监督索引号53018100463500000

安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年预算公开目录

第一部分 安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据市委、市政府的要求，安宁温泉旅游度假区管理委员会负责做好项目用地报批和土地、林业等方面的相关手续；做好项目涉及的征地、拆迁、补偿和安置工作。负责做好对外联系和协调工作，加强与有意投资的单位沟通联系，了解掌握项目投资内容及要求，做好项目引进、项目落地等工作。负责温泉旅游小镇总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划，按照规划预审制负责组织实施和管理。温泉旅游小镇基础设施、政府公益性及市政公共设施建设和管理。行使市政府授予的其他职权。对符合条件的其他项目进行投资、开发及管理。对旅游小镇规划范围的土地进行保护、利用。负责招商引资项目的引进、洽谈、协商及服务管理。做好市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、小镇办公室、招商办公室、地下水资源管理办公室、征地拆迁办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全力推进项目建设：提升一批老旧项目，完成温泉宾馆提质增效项目、省保健康复中心一疗区提升改造项目，启动金方森林温泉酒店三期项目建设。通过招商引资和司法衔接，推进鑫益酒店确定盘活主体。通过债权人接盘投资或破产清算，推进五月酒店复工或进入资产处置程序。完成文创市场建设并实现招商运营。二季度实现温泉1803项目一期运营。完成云南佛学院改造一期项目，完成二期规划设计。特色小镇重点项目方面：2024年计划实施笔架山防火公路、温泉街道综合文化站提升改造项目、龙山矿片区道路绿化景观提升工程、天下第一汤小广场、孙永安公馆修缮工程、螳螂川东岸排水提升改造工程等6个重点项目。计划申请纳入安宁市2024年政府投资重点工程8个，其中续建项目3个，为温泉集镇污水管网改造工程、龙山矿片区道路绿化景观提升工程、孙永安公馆修缮工程；新开工项目5个，为天下第一汤小广场、螳螂川东岸排水提升改造工程项目、110kV权温牵嘉双线#32~#41迁改工程、温泉小学强电迁改工程、龙山登山步道环线工程。

二是大力推进生态和历史文化保护：加大技防投入，建立完善森林火险预警监测和视频监控系统，全面提升预警监测能力，力争明年无森林火警火情发生的工作目标；实施箐门口水库与甸中三座水库连通工程及外马湾净水厂、管网工程；配合水务局做好滇中引水二期工程项目建设，继续实施螳螂川东岸污水管网改造工程，全面完成温泉集镇核心区截污治污；深入推进农村人居环境提升、美丽宜居乡村建设。继续推进人居环境整治全覆盖，在2023年基础上，谋划实施一批人居环境整治小微工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入748,124.00元，其中：一般公共预算748,124.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加8,521.00元，增长1.29%，主要原因是：单位的社会保障养老保险及医疗保险基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入748,124.00元，其中:本年收入748,124.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款748,124.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加8,521.00元，增长1.29%，主要原因是：单位的社会保障养老保险及医疗保险基数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出748,124.00元。财政拨款安排支出748,124.00元，其中：基本支出668,124.00元，与上年对比增加8,521.00元，增长1.29%，主要原因是：单位的社会保障养老保险及医疗保险基数增加；项目支出80,000.00元，与上年对比增加80,000.00元，增长100.00%，主要原因是：2024年我单位辖区有53眼地下冷（热）水井，为更好实时监测，安装了超声波水表及远程监控系统。超声波水表已使用5年，需要更换电池零件的维护经费支出，2023年无该项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-政府办公厅(室）及相关机构事务（03）-行政运行（01）484,671.00元，主要用于机关人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）73,656.00元，主要用于机关养老保险费用支出；

3.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）33,108.00元，主要用于事业人员医疗支出；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）19,800.00元，主要用于公务员医疗补助费用的支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）777.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

6.城乡社区支出（212）-城乡社区规划与管理（02）-城乡社区规划与管理（01）80,000.00元，主要用于温泉地下水井安装超声波水表及远程监控系统经费支出；

7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）56,112.00元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少55,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位按照规定要求严格控制三公经费预算，年初未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少55,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：2024年我单位无公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况  

拨付温泉地下水超声波水表及远程监控系统维修维护工作经费绩效目标：为做好温泉地下水资源保护工作，做好水资源保护利用规划。温泉辖区有53眼地下冷（热）水井，为更好实时监测，安装了超声波水表及远程监控系统。超声波水表已使用5年，需要维修和保养，远程监控系统服务费已到期，需充值才能正常使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.地下水资源：是指存在于地下可以为人类所利用的水资源，是全球水资源的一部分，并且与大气水资源和地表水资源密切联系、互相转化。既有一定的地下储存空间，又参加自然界水循环，具有流动性和可恢复性的特点。地下水资源的形成，主要来自现代和以前的地质年代的降水入渗和地表水的入渗，资源丰富程度与气候、地质条件等有关，利用地下水资源前，必须对其进行水质评价和水量评价；

2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出；

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费用、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年机关运行经费安排33,390.00元，与上年对比无变动，主要原因是：我单位人员今年无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，安宁温泉旅游度假区管理委员会资产总额135,084,466.59元，其中，流动资产135,056,960.87元，固定资产27,505.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目1个，资金合计80,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2024年无“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.本单位2024年无政府采购预算，故部门政府采购预算表为空；

5.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

7.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

8.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

9.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年重点领域财政项目

安宁温泉旅游度假区管理委员会

2024年拨付温泉地下水超声波水表及远程监控系统维修维护工作经费项目

一、项目名称

拨付温泉地下水超声波水表及远程监控系统维修维护工作经费

二、立项依据

安温管请〔2023〕5号、超声波水表维护保养销售服务合同。

三、项目实施单位

单位名称：安宁温泉旅游度假区管理委员会

组织机构代码：781684539

地址：安宁市温泉街道龙溪路9号

经费来源：财政补助（财政拨款）

单位概况：安宁温泉旅游度假区管理委员会于2009年3月成立，主要负责相关项目涉及的征地、拆迁、补偿和安置工作。负责做好对外联系和协调工作，加强与有意投资的单位沟通联系，了解掌握项目投资内容及要求，做好项目引进、项目落地等工作。负责温泉旅游小镇总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划，按照规划预审制负责组织实施和管理。温泉旅游小镇基础设施、政府公益性及市政公共设施建设和管理。行使市政府授予的其他职权。对符合条件的其他项目进行投资、开发及管理。对旅游小镇规划范围的土地进行保护、利用等。

四、项目基本概况  

为做好温泉地下水资源保护工作，做好水资源保护利用规划。温泉辖区有53眼地下冷（热）水井，为更好实时监测，安装了超声波水表及远程监控系统。超声波水表已使用5年，需要维修和保养才能正常使用。

五、项目实施内容

针对温泉辖内地下水超声波水表损坏部分进行保养、更换电池或零件；以及对远程监控系统进行维修维护工作。

六、资金安排情况

1.设备型号及更换电池材料费用,预计安排资金50,000.00元；

2.远程监控系统维护及服务费用,预计安排资金30,000.00元。

七、项目实施计划

按照实时监测需求进行材料更换和远程监控系统的维护。

八、项目实施成效

完成温泉辖区地下冷（热）水井实时监测。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100463500111

附件3：安宁温泉旅游度假区管理委员会2024年部门预算表20240226095732115