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安宁市八街小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的教育方针，以及其它各项方针、政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动教育等方面的教育。坚持以教育为中心、努力提高教育教学质量。不断研究和改进教学方法，提高教学水平，加强师资队伍建设，组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、职称的评定，以及退休工作。组织领导做好行政后勤工作、坚持为学服务、不断改善师生员工的工作、学习、生活条件、保证教学工作的顺利进行。贯彻执行勤俭办校的方针，建立各项规章制度，加强对学校的管理、负责维护学校、师生合法的权益、有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉、依法接受各级行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年度，我校认真贯彻落实省、市、县各级财政部门的会议精神，严格执行政府会计制度，进一步加强财务预算资金拨付管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，建立健全内部监督和控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证各项工作的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，确保资金合理有效使用。

2.按照文件精神完成各项目的挂接，对项目支出的长期目标、产出指标、效益指标等进行自评、确定项目绩效自评的结论，对年初预算及年末支出指标逐一做了完整的绩效评价，分析透彻，绩效评价合理。加强校园安全防范，提高校园应急处突、反恐防暴及涉校涉生案件震慑能力，保障在校师生生命财产安全；如期支付学校教育城域网网络租赁费，保证学校教育城域网的建设，并如期投入使用，进一步提升校园域网运行的稳定性、实效性、安全性，全面提升学校教育信息化水平，更好地为全校教育教学质量提升服务。

3.进一步贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算管理的相关文件精神，全面提高预算单位绩效管理意识与预算绩效管理工作能力，加剧推进全面实施预算绩效管理工作进行，根据预算管理需要制定了预算绩效管理制度体系，制定了预算绩效评价体系。加快校园基础设施和实训基地建设，提高办学质量、就业有保障的特色和骨干专业。

4.积极组织校园各类技能大赛，加强“双师型”教师队伍建设，提升学校教师教育教学能力。进一步营造校园教育良好发展环境，提升职业教育吸引力。加大三防建设力度，构建安全风险分类分级管控和隐患排查治理双重预防机制，深化平安校园建设，开展防学生溺水、预防学生欺凌与暴力、交通事故专项治理。强化应急管理，及时完善各类突发事件应急预案，并按规定组织开展演练，提升师生预防灾害和应急避险的能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党支部、校长室、德育处、政教处、教务处、教科室、办公室、总务处、少先队、教育工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市八街小学作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市八街小学2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员72人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1492人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市八街小学2023年度收入合计2,723.41万元。其中：财政拨款收入2,482.44万元，占总收入的91.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入240.97万元，占总收入的8.85%。与上年相比，收入合计增加74.84万元，增长2.83%。其中：财政拨款收入增加78.43万元，增长3.26%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少3.58万元，下降1.46%。主要原因是2023年度社保基数调整，人员经费支出增加，学生人数增加，公用经费支出增加，故财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

安宁市八街小学2023年度支出合计2,684.28万元。其中：基本支出2,058.28万元，占总支出的76.68%；项目支出626.00万元，占总支出的23.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1.18万元，增长0.04%。其中：基本支出增加85.35万元，增长4.33%；项目支出减少84.17万元，下降11.85%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位2023年预算将临聘教师工资由项目支出的劳务费调整到基本支出的其他工资福利支出，故项目支出减少，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市八街小学单位机构正常运转的日常支出2,058.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,926.68万元，占基本支出的93.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.60万元，占基本支出的6.39%。人员经费支出人均19.46万元/年，公用经费支出人均1.33万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市八街小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出626.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育营养改善计划专项资金115.94万元，主要用于对学生营养餐的支出；

2.副校级以上领导、班主任、学科带头人、骨干教师、优秀教师目标绩效考核项目经费32.72万元，主要用于副校级以上领导、班主任、学科带头人、骨干教师、优秀教师的绩效考核支出；

3.遗属生活补助经费13.44万元，主要用于发放遗属人员生活补助费用；

4.公办学校及幼儿园乡村教师生活补助专项资金57.36万元，主要用于对乡村教师的生活补助；

5.公办学校课后服务工作经费23.05万元，主要用于学校开展课后服务工作的支出；

6.学校食堂专项经费204.91万元，主要用于学校食堂伙食支出；

7.合同制教师工资补助经费21.00万元，主要用于临聘教师工资支出；

8.公办学校校园保安服务经费38.52万元，主要用于学校保安人员的工资发放；

9.体彩专项经费5.90万元，主要用于体育专项活动支出，保障学生体育锻炼活动正常开展；

10.城乡义务教育公用经费106.51万元，主要用于保障学校日常教学工作开展支出；

11.义务教育家庭经济困难学生6.22万元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助；

12.考试考务经费0.43万元，主要用于各级各类考试办公费、劳务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市八街小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,476.56万元,占本年支出合计的92.26%。与上年相比增加72.55万元，增长3.02%,主要原因是2023年度社保基数调整，人员经费支出增加，学生人数增加，公用经费支出增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出1,829.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出336.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。主要用于学校人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出153.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于学校人员医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出156.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于学校人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.59万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.59万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市八街小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.59万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.59万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位2022年度与2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数均为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市八街小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市八街小学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市八街小学资产总额5,761.80万元，其中，流动资产112.74万元，固定资产5,647.40万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.66万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,205.88万元，其中固定资产增加5,312.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，必须确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

四、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100136001101111

安宁市八街小学决算公开表20241022101553881