一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市国有资产运营中心是2019年5月根据安宁市机构编制委员会文件（安机编〔2019〕6号），由安宁市国有资产监督管理局更名而来。核定编制10名，（其中正科级1名、副科级1名）。2023年末实有人数10人（其中：正科级1人、副科级1人）。

（二）部门职能

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，对市属企业（不含金融类企业）的国有资产和市本级部分行政事业单位用于经营性国有资产实施监管；承担监督所监管企业国有资本保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责监管企业工资分配管理工作，制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施；指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关管理制度、实施办法。推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理、经营方式。

（三）部门工作完成情况

1.狠抓主责主业，国资布局持续优化。紧扣国企改革三年行动时间节点，突出高质量发展这条主线，全力推动国有企业做强做优做大。一是结合安宁市经济社会发展规划、产业发展实际，对全市68家全资、控股、参股市属国企进行全面梳理、现场调研和访谈，将资源分散、管理经营成本高、功能定位重合、业务同质化的企业进行整合，制定了《安宁市城市综合运营服务板块市属国企整合实施方案》，已经市委常委会研究通过，现已完成泰安公司、燃料公司以及中卡公司股权划转，交投公司参股公司环祥汽车公司预计10月底前完成股权划转，目前正在推进居佳城市服务公司三定方案、中层竞聘方案、员工双向选择方案、薪酬结构方案等工作。二是聘请第三方中介机构对安宁市属国有企业整合AA+评级事宜开展服务，已形成初步整合思路，但因昆明市属平台公司债务违约事件影响，AA+评级对安宁市属国企当前化解债务压力及发展无实质性帮助，已请示市领导同意暂缓推进该项工作。

2.提升监管精准性，风险防控持续收紧。按照管资本为主，强化统筹指导，加强市属国有企业资金、债务约束，做好投融资及负债链接方面督促指导，强化安全维稳工作。一是全力推进融资工作，确保债务安全。二是聚焦安全生产，防范经营风险。严格落实安全生产责任制，做好重大节假日、重要时间的安全生产检查工作，对发现的问题形成清单逐一销号，组织开展2023年国资国企安全生产月启动仪式、安全生产及消防安全专题培训、生态环境保护宣传培训、抗震救灾等相关培训，进一步提升市属国企安全生产意识。

3.强化国有资产管理，确保国有资产保值增值。根据国有资产评估管理办法及规定，严格审查资产租赁方案、决策程序、资产评估报告的合规性，做好资产评估备案工作，确保市属国有企业资产招租工作规范有序开展。加强对国有资产的动态管理，组织42家全资、控股企业召开市属国有企业资产专项清查工作部署会，通过开展市属国有企业资产清查，规范加强国有资产管理，盘活闲置资产促进资产共享共用，提高国有资产使用效益。拟定《安宁市属国有企业2023年资产盘活工作方案》，已经市委常委会研究通过，下一步将按照方案积极推进。

4.全力推进重大项目建设提质增效。一是按照市属企业2023年固定资产投资项目赶考目标，逐一推进，对指标推进进度缓慢或严重滞后的企业进行督促和指导，截至9月30日，市属国企有序推进安宁工业园区大宗工业物资贸易物流服务中心项目、云南安宁产业园区冶金-先进装备制造及环保产业园（西区）基础设施项目一期建设项目1#、2#路道路工程项目等20个自建项目，总投资额56.16亿元，完成投资额18.54亿元，完成中心自定大赶考目标任务15亿元的123.6%。二是加强项目谋划工作，用足用好地方政府专项债、中央预算内资金、重大项目前期经费等资金政策，多渠道解决项目建设资金。国资中心牵头协调国开行等银行金融机构推进安工投绿色石化产业园30亿（总投37亿）、安交投桃花村国际陆港5亿（总投6.4亿）项目贷款融资工作，推进产业园区重点招商引资项目“孚能科技24GWh磷酸铁锂电池项目”一期18亿厂房代建项目落地资金保障事宜。

（四）部门管理制度

根据市财政局关于做好2023年度预算绩效管理的要求，我中心制定了预算绩效管理工作方案、成立绩效管理工作领导小组，负责具体工作的实施。

为确保部门预算管理合法、合规，我中心制定了预算绩效管理制度、预算绩效管理制度实施细则、财务管理制度、财务工作流程细则、部门预算管理办法、财产清查制度、收入支出管理制度、会计岗位职责、出纳岗位职责、等一系列管理措施。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年收入决算数：1362.13万元，2023年支出决算数：2733.10万元，其中：基本支出：172.35万元（人员经费162.72万元，日常公用经费9.64万元），项目支出2560.75万元。

