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安宁市鸣矣河小学2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市鸣矣河小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  安宁市鸣矣河小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的教育方针，以及其他各项方针、政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作；

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行；

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度,加强对学校的管理；

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.安全工作：根据学校安全工作理念，扎实推进学校安全工作；

2.质量工作：依照学校质量工作理念，从落实各项教育教学常规入手，着力培养教职工科研意识，推进教学改革；  

3.特色创建工作：遵循学校特色创建工作理念，不断深化学校特色项目活动的开展，培养师生生命的活力；

4.财务工作：严格按照财政局、教育体育局要求，执行《政府会计制度》，遵守学校各项财经制度，学习和执行《中华人民共和国预算法》，认真做好预决算，做好学校财务处理和收支情况分析，及时向领导汇报财务情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、政教处和总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市鸣矣河小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市鸣矣河小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市鸣矣河小学2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

安宁市鸣矣河小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市鸣矣河小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市鸣矣河小学2022年度收入合计9,991,556.12元。其中：财政拨款收入9,512,062.12元，占总收入的95.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入479,494.00元，占总收入的4.80%。与上年相比，收入合计减少1,229,340.56元，下降10.96%。其中：财政拨款收入增加940,195.34元，增长10.97%，主要原因是2022年单位在职职工全员调整薪级和社会保障缴费，绩效工资标准提高，小学生均公用经费增加440元/生·年；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少2,169,535.90元，下降81.90%，主要原因是2022年我校学生人数减少，教师人数减少，伙食收入减少，根据财政要求，所有资金全部通过项目挂接到学校，横向转拨款减少。

二、支出决算情况说明

安宁市鸣矣河小学2022年度支出合计10,405,949.64元。其中：基本支出8,117,013.62元，占总支出的78.00%；项目支出2,288,936.02元，占总支出的22.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少699,036.84元，下降6.29%。其中：基本支出增加385,140.64元，增长4.98%，主要原因是工资福利支出增加296,950.19元，对个人和家庭的补助减少54,494元，商品和服务支出增加139,644.45元，资本性支出增加3,040元；项目支出减少1,084,177.48元，下降32.14%，主要原因是2022年我校学生人数减少，教师人数减少，伙食支出减少，2022年贯彻过“紧日子”要求，压缩一般性支出，导致项目支出较上年减少；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市鸣矣河小学正常运转的日常支出8,117,013.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,724,215.61元，占基本支出的95.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费392,798.01元，占基本支出的4.84%。人员经费支出人均249,090.70元/年，公用经费人均8,387.49元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市鸣矣河小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,288,936.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育保障机制经费269,531.00元；

2.营养改善计划资金335,078.60元；

3.推进教育改革发展软实力资金1,037,384.94元；

4.食堂收支经费646,941.48元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市鸣矣河小学2022年度一般公共预算财政拨款支出9,512,062.12元，占本年支出合计的91.41%。与上年相比增加776,967.12元，增长8.89%，主要原因分析2022年单位在职职工全员调整薪级和社会保障缴费，绩效工资标准提高，小学生均公用经费增加440元/生·年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出7,794,896.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.95%。主要用于小学教育过程中人员经费及运转经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出594,198.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于人员基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出601,106.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出521,861.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市鸣矣河小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2022年度厉行节约，无“三公”经费发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是本单位2022年度厉行节约，无“三公”经费发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市鸣矣河小学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析是安宁市鸣矣河小学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市鸣矣河小学资产总额49,915,283.63元，其中，流动资产272,750.43元，固定资产44,774,685.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,867,847.52元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,740,096.09元，其中固定资产增加42,564,888.58元，流动资产减少803,478.76元，其他资产减少21,313.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1775.89平方米，账面原值1,124,500.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,990.12元，其中：政府采购货物支出4,990.12元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2021年9月29日我校与安宁市好孩子教育培训学校，安宁发展投资集团有限公司签订三方协议将我校出租的蛇山小学校点管理使用权移交安宁发展投资集团有限公司，由安宁发展投资集团有限公司享有并履行原合同中我校享有和履行的权利义务。故2022年房租由安宁发展投资集团有限公司收取，2022年我校出租房屋实现资产使用收入0.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；补助标准为小学650元/生·年、初中850元/生·年、寄宿制学校200元/生·年。严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

四、学生营养改善计划:是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

监督索引号53018100136001301111

安宁市鸣矣河小学2022年部门决算公开表