监督索引号53018100463501000

安宁温泉旅游度假区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁温泉旅游度假区管理委员会于2009年2月23日经安宁市机构编制委员会批准成立，机构性质为：安宁市人民政府的行政派出机构，与温泉镇人民政府合署办公，经2016年4月12日市编委会议和2016年4月13日市委五届第107次常委会研究，同意在安宁市人民政府加挂“安宁温泉旅游度假区管理委员会”牌子，按照“属地化”和“扁平化”的要求，强化安宁市政府对安宁温泉旅游度假区建设发展的统一领导和管理。安宁温泉旅游度假区管理委员会下设综合办公室、小镇办公室、招商办公室、地下水资源管理办公室、征地拆迁办公室5个职能机构，部门在职在编实有人数3人，均为事业编制。主要负责做好项目用地报批和土地、林业等方面的相关手续；做好项目涉及的征地、拆迁、补偿和安置工作；负责对外联系和协调工作，加强与有意投资的单位沟通联系，了解掌握项目投资内容及要求，做好项目引进、项目落地等工作；负责温泉旅游特色小镇总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划，按照规划预审制负责组织实施和管理；温泉旅游特色小镇基础设施、政府公益性及市政公共设施建设和管理；行使市政府授予的其他职权；对符合条件的其他项目进行投资、开发及管理；对温泉旅游特色小镇规划范围的土地进行保护、利用。负责招商引资项目的引进、洽谈、协商及服务管理；做好市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.招商引资初见成效。一是积极开展招商引资工作，2023年接待企业到温泉实地考察共计22次；外出招商4次，拜访企业6家；新增储备项目11个，洽谈投资合作协议8个。完成温泉小镇·耕耘里、金方森林温泉三期、温泉深蓝1803、温泉宾馆“天下第一汤”提质增效、BCC美丽（龙山有氧）乡村振兴等5个项目正式投资协议签订，完成目标任务5个的100.00%。二是项目推进取得进展，2023年温泉街道正在推进的招商引资项目共18个（耕耘里、温泉山谷六期康养小区、温泉山谷七期康养小区、温泉山谷八期康养小区、温泉山谷网赛中心、温泉山谷国际会议中心康养酒店、温泉山谷学校项目、咏宁苑住宅小区、华熙温泉健康美丽小镇项目、德硕老年病医院、云甸阁度假康养基地、温泉半山M酒店、蔷薇田园综合体、金方森林温泉三期、温泉深蓝1803、温泉宾馆“天下第一汤”提质增效项目、BCC有氧计划项目、永盛七星安宁温泉康养中心基地项目），其中今年实质性开工项目3个（耕耘里、温泉山谷八期康养小区、BCC美丽龙山有氧乡村振兴项目），完成全年目标任务1个的300.00%；竣工项目2个（耕耘里一期、蔷薇田园综合体一期），完成全年目标任务1个的200.00%。

2.特色小镇和政府投资项目稳步推进。2023年实施的温泉特色小镇重点项目共计10个，其中续建项目4个：龙山矿片区供水、安宁西收费站至龙川桥头路灯改造工程、龙山观光片区实施生态环境提升及附属设施工程等3个项目已完工；文创艺术市场工程项目主体已完工，正在寻找运营主体。新开工项目6个：笔架山防火公路、温泉街道综合文化站提升改造项目、龙山矿片区道路绿化景观提升工程、孙永安公馆修缮工程等4个项目已开工建设；天下第一汤小广场工程设计方案已通过规委会审议，待调整完善设计方案后组织招投标工作；螳螂川东岸排水提升改造工程已完成螳螂川河道地质勘探，待调整设计方案通过防洪评价评审后开展招投标工作。2023年温泉街道列入安宁市政府投资重点工程项目3个，温泉集镇污水管网工程已完工；龙山矿片区供电项目已开工建设；温泉10kv电力配套工程（二期）项目因各用电单位还未与旅投公司签订建设成本分摊协议，建设资金无法到位，暂时无法启动建设，待签订建设成本分摊协议后启动工程建设。

3.土地供应有序推进。土地征地拆迁任务数10.03亩，现已完成温泉半山M酒店拟用地项目10.03亩及安宁工业园区生活水厂和扩建生产水厂供水管网工程4.14亩永久用性和临时用地土地征收补偿工作；土地报批任务数13.26亩，全年完成辖区5个项目共计39.37亩新增建设用地土地报批工作，完成率296.91%；土地供应任务数266.97亩，现已完成土地供应92.45亩（原创佳弃土场地块涉及温泉的41.39亩、羊角社区九年一贯制学校51.06亩），完成率34.63%，完成道路绿地16.94亩土地划拨、原鑫益二期104.17亩、山谷练习场6.58亩、山谷运动综合服务馆8.44亩、小学新建运动场5.10亩土地供应前期工作；违法用地整改3.56亩，现已完成牧羊村村间道路0.76亩、龙山村洪桃章户石料铺地1.04亩、云南惠昌农业开发有限公司养殖基地1.76亩违法用地整改，整改率100.00%；闲置土地处置任务数205.17亩，现已完成闲置土地处置137.86亩（温泉山谷八期14号地块73.28亩、华熙公司A2地块64.58亩），完成率67.19%；批而未供土地处置任务数573.62亩，现完成92.45亩土地划拨工作（原创佳弃土场地块涉及温泉的41.39亩、羊角社区九年一贯制学校51.06亩），完成率16.12%；完成2021年—2022年批次耕地流出问题排查整改71宗，整改率达100.00%；完成M酒店、原鑫益二期、小学新建运动场、温泉山谷学校片区、金方森林温泉三期片区、温泉宾馆天下第一汤片区六个地块的控规调整，温泉山谷八期、省干疗养院、温泉宾馆“天下第一汤”片区提质增效项目规划方案设计报规。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、小镇办公室、招商办公室、地下水资源管理办公室、征地拆迁办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁温泉旅游度假区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁温泉旅游度假区管理委员会。

