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安宁市国有资产运营中心2022年度部门决算

目录

第一部分  安宁市国有资产运营中心概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分  2022年度决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、绩效自评情况

（一）整体支出绩效自评情况

（二）整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 安宁市国有资产运营中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，对市属企业（不含金融类企业）的国有资产和市本级部分行政事业单位用于经营性国有资产实施监管；承担监督所监管企业国有资本保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责监管企业工资分配管理工作，制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施；指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关管理制度、实施办法。推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理、经营方式。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力推进融资工作，确保债务安全。2022年形势严峻，市属国企刚性债务压力加大，市国有资产运营中心把创新融资模式、拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本作为今年重点工作来抓。一是安工投成功获批大龙山铁路（140,000,000.00元）、工业园区标准厂房三期（70,000,000.00元）、工业园区配套产业园基础设施建设一期（170,000,000.00元）、大宗工业物资公铁联运（800,000,000.00）4个专项债，已到账资金1,180,000,000.00元；二是安发展参股的安宁安建项目公司成功获批国开行对安宁市城市基础设施建设PPP项目授信贷款740,000,000.00元，并根据付款进度申请贷款资金拨付；三是安发展通过产业引导基金的模式投资到位323,000,000.00元与昆产投及滇产投合作搭建锦苑安杉基金，专项支持上海杉杉在安宁投资建设“30万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目”落地；四是以安旅投为贷款主体推进城市文化中心资产盘活向农发行申请570,000,000.00元并购贷款工作，以新三农公司为贷款主体推进南部乡村振兴示范735,,000,000.00元项目贷，两个项目预计11月底贷款获批；五是积极对接商业银行，推进新城公司投资建设37,790,000.00元充电桩项目申请设施设备更新中长期贷款并申请贷款贴息，推进杭萧钢构200,000,000.00元及安发展锂资源开发490,000,000.00元项目中长期贷款申请工作。

2.多措并举，国企改革工作有序推进。一是推动双集团、双平台互为支撑的市属国企战略布局，通过资产股权划转等措施迅速做大安建投规模，截至2022年9月30日，安建投资产总计达13,836,000,000.00元，实现安建投资产突破10,000,000,000.00元目标任务，并于2022年4月6日实现安建投AA企业信用评级；二是结合安宁市经济社会发展规划、产业发展实际，对61家全资、控股、参股市属国企进行全面梳理、现场调研和访谈，将资源分散、管理经营成本高、功能定位重合、业务同质化的企业进行整合，拟定了安宁市属国有企业重组整合总体实施方案及城市服务运营、自然资源生态环保、基础建设板块以及中长期组建安国投集团统一安宁市属企业国有资本、资源的子方案，近期正在按程序报请市国企党工委、市政府常务会、市委常委会研究，通过后实施；三是着力推进市属国企市场化转型，督导市属国企积极拓展市场化业务，截至目前，实现安宁市属企业新增市场化业务营业收入达870,000,000.00元，完成600,000,000.00元目标任务的145.00%；四是加速推进梳理全市经营性资产，将行政事业单位持有的经营性资产应注尽注至平台公司，截至目前经营性国有资产统一监管工作得到持续推进，现已实现连然街道、县街街道、草铺街道、青龙街道、禄脿街道、温泉街道、市机关事务管理局、市教育体育局、市残联等单位的经营性国有资产共计111宗，资产面积约235092.47㎡，经营性资产年租赁收入约6,189,500.00元；五是根据《安宁市2022年新能源汽车充电基础设施建设工作任务分解方案的通知》、《安宁市发展和改革局关于报送充电基础设施建设情况的通知》要求，做好新能源充电基础设施建设相关工作。现完成公用(枪)45枪,其中安宁居佳城市服务有限公司完成20枪，安宁工业园区投资开发有限公司完成25枪。安宁建设投资集团有限公司充电自用(枪)安装预计11月完成，不少于10枪，确保完成全年50枪任务数。

3.监管机制不断完善，监管效率提升。一是强化成本控制，推动市属国企提质增效。市国资中心研究拟定《安宁市属国有企业工作人员收入分配制度改革实施办法》，从公司层级、岗位价值、职工学历、技能水平、工作表现、考核机制等方面完善既有激励又有约束、既讲效率又讲公平、既符合企业一般规律又体现市属国有企业特点的内部分配机制；二是成功建设安宁市级国有资产监管大数据平台，运用大数据智能化监管建立自上而下、实时在线的国有企业产权、财务监管、投融资管理等国资监管信息平台，统一推动信息化与监管工作有机融合。

