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安宁市第二幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 安宁市第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市第二幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、保教处、总务处和教科室。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.依据国家有关规定，以《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园教育指导纲要（试行）》为指导，结合幼儿的发展水平和兴趣需要，制订和执行教育工作计划，合理安排幼儿一日生活；

2.创设良好的教育环境，合理组织教育内容，提供丰富的玩具和游戏材料，开展适宜的教育活动；

3.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，指导并配合保育员管理本班幼儿生活，做好卫生保健工作；

4.与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，相互配合共同完成教育任务；

5.定期开展业务学习和保育教育研究活动；

6.定期总结评估保教工作实效，接受上级的指导和检查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、保教处、总务处和教科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市第二幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市第二幼儿园；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市第二幼儿园2022年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第二幼儿园2022年度收入合计49,134,040.47元。其中：财政拨款收入44,435,833.44元，占总收入的90.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,434.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,693,773.03元，占总收入的9.55%。与上年相比，收入合计增加13,861,945.75元，增长39.30%。其中：财政拨款收入增加28,551,487.23元，增长179.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加4,434.00元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少14,693,975.48元，下降75.79%。主要原因是由于集团化管理，二幼集团共有12所幼儿园，外聘教师人数增加，拨付的外聘教师工资增加；幼儿和教师人数增加，伙食收入增加；教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保调整新基数，因此本年收入较上年增加了13,861,945.75元。按照预算执行要求，本年不再进行横向拨款，其他收入为伙食费4,693,773.03元，因此其他收入较上年减少14,693,975.48元。

二、支出决算情况说明

安宁市第二幼儿园2022年度支出合计52,731,910.30元。其中：基本支出18,658,256.58元，占总支出的35.38%；项目支出34,073,653.72元，占总支出的64.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加17,163,889.75元，增长48.26%。其中：基本支出减少169,409.64元，下降0.09%；项目支出增加17,333,299.39元，增长103.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析由于集团化管理，二幼集团共有12所幼儿园，公用经费开支增加，外聘教师人数增加，外聘教职工工资支出18,684,629.80元，教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加、社保调整新基数等客观原因导致人员经费大幅增加；支付阳光天使幼儿园政府回购资金493,344.00元，因此本年支出较上年增加了17,163,889.75元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市第二幼儿园正常运转的日常支出18,658,256.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,034,639.55元，占基本支出的91.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,623,617.03元，占基本支出的8.70%。人员经费支出人均207,739.51元/年，公用经费人均19,800.21元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,073,653.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公办幼儿园外聘教职工工资补助资金支出18,684,629.80元；

2.公办学校校园保安服务经费支出1,697,097.15；

3.幼儿园运维经费支出4,680,060.92元；

4.学校食堂收入经费支出2,985,336.11元；

5.办教育发展专项资金支出493,344.00元；

6.设施设备补助资金支出3,154,534.15元；

7.五幼排危专项资金支出256,255.00元；

8.阳光天使幼儿园政府回购专项资金支出1,067,300.00元；

9.班主任政府目标绩效考核补助经费支出466,000.00元；

10.学前教育家庭经济困难儿童资助专项资金支出72,450.00元；

11.副校级以上领导、班主任、学科带头人和骨干教师政府目标绩效考核项目经费支出136,117.00元；

12.乡村教师生活补助专项资金支出88,440.00元；

13.教学质量考核奖励专项资金支出40,000.00元；

14.基层党建示范点工作经费支出53,299.45元；

15.优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者、考核优秀嘉奖奖励项目经费支出 68,000.00元；

16.“七个专项”洗手设施补助资金支出42,618.25元；

17.学科带头人、骨干教师政府目标绩效考核奖资金支出19,000.00元；

18.6T食堂建设补助资金支出35,560.00元；

19.教师节走访慰问补助资金支出20,646.00元；

20.教师节走访慰问补助资金、教科研、师训干部培训经费支出12,965.89元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出44,435,833.44元，占本年支出合计的84.27%。与上年相比增加28,551,487.23元，增长179.75%，主要原因分析由于集团化管理，二幼集团共有12所幼儿园，外聘教师人数增加、教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加、社保调整新基数等客观原因导致人员经费大幅增加；2022年下拨阳光天使幼儿园政府回购资金493,344元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出40,391,023.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.89%。主要用于人员经费及学校相关日常公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,506,745.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于人员养老保险、工伤保险及失业保险的支出；

9.卫生健康（类）支出1,202,950.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于人员医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,335,114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于教职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市第二幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2022年度厉行节约，无“三公”经费发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是：我单位厉行节约，上下两年都未产生“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第二幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析是安宁市第二幼儿园属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市第二幼儿园资产总额42,427,792.22元，其中，流动资产2,350,023.48元，固定资产40,034,946.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产42,822.52元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,703,617.46元，其中流动资产减少6,253,429.20元，固定资产增加102,547.62元，无形资产增加5,280.00元，受托代理资产减少558,069.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额348,831.00元，其中：政府采购货物支出348,831.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额22,665.00元，占政府采购支出总额的6.50%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、学前教育：是指对3-6周岁的儿童实施的保育和教育。目标是对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

三、学前教育发展专项资金：是指为加快学前教育发展，促进教育均衡、优质、多元发展，整体提升学前教育水平，使更多幼儿享受优质教育资源而下拨的资金。

四、幼儿园运维经费：是指用于支持幼儿园教育的各种资源和资金，包括教育设施建设、教育器材购置、教职工薪酬、教育活动开展等方面的支出。

监督索引号53018100136000801111

安宁市第二幼儿园2022年部门决算公开表20231016085954425