纳入安宁温泉旅游度假区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁温泉旅游度假区管理委员会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2023年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁温泉旅游度假区管理委员会2023年度收入合计366.30万元。其中：财政拨款收入366.30万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加47.22万元，增长14.80%，主要原因是财政拨款收入增加47.22万元，其中：财政拨款收入增加47.22万元，增长14.80%，主要原因是春节前专项资金增加67.88万元，人员经费和公用经费减少20.70万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

安宁温泉旅游度假区管理委员会2023年度支出合计366.30万元。其中：基本支出55.20万元，占总支出的15.07%；项目支出311.10万元，占总支出的84.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加47.17万元，增长14.78%，主要原因是基本支出减少20.71万元、项目支出增加67.88万元。其中：基本支出减少20.71万元，下降27.28%，主要原因是本年度基本工资减少1.39万元、津贴补贴减少0.97万元、奖金减少7.88万元、绩效工资增加1.19万元、养老保险减少2.55万元、职业年金减少6.58万元、医疗保险减少0.12万元、公务员医疗补助增加0.05万元、其他社会保障缴费减少0.30万元、住房公积金减少0.57万元等；项目支出增加67.88万元，增长27.91%，主要原因是春节前专项资金增加了67.88万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁温泉旅游度假区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.81万元，占基本支出的95.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.39万元，占基本支出的4.33%。人员经费支出人均为17.60万元/年，公用经费支出人均为0.80万元/年。

   （二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁温泉旅游度假区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年春节前政府性投资项目专项资金226.21万元，用于完成温泉街道羊角社区公共基础设施项目建设、大力推进温泉路网、景观绿化等工程项目；

2.拨付温泉地下水超声波水表及远程监控系统维修维护工作经费4.89万元，用于支付地下水水表及远程监控系统修理及维护、做好温泉地下水的后续保护工作；

3.2023年温泉街道羊角社区公共基础设施工程项目建设经费80.00万元，用于完成温泉街道羊角社区公共基础设施项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁温泉旅游度假区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出140.09万元,占本年支出合计的38.24%。与上年相比减少179.03万元，下降56.10%,主要原因是2023年度年初未安排政府性基金预算财政拨款，2023年项目支出主要从政府性基金财政拨款中列支、故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出44.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.52%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行、一般行政管理事务、商贸事务等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于在职人员的机关事业单位的养老保险及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出3.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于在职人员的医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出84.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.60%。主要用于小城镇基础设施建设支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出5.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁温泉旅游度假区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格履行相关规定，减少公务接待，本年度无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变动的主要原因是严格履行相关规定，减少公务接待，本年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁温泉旅游度假区管理委员会2023年机关运行经费支出2.39万元，比上年增加0.92万元，增长62.59%，主要原因是办公费和其他商品和服务支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费1.20万元、邮电费0.06万元、工会经费0.11万元、福利费0.72万元、其他商品和服务支出0.30万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁温泉旅游度假区管理委员会资产总额13,508.45万元，其中，流动资产13,505.70万元，固定资产2.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55.82万元，其中固定资产减少2.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、地下水资源：是指存在于地下可以为人类所利用的水资源，是全球水资源的一部分，并且与大气水资源和地表水资源密切联系、互相转化。既有一定的地下储存空间，又参加自然界水循环，具有流动性和可恢复性的特点。地下水资源的形成，主要来自现代和以前的地质年代的降水入渗和地表水的入渗，资源丰富程度与气候、地质条件等有关，利用地下水资源前，必须对其进行水质评价和水量评价。

三、康养：指的是森林康养，森林康养是依托森林生态资源，开展森林游憩、度假、疗养、保健、养老等的活动。康养最重要的就是养生，因为人民生活水平的提高。越来越多的人注重养生。康养产业也迅速发展。而且康养小镇的建立必须有良好的气候和生态环境，康养小镇的产业应该是以健康为主的，将健康疗养、生态旅游、医疗美容、休闲度假、体育运动和文化体验等业态聚合起来，形成生态养生健康小镇产业体系。

四、生活待遇：指按照国家规定的干部级别，科级、处级、局级、部级，如：薪金、住房、服务、医疗、差旅费及住宿旅馆的星级权限。就是认真贯彻中央、省、市给予离退休干部生活方面的各种方针政策。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100463501111

安宁温泉旅游度假区管理委员会20241022024207999