4.推进市属国企市场化转型，加强市属国企核心竞争力。一是督导市属国企积极拓展市场化业务，安工投、安发杭萧通过开展贸易业务实现贸易额营收965,000,000.00元，安发杭萧积极拓展省内市场，承接姚安县工业园区标准化厂房及园区基础设施建设EPC项目，中标金额257,000,000.00元。居佳公司新增出租车广告、社区生活服务平台、家政、停车收费、代收垃圾处理费等市场化业务，实现营收12,421,900.00元；二是积极推进专利技术申报工作，2022年安发杭萧完成10件实用新型专利的申报，现已授权5件，其中1件已取得专利证书，其余4件已完成专利年费缴纳，拟于近期获得证书。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事监察科、企业改革与产权管理科、统计绩效科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市国有资产运营中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市国有资产运营中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市国有资产运营中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度决算表

（详见附件）

安宁市国有资产运营中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市国有资产运营中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市国有资产运营中心2022年度收入合计1,808,761.24元。其中：财政拨款收入1,717,061.24元，占总收入的94.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入91,700.00元，占总收入的5.07%。与上年相比，收入合计减少1,831,043.13元，下降50.31%。其中：财政拨款收入减少1,922,743.13元，下降52.83%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加91,700.00元，增长100.00%。主要原因是:1.2022年较2021年减少一般公共预算收入1,922,743.13元，主要为减少国企改革专项工作经费1,267,919.76元、国企管理研修班培训经费497,081.00元、国企党建及党风廉政建设工作专项经费169,676.03元；2.2022年其他收入较2021年增加91,700.00元，主要为滇中新区拨2020年度抗击疫情保生产支持企业投资建设和提升国民专项奖励补助资金91,700.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市国有资产运营中心2022年度支出合计1,808,760.25元。其中：基本支出1,502,604.57元，占总支出的83.07%；项目支出306,155.68元，占总支出的16.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,831,044.12元，下降50.31%。其中：基本支出减少51,711.01元，下降3.33%；项目支出减少1,779,333.11元，下降85.32%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析：1.我单位厉行节约，严格控制公用经费开支，杜绝奢侈浪费；2.项目支出减少1,779,333.11元，主要为2022年减少国企改革专项工作经费1,267,919.76元、国企管理研修班培训经费497,081.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障安宁市国有资产运营中心机关机构正常运转的日常支出1,502,604.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,451,968.67元，占基本支出的96.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,635.90元，占基本支出的3.37%。人员经费人均161,329.85元/年，公用经费人均5,626.21元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障安宁市国有资产运营中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306,155.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出较上年减少1,779,333.11元，下降85.32%。主要原因分析：2022年减少国企改革专项工作经费1,267,919.76元、国企管理研修班培训经费497,081.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市国有资产运营中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,717,060.25元，占本年支出合计的94.93%。与上年相比减少1,922,744.12元，下降52.83%，主要原因分析：1.一般公共预算财政拨款基本支出减少51,711.01元，主要是我单位厉行节约，严格控制公用经费开支，杜绝奢侈浪费；2.一般公共拨款项目支出减少1,871,033.11元，主要是2022年减少国企改革专项工作经费1,267,919.76元、国企管理研修班培训经费497,081.00元、国企党建及党风廉政建设工作专项经费169,676.03元。国资体系通信信息网络维护补助经费43,975.00元、用于保障安宁市国有资产运营中心正常运转的人员工资项目支出减少56,437.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出109,910.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于奖励金支出1,500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出108,410.88元；

9.卫生健康（类）支出93,416.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于事业单位医疗支出61,964.18元、公务员医疗补助支出31,452.45元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出1,376,770.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%。主要用于机关服务支出1,376,770.74元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出136,962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于住房公积金支出136,962.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市国有资产运营中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年按照厉行节约的要求，严控“三公”经费，对不符合公务接待的相关要求的不给予接待，“三公”经费决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是2022年按照厉行节约的要求，严控“三公”经费，对不符合公务接待的相关要求的不给予接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市国有资产运营中心2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%,主要原因分析：我中心为事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，安宁市国有资产运营中心资产总额292,300.05元，其中，流动资产2,240.09元，固定资产280,881.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,178.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61,490,998.29元，其中流动资产减少61,499,876.29元、固定资产增加6,200.00元、无形资产增加2,678.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额26,994.60元，其中：政府采购货物支出26,994.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、决算：各依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进预算执行以及编制后续年度预算的参考和依据；

二、资本金：中国企业会计中指企业在工商行政管理部门登记的注册资金。按投资主体，可分为国家资本金、法人资本金、个人资本金和外商资本金等。

三、出资人职责：代表市政府履行国有资产出资人职责，对市属企业（不含金融类企业）的国有资产和市本级部分行政事业单位用于经营性国有资产实施监管。

四、管好资本：履行出资人职责，旨在优化国有资本布局、规范国有资本运作、提高国有资本回报、维护国有资本安全，实现国有资本保值增值。

监督索引号53018103200101111

安宁市国有资产运营中心表20231019023637076