算的调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准”相关规定，受市人民政府委托，我向市七届人大常委会第十九次会议报告2024年安宁市财政预算调整方案，请予审议。

一、安宁市2024年财政预算调整事由

今年以来，为稳住全市经济大盘，财政部门不断强化收支管理，全力保障财政平稳运行，在预算执行中一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算较年初预算发生变化，同时今年我市新增了专项债券，按照《中华人民共和国预算法》“在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：（一）需要增加或者减少预算总支出的；（二）需要调入预算稳定调节基金的；（三）需要调整预算安排的重点支出数额的；（四）需要增加举借债务数额的”规定，我市结合实际对2024年预算进行调整。

二、预算调整意见

本次预算调整根据《云南滇中新区管理委员会关于印发云南滇中新区财政管理体制调整方案的通知》（滇中管发〔2023〕3号）和财政运行情况测算财力，并按照确保收支平衡的原则对年初预算进行调整。具体调整意见如下:

（一）一般公共预算调整

1.收入调整情况

收入预算总计调整为835,225万元，较年初预算717,162万元调增118,063万元，其中：地方一般公共预算收入490,512万元，保持不变；上级补助收入调整为186,736万元（以年终到位上级资金为准），较年初预算调增79,153万元；上年结转结余17,517万元，保持不变；地方政府一般债务转贷收入（再融资债券）101,070万元，保持不变；动用预算稳定调节基金调整为11,363万元，较年初预算调增11,363万元；调入资金调整为28,027万元（其中：调整国有资本经营预算调入20,027万元、从其他资金调入8,000万元），较年初预算调增27,547万元。

2.支出调整情况

支出预算总计调整为835,225万元，较年初预算717,162调增118,063万元，其中：地方一般公共预算支出调整为612,190万元，较年初预算调增118,063万元；上解支出110,735万元，保持不变；地方政府一般债务还本支出112,300万元（其中：本级财力偿还11,230万元，再融资债券支出101,070万元），保持不变。

3.预算调整后全市一般公共预算收支平衡情况

全市地方一般公共预算收入490,512万元，上级补助收入186,736万元，上年结转结余资金17,517万元，动用预算稳定调节基金11,363万元，调入资金28,027万元,再融资债券收入101,070万元，收入方合计835,225万元；全市地方一般公共预算支出612,190万元，上解支出110,735万元，政府债券还本支出112,300万元，支出方合计835,225万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

1.收入调整情况

收入预算总计调整为613,323万元，较年初预算325,752万元调增287,571万元，其中：政府性基金预算收入调整为485,000万元，较年初预算调增176,040万元；地方政府专项债务转贷收入（再融资债券）13,500万元，保持不变；新增地方政府专项债券收入108,900万元，较年初预算调增108,900万元；上级补助2,631万元，较年初预算调增2,631万元；上年结转结余3,292万元，保持不变。

2.支出调整情况

支出预算总计调整为613,323万元，较年初预算325,752万元调增287,571万元,其中：地方政府性基金预算支出调整为576,950万元(含新增专项债支出108,900万元)，较年初预算调增283,536万元；地方政府专项债务还本支出15,000万元（其中：本级财力偿还1,500万元，再融资债券支出13,500万元），保持不变；上解支出调整为21,373万元，较年初预算调增4,035万元。

3.预算调整后全市政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金预算收入485,000万元，上年结转结余3,292万元，新增专项债券收入108,900万元，地方政府专项债务收入（再融资债券）13,500万元，上级补助收入2,631万元，收入方合计613,323万元；政府性基金预算支出576,950万元，政府性基金预算上解支出21,373万元，政府债务还本支出15,000万元，支出方合计613,323万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整

1.收入调整情况

收入预算总计调整为22,662万元，较年初预算1,233万元调增21,429万元，其中：国有资本经营预算收入调整为22,629万元，较年初预算调增21,429万元；上年结转结余6万元，保持不变；上级补助27万元，保持不变。

2.支出调整情况

支出预算总计调整为22,662万元，较年初预算1,233万元调增21,429万元，其中：国有资本经营预算支出调整为2,635万元，较年初预算调增1,882万元；调出资金调整为20,027万元，较年初预算调增19,547万元。

3.预算调整后全市国有资本经营预算收支平衡情况

国有资本经营预算收入22,629万元，上年结转结余6万元，上级补助收入27万元，收入方合计22,662万元；国有资本经营预算支出2,635万元，调出资金20,027万元，支出方合计22,662万元。收支平衡。

三、下一步工作打算

接下来重点做好以下三方面的工作：一是紧盯收入目标，确保颗粒归仓。二是调整优化支出结构，加强资金统筹力度。三是兜牢兜实“三保”保障、落实政府债务还本付息责任，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。