（六）政府采购情况

本年度无政府采购事项。

（七）固定资产情况

流动资产1.22万元，较上年增长445.68%，占资产总额8.49%；固定资产12.87万元，较上年增长-22.28%, 占资产总额89.37%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.31万元，较上年增长-33.21%，占资产总额2.14%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府物资储备0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.严格管理，提升队伍综合素质。继续开展依法监管、规范监管，以法律领学、集中学习、外出学习等方式提升队伍的综合素质。进一步建立健全内部管理机制，提高管理队伍综合素质，完善监管体系，强化纪律监督，提升市属国有企业造血能力和经营管理水平。

2.强化监督管理，一是不断完善监管制度体系，规范市属国有企业经营行为；二是加强绩效管理，让市属国有企业经营效益最大化，逐步面向市场，适应市场化竞争，实现现代化企业制度建设。

3.深化国有企业改革，根据中央、省、市的要求，逐步完成市属国有企业深化改革，优化整合资源，不断增强自身造血功能，更好地服务于地方经济、社会发展。

（二）部门项目具体计划目标

1.项目名称：2022年度全额拨款事业单位优秀工作人员及机关优秀工勤人员嘉奖奖励经费。具体计划目标：按照市人社局的通知要求，对2022年度考核为优秀人员进行奖励，给予奖励经费1500元/人。

2.项目名称：2022年度安宁市基层党建示范创建工作专项经费。具体计划目标：按照市委组织部工作要求，对2022年度创建为春城先锋示范党支部补助5万元、螳川先锋示范党支部补助3万元。

3.项目名称：组织部拨付的市国企党工委党建工作补助资金。具体计划目标：市委组织部拨付给市属国企安宁居佳城市服务有限公司“螳川红管家”党建工作经费5万元。

4.项目名称：市属国有企业改革管理经费，具体计划目标：为加强市属国有企业管理，推进市属国有企业改革，组织开展了学习教育、国企领导人廉政教育观摩活动等工作。

    5.项目名称：国企改革专项工作经费，具体计划目标：为全面推进我市国企改革工作，在国有资产产权界定、资产盘活、处置等工作中需协调解决一系列历史遗留问题，为确保国有资产保值增值，推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理、经营方式。依法对全市国有资产管理工作进行指导和监督。引导企业落实实体化运作的改革目标，参与市场竞争，切实增强各公司的运营能力。

6.项目名称：安宁发展投资集团有限公司注册资本资金，具体计划目标：为提高安宁发展投资集团有限公司综合实力，提高自身造血能力，有效提高防风化债能力，更好地融入市场化经营。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认2023年安宁市国有资产运营中心整体支出的绩效目标，收集整理绩效自评需要的相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定当年度部门整体支出的评价重点，构建绩效评价指标体系，拟定组织实施方案，召开年度绩效自评工作部署会，明确评价依据、任务、时间、人员等事项，收集整理绩效自评工作底稿和相关资料形成本单位2023年度整体绩效自评报告。

（二）评价目的

1.通过开展绩效管理自评工作，能够全面分析财政支出预算资金的执行、管理使用情况，以及综合评价取得的成绩和效果，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，切实提高财政资金使用效益。强化预算单位预算支出的责任意识、绩效意识及风险控制意识，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性。

2.通过开展绩效管理自评工作，建立科学、合理的绩效评价管理体系，不断提升单位预算绩效管理工作水平，进一步提高预算执行中基础数据的准确性、人员经费的规范性、公用经费的合规性、项目经费的有效性和内控制度的完备性。努力提高财政资金使用效益，保障中心更好地履行工作职责，更好地为人民服务。

（三）评价依据

1.国家相关法律、法规和规章制度；

2.市委、市政府方针政策；

3.预算管理制度、项目及财务管理办法；

4.部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划；

5.行业政策、标准及专业技术规范；

6.部门申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，预算批复，年度预算执行情况，年度决算报告；

7.人大、审计等报告及决定；

8.其他相关资料。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象：安宁市国有资产运营中心2023年度整体支出绩效。

