安宁市财政局2017年部门预算公开整改再公开
整改再公开
关于安宁市财政局
2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
2017年重点工作任务介绍。完成全市财税收入任务，按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现市委、市政府的决策部署，体现全市经济社会可持续发展的战略目标，严格执行法律法规，坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，科学编制财政预算，既保持适当的增长速度，又合理把握财政收入规模，实现财政收入增长与地区生产总值和物价水平等经济社会发展指标相适应。科学调度财力，按照轻重缓急，合理安排，统筹兼顾，确保预算收支平衡。提高依法理财水平。优化管理、规范并依法接受监督严格控制“三公”经费等支出，努力降低行政运行成本，全力优先保证重点支出需要。
按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出；分清轻重缓急，量入为出，统筹安排项目支出。调整优化支出结构，加大对社会公共事业的投入。
二、部门预算编制情况
编制2017年部门预算的指导思想坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制部门预算，健全厉行节约长效机制。部门预算的编制应依据公共财政的基本职能、按照“一要吃饭，二要建设”的原创，优先保障基本支出；分清轻重缓急统筹安排项目支出。确保收支平衡。预算编制要适度从紧从严，严格控制“三公”经费等支出，努力降低行政运行成本，全力优先保证重点支出需要。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，局下属单位预算纳入安宁市财政局统一编报。分别是国库支付中心、投融资中心、连然街道财政所、金方街道财政所、太平新城街道财政所、八街街道财政所、草铺街道财政所、禄脿街道财政所、温泉街道财政所、青龙街道财政所、县街街道财政所、其中：财政全供给单位1个，财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位9个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制101人，其中：行政编制42人，事业编制46人。在职实有88人，其中：财政全供养88人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年安宁市财政局财政总收入1945.86万元，其中：一般公共预算收入1945.86万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入1945.86万元，其中:本年收入1693.61万元，上年结转收入252.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1693.61万元（本级财力1693.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出1693.61万元，其中：基本支出1554万元，占总支出的91.76％，项目支出139.61万元，占总支出的8.24％。按支出功能科目分类，支出分别列201（类）06（款）支出，主要反映完成2017年财政收支任务在职人员的工资及保证财政工作正常运转中发生的各项费用支出 。221（类）02（款）支出，主要反映住房公积金及遗属生活补助的支出。208类05款支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。
1、基本支出情况
2017年用于保障安宁市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1395元（机关、事业单位机构运行经费），包括基本工资，津贴补贴、考核奖、事业人员绩效工资、按规定缴纳各项社会保险，遗属生活补助、住房公积金等工资福利支出占基本支出的89.76％；办公经费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、交通补贴等日常公用经费（商品和服务支出）159万元，占基本支出的10.24％。与上年对比433.12，增减变化的原因主要是由于工资调整，公积金、社会保险缴费增加支出增加。
2、项目支出情况
2017年用于保障安宁市财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140万元，2010602一般行政管理事务主要为全市票据购买35万元；国库管理改革财政系统运行维护费9万元；财政监督检查工作经费10万元；预算绩效管理工作经费10万元；金融业务工作经费5万元；国有资产评估、审计、培训费6万元；国有资产管理信息系统培训费5万元；预算执行动态监控系统运行维护费5万元；国库集中支付业务电子管理工作经费10万元；财政干部培训经费5万元；国库集中支付网络设备购置经费40万元等开支。与上年对比减少330万元，减少的原因主要是2016年安排投融资奖励经费今年未安排此预算。
五、政府采购情况
国库集中支付网络设备购置经费40万元。
六、需要解释的名词
2017年安宁市财政局安排“三公”经费11.2万元，“三公”经费为公务用车购置及运行维护费1.2万元；公务接待费10万元；因公出国出境费0万元；
社会保障和就业支出是：机关事业单位在职人员按月缴纳的基本养老保险缴费支出1,176.96万元。
安宁市财政局
2018年11月12日
附件3：三公经费预算情况说明范本
附件1：部门预算公开表
