监督索引号53018100464101000

安宁市供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院、省、昆明市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及安宁市决策部署，制定全市供销合作社的发展规划，指导服务全市供销合作社的改革发展，健全农村社会化服务体系。

2.指导全市供销合作社的组织体系和服务机制建设，巩固提升和创新发展基层供销社和农民专业合作社，推动多种形式的经济合作与联合。

3.负责对基层供销社及社有企业的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造村级综合服务平台，更好履行为农服务职责。

4.负责协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系，维护其合法权益。

5.履行出资人职责，促进社有资产保值增值。

6.代表安宁市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

7.负责基层供销社和社有企业的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.发展壮大为农服务综合体体系。在2022年八街、县街、鸣矣河、禄脿已成功建设为农服务综合体的基础上，今年建成太平、连城2家为农服务综合体，全市为农服务综合体达到6个。

2.推进农民专业合作社建设。市供销社指导新建各类农民专业合作社6个，完成任务数5个的120%，吸纳178余位社员加入合作社，带动500余户农户开展种养殖业务，户均增收2,000元以上。获得国家级农民专业合作社示范社1个，申报中华全国供销合作总社示范社1个，申报省级农民专业合作社示范社1个。

3.持续推进生产、供销、信用“三社融合”合作。安宁市农村信用社已发放18家农民专业合作社贷款1,558.00万元，完成贷款任务数1,300.00万元的119.84%，有效缓解农民贷款难的问题。

4.开展农村实用人才培训。开展农村实用人才各类培训15期，培训人员1,476人，完成全年农村实用技术培训任务数720人的205%。

5.固定资产投资有所增长。在八街街道办事处杨兴庄投资325.00万元建成的生物质燃料生产基地年初已竣工。实现产量达669吨，产值达70.00万元 。

6.推动废旧农膜回收利用。社属企业安宁市物资回收总公司在全市9个街道办事处建成绿色回收站（点）28个、废弃农膜储运中心1个。回收农地膜182吨，农药包装物回收处置1.45吨。

7.推进秸秆综合利用。社属企业安宁市物资回收总公司主动承担了全市的农作物秸秆综合利用工作。全市的主要农作物秸秆综合利用量达9,992吨，完成全年任务数12,000吨的83.26 %，有效缓解农业面源污染。

8.废旧物资回收利用。实现废旧金属回收达2,999吨，完成全年任务数4,000吨的49 %；回收农膜182吨，完成全年任务数240吨的75.83%；回收塑料296吨，完成全年任务数240吨的123.3 %；回收玻璃394吨，完成全年任务数500吨的78.8 %；实现乡村再生资源销售额达972.00万元。

9.主动参与市场主体倍增工作，促进市域经济发展。一是依托基层社集贸市场内经营户和领办创办的农民专业合作社，迅速摸清底子，分类引导设立了一批基础好、有潜力的市场主体，机关干部职工主动上门为申请人提供填报注册，领取营业执照、公章，税务申报，代理记账等全程化服务。截至目前，已有114个单位完成注册登记；二是免费为244家新成立企业提供了税收申报工作。

10.开展“挂包帮”定点帮扶。春节期间，帮扶干部到摩所营村委会对9户包保联系困难户进行走访慰问，7名帮扶干部自费1242.00元，为9户困难户送去米、食用油等物资。“六一”儿童节对扶贫联系点八街街道办事处摩索营村委会向阳村、木厂村的81名学生及儿童进行走访慰问，送去近8,100.00元的学习用品。

11.抓紧抓实安全生产，为企业发展保驾护航。坚持把安全工作放在突出位置，在抓好经济工作的同时，认真落实“一岗双责”责任制。在节假日期间加大对系统各企业安全检查力度，供销系统商场、酒店、超市、农贸市场、青龙峡景区加强对食品、消防、生产安全的管理和防范，有效防止重大安全事故发生。截至目前，共开展安全生产大检查90人次，无安全事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：财务审计科、办公室、经济发展科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市供销合作社联合社。

纳入安宁市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市供销合作社联合社2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市供销合作社联合社2023年度收入合计375.80万元。其中：财政拨款收入375.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少23.45万元，下降5.87%。其中：财政拨款收入减少23.45万元，下降5.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年较上年贷款贴息项目资金减少5.12万元，乡村流通体系建设资金减少6.40万元，新建合作社补助资金减少14.30万元，农产品经纪人教育培训专项资金减少2.40万元，同时新增地膜回收补助资金4.77万元。