2.评价时段：

（1）学习准备阶段：根据安财发〔2022〕15号《安宁市2022年度预算绩效管理工作方案》的要求，及时分解落实各项预算绩效目标工作任务，认真做好预算绩效管理工作。一是组织学习党中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，财政部关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号），财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），中共云南省委云南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号 ），云南省财政厅《云南省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（云财绩〔2020〕10号），中共昆明市委、昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号），昆明市人民政府办公厅《关于印发市本级部门预算绩效目标管理办法》的通知（昆政办〔2017〕117号），昆明市财政局关于印发《昆明市市本级预算绩效跟踪管理暂行办法》的通知，昆明市财政局关于印发《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知，昆明市财政局《关于公开预算绩效管理信息的通知》，《昆明市市本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》，昆明市财政局关于印发《关于改进和加强预算绩效管理工作整改方案》的通知，安宁市人民政府《关于印发安宁市预算绩效管理暂行办法的通知》（安政发〔2018〕10号），《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》，昆明市预算绩效指标体系等预算绩效相关的文件政策和相关知识。二是结合关于开展2023年度预算支出绩效自评的通知，综合考虑评价数量、评价重点、评价范畴、评价范围和评价对象等情况，研究确定纳入2023年度绩效自评的预算项目，制定2023年度预算绩效自评相关的工作计划。三是拟定预算绩效自评的组织实施方案，成立预算绩效自评工作领导小组，切实加强对绩效工作的组织和领导。召开年度预算绩效自评工作部署会，明确评价依据、任务、时间、人员等相关事项。四是收集整理绩效自评需要的相关规章、制度、职责、工作计划等各种相关资料为下一步组织实施阶段做好准备工作。

（2）组织实施阶段：根据上一阶段的工作准备，一是预算绩效自评工作小组成员在整理部门整体支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标、部门职责及预算执行情况等要素，制定修改完善部门共性指标和补充设计部门绩效中的个性指标。二是预算绩效自评小组成员开展预算绩效自评工作，准备指标体系所需要的相关佐证材料，列出资料清单，按照部门预算绩效指标体系中的明细指标依次打分评价，并初拟评价结果，按市财政局相关要求规定填报相关表格。三是召开预算绩效自评工作领导小组会议对照该项目绩效评价指标体系进行综合评价，汇总工作领导小组成员的打分，根据汇总评分讨论形成工作组评价意见，并撰写部门绩效自评报告。四是自评工作领导小组在查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，对部门绩效自评报告综合评议并总结存在的问题和主要的经验及做法，形成正式的部门绩效自评报告。五是在“云南省地方财政预算标准化管理平台”中填报整体支出绩效自评报告及自评表，填报完毕后导出；打印部门绩效自评报告由部门负责人签字盖章后连同相关资料，报送市财政局绩效管理科。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

按照财政资金的使用用途和目的，市国资运营中心做到管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初和中途追加预算各项资金计划，经过局自评工作领导小组集体评议，评价结论为：良好。

2.主要绩效

    通过资金的绩效管理评价工作，更好、更科学调配和使用资金，使财政资金效益最大化，严格落实过“紧日子”的要求，通过整体绩效自评更好地指导下年度预算的科学性和各项工作推动的计划性。

（三）具体绩效分析

1.项目名称：2022年度全额拨款事业单位优秀工作人员及机关优秀工勤人员嘉奖奖励经费。自评得分88分，评价结果为：良好。

2.项目名称：组织部拨付的市国企党工委党建工作补助资金。自评得分85分，评价结果为：良好。

3.项目名称：国企改革专项工作经费。自评得分77分，评价结果为：良好。

4.项目名称：市属国有企业改革管理经费。自评得分85分，评价结果为：良好。

5.项目名称：安宁发展投资集团有限公司注册资本资金。自评得分85分，评价结果为：良好。

五、主要经验做法

加强预算执行管理。本着少花钱、多办事、办好事、遵循有预算才有支出，无预算不支出的原则，安排财政资金支出，资金拨付按规定程序进行，财务报账手续齐全，支出规范。强化制度执行。按照市政府的总体工作要求和分工，我中心切实制定全年工作计划和实施方案，制定财务管理制度并实时修订，保证财政资金使用安全、合规、高效。

六、存在的问题

 1.部门在预算整体绩效目标申报表编报过程中绩效目标设立不够明确、细化和量化，评价指标体系上，不够科学、系统。整改措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。使预算整体绩效指标紧紧围绕部门工作内容，制定能全面反映部门工作中的产出、效果及效率的指标。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.预算绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理法制尚未建立健全。整改措施：加强预算绩效管理知识方面的学习，进一步提高预算绩效管理理念。进一步完善预算绩效评价管理等方面的相关制度，全面认真梳理现行各项财务规章制度和管理办法。坚持严格执行一批，抓紧修改完善一批和尽快制定出台一批，从而持续稳步建立完善内部控制体系、强化资产监督管理和规范会计核算等方面，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

七、改进措施及建议

   一是不断提高预算编制的科学性和质量，将各项工作做足长远的计划并纳入预算。二是针对管理人员专业知识及技能需要提高的问题，我中心将制定年度培训计划，采取分批选派业务技术骨干外出培训或邀请专家到中心培训等方式，多措并举地提高管理职能。