主任、各位副主任、各位委员，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定，我们将树立高度风险意识，及时组织收入入库，同时加大年终资金统筹，确保实现全年财政收支平衡。

附件：1.2024年安宁市地方一般公共预算收支情况调整表

2.2024年安宁市政府性基金预算收支情况调整表

3.2024年安宁市国有资本经营预算收支情况调整表

4.安宁市2024年新增政府专项债券项目清单

附件1
2024年安宁市地方一般公共预算收支情况调整表
						单位：万元
收入方				支出方
项目	年初预算数	调整预算数	增减变化	项目	年初预算数	调整预算数	增减变化
一、税收收入	361,908	357,243	-4,665	一、一般公共服务支出	46,356	39,030	-7,326
增值税	145,843	120,252	-25,591	二、外交支出
企业所得税	17,045	22,089	5,044	三、国防支出	725	664	-61
个人所得税	4,707	3,056	-1,651	四、公共安全支出	28,518	26,994	-1,524
资源税	26,300	29,705	3,405	五、教育支出	94,518	101,472	6,954
城市维护建设税	62,110	65,658	3,548	六、科学技术支出	347	322	-25
房产税	18,884	19,070	186	七、文化旅游体育与传媒支出	2,668	3,054	386
印花税	9,500	9,103	-397	八、社会保障和就业支出	65,435	59,115	-6,320
城镇土地使用税	21,200	21,591	391	九、卫生健康支出	50,287	36,848	-13,439
土地增值税	21,390	20,630	-760	十、节能环保支出	2,756	4,048	1,292
车船税	2,506	2,594	88	十一、城乡社区支出	33,457	186,878	153,421
耕地占用税	3,000	25,514	22,514	十二、农林水支出	41,699	40,868	-831
契税	26,720	14,644	-12,076	十三、交通运输支出	2,782	29,021	26,239
烟叶税	900	1,110	210	十四、资源勘探工业信息等支出	12,220	11,284	-936
环境保护税	1,900	2,207	307	十五、商业服务业等支出	5,257	5,295	38
其他税收收入	-97	20	117	十六、金融支出
二、非税收入	128,604	133,269	4,665	十七、援助其他地区支出
专项收入	71,076	62,499	-8,577	十八、自然资源海洋气象等支出	1,999	1,746	-253
行政事业性收费收入	10,330	8,510	-1,820	十九、住房保障支出	22,702	20,321	-2,381
罚没收入	5,598	5,918	320	二十、粮油物资储备支出	635	604	-31
国有资本经营收入				二十一、灾害防治及应急管理支出	5,236	7,877	2,641
国有资源（资产）有偿使用收入	40,600	52,139	11,539	二十二、预备费	7,000		-7,000
捐赠收入				二十三、债务付息支出	36,643	36,643
政府住房基金收入	1,000	1,120	120	二十四、债务发行费用支出	111	106	-5
其他收入		3,083	3,083	二十五、其他支出	32,776		-32,776
安宁市一般公共预算收入	490,512	490,512		安宁市一般公共预算支出	494,127	612,190	118,063
地方政府一般债务转贷收入（再融资债券）	101,070	101,070
上级补助收入	107,583	186,736	79,153
返还性收入	47,535	47,535
一般性转移支付收入	59,399	112,390	52,991
专项转移支付收入	649	26,811	26,162	上解支出	110,735	110,735
上年结转结余	17,517	17,517		调出资金
调入资金	480	28,027	27,547	安排预算稳定调节基金
从政府性基金预算调入				地方政府一般债务还本支出	112,300	112,300
从国有资本经营预算调入	480	20,027	19,547	再融资债券支出	101,070	101,070
从其他资金调入		8,000	8,000	本级财力偿还到期债券本金	11,230	11,230
动用预算稳定调节基金		11,363	11,363	年终结转
各项收入合计	717,162	835,225	118,063	各项支出合计	717,162	835,225	118,063

