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安宁市第一幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以党的教育方针、《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神为指针，落实立德树人根本任务，遵循幼儿发展规律和教育规律，以促进幼儿园持续发展、教师专业发展和幼儿健康成长为重点，立足常规工作、培养务实作风，树立发展意识、探索创新机制，建构科学优化的保教过程，全力提升办园水平和工作实效。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强支部建设，深化党建品牌，落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，充分发挥工会、共青团、妇委会等群团组织作用，凝聚人心、提振精神，助推工作开展。

2.完善集团章程和理念，凝聚集团共识，健全集团管理制度及工作机制，使各项工作有章可循、有据可依，规范开展。

3.坚持开展集团例巡和集团例会，加强集团及园际间的指导、交流、共享、互动，促进各园的协同发展。

4.开展课题研究是促进教师自主学习的有效途径，对提升教师自身修养和专业素质具有独特价值。我们树立“在工作中研究，在研究中成长”的科研思维，积极开展课题研究工作。

5.认真开展校园食品安全守护行动，严格落实食品安全责任制，与教职工逐级签订《食品安全工作责任书》，形成人人参与、齐抓共管的良好格局。

6.加强档案管理，档案室投入使用。按照规范整理、定期移交、集中保管的原则，对档案材料进行整理归档，统筹协调好集团人、财、物资源的管理与利用，努力做到“人尽其才、物尽其用、财尽其力”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、保教组、后勤组、财务室、保健室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市第一幼儿园作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围的单位共1个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市第一幼儿园2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员82人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员163人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员163人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市第一幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市第一幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市第一幼儿园2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）安宁市第一幼儿园2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第一幼儿园2023年度收入合计4,032.41万元。其中：财政拨款收入3,560.84万元，占总收入的88.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入471.57万元，占总收入的11.69%。与上年相比，收入合计增加536.54万元，增长15.35%。其中：财政拨款收入增加378.05万元，增长11.88%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加158.49万元，增长50.62%。主要原因是：财政拨款收入增加是因为安宁市第一幼儿园集团化管理，教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保调整新基数，因此财政拨款收入3,560.84万元与上年3,182.79万元相比增加了378.05万元。新增安宁市第十二幼儿园1个办学点，其他收入471.57万元与上年313.08万元相比增加158.49万元，因为新增安宁市第十二幼儿园1个办学点，因此幼儿和外聘教师人数增加，伙食收入增加，按实际出勤天数收取教师、幼儿伙食费。

二、支出决算情况说明

安宁市第一幼儿园2023年度支出合计4,054.74万元。其中：基本支出2,831.20万元，占总支出的69.82%；项目支出1,223.54万元，占总支出的30.18%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加450.43万元，增长12.50%。其中：基本支出增加900.37万元，增长46.63%；项目支出减少449.93万元，下降26.89%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析由于安宁市第一幼儿园集团化管理，共有8所幼儿园，公用经费开支增加，外聘教师人数增加，外聘教职工工资支出948.66万元，教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加、社保调整新基数等客观原因导致人员经费大幅增加；支付安宁市第七幼儿园校舍租赁费专项资金171.60万元，因此本年支出4,054.74万元较上年3,604.37万元增加了450.37万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市第一幼儿园机构正常运转的日常支出2831.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,659.42万元，占基本支出的93.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出171.78万元，占基本支出的6.07％；人员经费人均17.36万元，公用经费人均2.06万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,223.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.幼儿园食堂伙食费专项资金446.36万元，主要用于幼儿园食堂相关经费开支；

2.外聘教职工工资补助资金126.90万元，主要用于幼儿园临聘教师相关经费开支；

3.公办学校校园保安服务经费115.54万元，主要用于学校保安相关经费开支；

4.学前教育发展专项资金38.40万元，主要用于幼儿园设施设备、维修改造等方面的支出；

5.幼儿园运转经费245.60万元，主要用于办公费、电费、零星维修、玩教具等支出；

6.幼儿园乡村教师生活补助资金22.26万元，主要用于温泉街道幼儿园、青龙街道幼儿园乡村教师生活补助；

7.安宁市第七幼儿园校舍租赁费专项资金171.60万元，主要用于安宁市第七幼儿园校舍租赁费；

8.副校级以上领导政府目标考核项目经费48.75万元，主要用于安宁市第一幼儿园教育集团2022年政府目标绩效考核奖；

9.2023年度优秀班主任 、优秀教师、优秀教育工作者项目经费6.00万元，主要用于安宁市第一幼儿园教育集团2023年获得安宁市优秀班主任、优秀教师、优秀教育工作者奖励经费；

10.学前教育家庭经济困难儿童资助经费2.13万元，主要用于安宁市第一幼儿园教育集团2024年家庭经济困难儿童助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出3560.84万元，占本年支出合计的87.82%。与上年相比增加378.06万元，增长11.88%，一般公共预算财政拨款支出增加主要原因是安宁市第一幼儿园集团化管理，教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保调整新基数，支付安宁市第七幼儿园校舍租赁费专项资金171.60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出3041.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.41%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出246.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出123.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出149.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我单位严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相等的主要原因是我单位严控“三公”经费支出，2022年及2023年均未产生“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第一幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是安宁市第一幼儿园属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市第一幼儿园资产总额4,203.86万元，其中，流动资产78.41万元，固定资产4,125.45万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,114.06万元，其中固定资产增加2,794.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

三、3-6岁儿童学习与发展指南：从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域描述幼儿的学习与发展。每个领域按照幼儿学习与发展最基本、最重要的内容划分为若干方面。每个方面由学习与发展目标和教育建议两部分组成。

四、幼儿园运维经费：是指用于支持幼儿园教育的各种资源和资金，包括教育设施建设、教育器材购置、教职工薪酬、教育活动开展等方面的支出。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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