二、支出决算情况说明

安宁市供销合作社联合社2023年度支出合计375.87万元。其中：基本支出320.67万元，占总支出的85.31%；项目支出55.20万元，占总支出的14.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少23.23万元，下降5.82%。其中：基本支出减少2.57万元，下降0.80%；项目支出减少20.67万元，下降27.24%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年较上年贷款贴息项目资金减少5.12万元、乡村流通体系建设资金减少6.40万元、新建合作社补助资金减少14.30万元、职工社保和公积金基数调整等原因减少2.18万元，同时新增地膜回收补助资金4.77万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市供销合作社联合社机构正常运转的日常支出320.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出294.70万元，占基本支出的91.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.97万元，占基本支出的8.10%。人员经费支出人均23.10万元/年，公用经费支出人均1.76万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出375.87万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少23.23万元，下降5.82%；主要原因是本年较上年贷款贴息项目资金减少5.12万元、乡村流通体系建设资金减少6.40万元、新建合作社补助资金减少14.30万元、职工社保和公积金基数调整等原因减少2.18万元，同时新增地膜回收补助资金4.77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于2022年度代表履职工作经费和选举（补选）工作专项资金0.50万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出57.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.38%。主要用于退休人员生活补助28.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.00万元、2022年机关工勤人员考核优秀嘉奖经费0.16万元、遗属生活补助资金3.08万元；

9.卫生健康（类）支出21.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于行政单位医疗补助11.84万元、公务员医疗补助10.00万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出270.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.07%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费等在内的基本支出219.43万元、2022年度优秀公务员嘉奖经费0.30万元、2022年两新组织党组织书记专项工作津贴专项资金0.36万元、2023年农产品经纪人教育培训专项资金8.90万元、秸秆综合利用补助专项资金1.50万元、供销社“三社融合”贷款贴息资金22.29万元、2022年昆明市级乡村流通体系建设专项资金12.80万元、供销社农村实用型人才技术培训专项资金0.04万元、农地膜回收奖补专项资金5.27万元；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出24.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于缴纳单位职工住房公积金24.83万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.23万元，决算为0.04万元，完成年初预算的17.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.23万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的17.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.23万元，决算为0.04万元，完成年初预算的17.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年实际根据工作需要共发生公务接待1批次，接待7人次，实际支出0.04万元，接待人次与年初预计接待人次减少20人次，公务接待费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是本年实际根据工作需要共发生公务接待1批次，接待7人次，实际支出0.04万元，实际接待人次较少1人，接待费支出减少0.02万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待昆明市供销合作社联合社赴安宁市对接农业保险合作事宜一行7人来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市供销合作社联合社2023年机关运行经费支出25.97万元，比上年增加3.12万元，增长13.65%，主要原因是本年支付上年度应付未付的购买办公耗材及差旅费等，导致本年机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费支出3.76万元、邮电费支出0.26万元、差旅费2.45万元、工会经费支出0.47万元、福利费3.39万元、其他交通费用11.97万元、其他商品和服务支出3.67万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市供销合作社联合社资产总额3.97万元，其中，流动资产3.97万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、供销社“二次创业”：根据《中共云南省委 云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发〔2008〕14号，以下简称“省委14号文件”）提出的总体要求，供销社“二次创业”主要包括以下内容：1.改革创新供销合作社组织管理体制。主要包括深化省、州（市）、县（市、区）供销合作社职能转变和推进社有企业重组、推进基层供销合作社重组改造、大力发展农民合作经济组织以及加强人才队伍建设等方面的内容。2.建立健全农村现代流通服务体系。主要包括改造农业生产资料经营服务网络、整合农村日用消费品流通网络、完善农副产品购销网络、健全农村流通信息网络以及加强农产品市场网络体系建设等方面的内容。3.改革创新农村流通经营机制。主要包括创新服务方式和发展模式、建立多形式的经营联系纽带、创新农村流通经营业态等方面的内容。

三、农民专业合作社：我国在《中华人民共和国农民专业合作社法》的第一章总则第二条对农民专业合作社进行了简要的定义，包括两个方面的内容：一方面，从概念上规定合作社的定义，即“农民专业合作社是在农村家庭承包经营基础上，同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织”；另一方面，从服务对象上规定了合作社的定义，即“农民专业合作社以其成员为主要服务对象，提供农业生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务”。

四、“三社融合”：是以服务“三农”为根本，建立以供销合作社为中间环节，链接农民合作社与农村信用社的“三社”融合平台，通过发挥农民合作社的生产优势、供销合作社的流通优势、农村信用社的资金优势，推动生产、供销、信用三大领域融合发展，形成产、供、销、金融链条，建立健全符合我市农业现代化和市场经济发展需要的“三社融合”发展新型合作经济组织体系和服务机制，为促进我市农村持续发展、农业持续增效、农民持续增收作出应有的贡献。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100464101111

安宁市供销社2023年决算公开