附件2
2024年安宁市政府性基金预算收支情况调整表
						单位：万元
收入方				支出方
项目	年初预算数	调整预算数	增减变化	项目	年初预算数	调整预算数	增减变化
一、农网还贷资金收入				一、文化旅游体育与传媒支出
二、国家电影事业发展专项资金收入				二、社会保障和就业支出
三、国有土地收益基金收入				三、节能环保支出
四、农业土地开发资金收入				四、城乡社区支出	272,115	444,456	172,341
五、国有土地使用权出让收入	301,890	480,913	179,023	五、农林水支出	2,039	3,472	1,433
六、大中型水库库区基金收入				六、交通运输支出
七、彩票公益金收入	110	162	52	七、资源勘探工业信息等支出
八、城市基础设施配套费收入	2,960	651	-2,309	八、其他支出	197	109,676	109,479
九、小型水库移民扶助基金收入				九、债务付息支出	19,048	19,218	170
十、国家重大水利工程建设基金收入				十、债务发行费用支出	15	128	113
十一、车辆通行费				十一、抗疫特别国债安排的支出
十二、污水处理费收入	4,000	3,190	-810	全市政府性基金支出	293,414	576,950	283,536
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十四、其他政府性基金收入
十五、专项债务对应项目专项收入		84	84
全市政府性基金预算收入	308,960	485,000	176,040	上解支出	17,338	21,373	4,035
地方政府专项债务转贷收入（再融资债券）	13,500	13,500		调出资金
新增专项债券		108,900	108,900	地方政府专项债务还本支出	15,000	15,000
上级补助收入		2,631	2,631	再融资债券支出	13,500	13,500
上年结转结余	3,292	3,292		本级财力偿还到期债券本金	1,500	1,500
调入资金				年终结转
各项收入合计	325,752	613,323	287,571	各项支出合计	325,752	613,323	287,571

附件3
2024年安宁市国有资本经营预算收支情况调整表
						单位：万元
收入方				支出方
项目	年初预算数	调整预算数	增减变化	项目	年初预算数	调整预算数	增减变化
一、利润收入	1,200	22,629	21,429	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	33	33
电力企业利润收入				“三供一业”移交补助支出
运输企业利润收入				国有企业办职教幼教补助支出
投资服务企业利润收入				国有企业退休人员社会化管理补助支出	33	33
贸易企业利润收入				国有企业改革成本支出
建筑施工企业利润收入				离休干部医药费补助支出
房地产企业利润收入				其他解决历史遗留问题及改革成本支出
医药企业利润收入				二、国有企业资本金注入	720	2,602	1,882
农林牧渔企业利润收入				国有经济结构调整支出
军工企业利润收入				公益性设施投资支出
转制科研院所利润收入				前瞻性战略性产业发展支出
地质勘查企业利润收入				生态环境保护支出
卫生体育福利企业利润收入				其他国有企业资本金注入	720	2,602	1,882
教育文化广播企业利润收入				三、国有企业政策性补贴
科学研究企业利润收入				国有企业政策性补贴（项）
机关社团所属企业利润收入				四、其他国有资本经营预算支出
金融企业利润收入（国资预算）				其他国有资本经营预算支出（项）
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,200	22,629	21,429	本年支出小计	753	2,635	1,882
二、股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
金融企业股利、股息收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他国有资本经营预算收入
本年收入小计	1,200	22,629	21,429
上级补助收入	27	27		调出资金	480	20,027	19,547
上年结转结余	6	6		年终结转
各项收入合计	1,233	22,662	21,429	各项支出合计	1,233	22,662	21,429

附件4
安宁市2024年新增政府专项债券项目清单
					单位：万元
序号	项目主管单位	项目名称	投向领域	债券性质	债券规模	期限（年）
1	云南安宁产业园区管理委员会	安宁工业园区大宗工业物资公铁联运物流园项目	城乡冷链等物流基础设施	其他地方自行试点项目收益专项债券	60,000	30
2	安宁市水务局	安宁市老旧排水管网改造工程	市政和产业园区基础设施	其他地方自行试点项目收益专项债券	15,000	20
3	安宁市水务局	安宁市城市供水及补水能力提升工程	市政和产业园区基础设施	其他地方自行试点项目收益专项债券	8,400	20
4	安宁市水务局	安宁市老旧供水管网改造工程	市政和产业园区基础设施	其他地方自行试点项目收益专项债券	1,700	20
5	安宁市住房和城乡建设局	昆明市安宁草铺街道草铺等3个村委会及连然街道金晖社区共5个村民小组城中村改造和安置房配套基础设施工程项目	保障性安居工程	其他地方自行试点项目收益专项债券	15,000	20
6	云南安宁产业园区管理委员会	新增专项债券用于补充政府性基金财力和存量政府投资项目收尾项目需求	偿还存量债务	其他政府性基金债务	463	7
7	安宁市水务局	新增专项债券用于补充政府性基金财力和存量政府投资项目收尾项目需求	偿还存量债务	其他政府性基金债务	3,683	7
8	安宁太平新城管理委员会	新增专项债券用于补充政府性基金财力和存量政府投资项目收尾项目需求	偿还存量债务	其他政府性基金债务	4,654	7
小计					108,900

pdf 安人会发〔2024〕19号安宁市人民代表大会常务委员会关于批准安宁市2024年地方财政预算调整方案的决议

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安宁市2024年地方财政预算调整方案（草案）报告