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安宁市第一幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分 安宁市第一幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

                              第一部分 安宁市第一幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以党的教育方针、《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神为指针，落实立德树人根本任务，遵循幼儿发展规律和教育规律，以促进幼儿园持续发展、教师专业发展和幼儿健康成长为重点，立足常规工作、培养务实作风，树立发展意识、探索创新机制，建构科学优化的保教过程，全力提升办园水平和工作实效。

（二）2022年度重点工作任务概述

 1.加强支部建设，深化党建品牌，落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，充分发挥工会、共青团、妇委会等群团组织作用，凝聚人心、提振精神，助推工作开展。

2.完善集团章程和理念，凝聚集团共识，健全集团管理制度及工作机制，使各项工作有章可循、有据可依，规范开展。

3.在充分挖掘与尊重各园文化积淀和潜在资源的基础上，五个园点分别从五大领域不同方向明确发展目标与思路：一幼以社会领域、七幼以艺术领域、八幼以语言领域、青龙街道园以科学领域、温泉街道园以健康领域，初步构建园所文化和课程框架。

4.坚持开展集团例巡和集团例会，加强集团及园际间的指导、交流、共享、互动，促进各园的协同发展。

5.加强档案管理，档案室投入使用。按照规范整理、定期移交、集中保管的原则，对档案材料进行整理归档，统筹协调好集团人、财、物资源的管理与利用，努力做到“人尽其才、物尽其用、财尽其力”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、保教组、后勤组、财务室、保健室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市第一幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市第一幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市第一幼儿园2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

安宁市第一幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市第一幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市第一幼儿园2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

        第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第一幼儿园部门2022年度收入合计34,958,723.40元。其中：财政拨款收入31,827,862.32元，占总收入的91.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,130,861.08元，占总收入的8.96%。与上年相比，收入合计增加3,947,948.06元，增加12.73%。其中：财政拨款收入增加15,070,981.62元，增长89.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加11,123,033.56元，增长78.04%。主要原因分析是本年增加教职工3人，社保、公积金基数上调，2022年幼儿园保教费纳入财政预算管理,财政拨款收入增加3,980,681.78元，幼儿园运转经费1,225,023.47元，由于外聘教师人数增加，由教育体育局拨付的公办幼儿园外聘教职工工资比2021年增加2,022,616.00元,幼儿园食堂伙食收入专项资金增加3,130,861.08元,用于安宁市第一幼儿园集团下辖7个分园自办食堂。

二、支出决算情况说明

安宁市第一幼儿园部门2022年度支出合计36,043,073.99元。其中：基本支出19,308,338.00元，占总支出的53.57%；项目支出16,734,735.99元，占总支出的46.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,937,441.91元，增长8.87%。其中：基本支出增加883,753.00元，增长4.80%；项目支出增加2,053,688.91元，增长13.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析2022年教职工和幼儿人数增加，基本支出增加883,753.00元，结合幼儿园实际情况，加快项目支付进度，2022年幼儿园保教费纳入财政预算管理，增加幼儿园运转经费1,225,023.47元，公办学校校园保安服务专项资金经费1,155,470.40元，幼儿园食堂伙食收入专项资金增加3,130,861.08元，故项目支出比2021年增加2,053,688.91元.

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市第一幼儿园机构正常运转的日常支出19,308,338.00元。与上年18,424,600元对比增加883,738元，主要原因分析2022年在编教职工人数比2021年增加3人，人员经费支出比2021年增加17,619,873.43元，幼儿在园人数增加，公用经费支出比上年增加1,688,467.57元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,619,873.43元，占基本支出的91.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,688,464.57占基本支出的8.74%。人员经费人均204,882.25元/年，公用经费人均19,633.30元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市第一幼儿园完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,734.735.99元。与上年14,681,000.00元对比增加2,053,735.99元，增长12.27%，主要原因分析是幼儿园保教费纳入财政预算管理，增加食堂建设补助资金和幼儿园运转经费。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：幼儿园运转经费1,225,023.47元，公办学校校园保安服务专项资金经费1,155,470.40元，幼儿园食堂伙食收入专项资金3,130,861.08元，公办幼儿园外聘教职工工资项目经费3,412,863.24元，2022年度优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者项目经费40,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出31,827,862.32元，占本年支出合计的88.31%。与上年相比增加14,729,461.82元，增长86.15%，主要原因分析是本年增加教职工3人，社保、公积金基数上调，结合幼儿园实际情况，加快项目支付进度，2022年幼儿园保教费纳入财政预算管理，增加幼儿园运转经费1,225,023.47元，公办学校校园保安服务专项资金经费1,155,470.40元，幼儿园食堂伙食收入专项资金增加3,130,861.08元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出27,847,180.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,414,435.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1,252,413.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,313,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市第一幼儿园部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00万元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等的主要原因是我单位严控“三公”经费支出，2021年及2022年均未产生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第一幼儿园2022年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析是安宁市第一幼儿园属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市第一幼儿园部门资产总额25,062,320.67元，其中，流动资产997.620.32元，固定资产24,064,700.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,675,738.15元，其中流动资产减少3,154,585.06，固定资产增加1,478,846.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市第一幼儿园无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

三、学前教育家庭经济困难学生生活补助：主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助，资助对象为公办幼儿园和普惠性民办幼儿园学生，资助标准为300.00元/年，各学校要按照相关要求，高度重视疫情防控期间的学生资助工作，积极资助患病家庭经济困难学生，全面落实好各项资助政策。相关部门定期或不定期开展对国家资助政策落实情况和资金使用管理情况的监督检查，杜绝弄虚作假，确保资金专款专用。

四、3-6岁儿童学习与发展指南：从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域描述幼儿的学习与发展。每个领域按照幼儿学习与发展最基本、最重要的内容划分为若干方面。每个方面由学习与发展目标和教育建议两部分组成。

监督索引号53018100136000701111

安宁市第一幼儿园2022年部门决算公开表20231016032434227