监督索引号">">">">">53018100136001001000

安宁市一六街小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.努力学习和坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项成人教育方针和政策。及时获取教育教学信息和社会对人才需求的信息；

3.行驶好决策权，管好人、财、物，做到人尽其才，物尽其用。重点把握好宣传、办班、内外协调等对外关系；

4.遵循教育教学规律，勇于开拓进取，每学期召开一至二次校务委员会成员会议，研究和决策本校成人教育大计；

5.行使好指挥权，宏观调控与微观管理相结合，按客观规律办事，提高办学效益。做到有布置、有检查、有改进，努力做到“及时反馈——及时矫正。”当断则断、勇于负责、主动地创造性地开展工作；

6.树立“志当高远，脚踏实地”的工作作风，密切上下级关系，虚心听取群众的批评、意见和建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强思想建设，提升理论素养。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，抓好“主题党日”活动，持续开展师德师风专项活动；

2.加强组织建设,提高工作成效。完善学校党组织会议和校长办公会议事规则，落实学校党组织领导的校长负责制；规范党员发展工作程序，严格做好入党积极分子的考察、培养和发展工作；深化学校党建品牌创建，进一步创建“清廉学校”；

3.强化工作监督,创建廉洁校园。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，完善党员约谈和“三重一大”事项集体研究；深入开展党规党纪教育和警示教育，全力维护教育系统良好形象；

4.重视意识形态工作，加强阵地建设。一要抓好政治学习，全面加强和改进思想政治工作；二要加强学校队伍管理，加强对党员干部的党纪党规教育，政治纪律、组织纪律的执行监督；三要加强学校阵地管理，对各类讲座、报告会，落实“一会一报”制度；四要加强对进入校园的各类读物、影像视频音频等电子读物的审查力度，全力营造风清气正的教育生态；

5.加强队伍建设。学校健全教育、考核、监督与奖惩相结合的师德建设工作机制，开展教师宣誓、师德建设月、千名教师访万家等活动。组织开展“最美教师”“教书育人楷模”评选与事迹宣传，持续治理在职教师有偿补课、推销推荐教辅资料、体罚或变相体罚学生等行为。建立青年教师、骨干教师及名师梯队，提高教师专业水平和教学能力。开展教师素养展示、基本功训练、业务大比武活动，提升教师业务能力；

6.抓实常规管理。按照“严、细、实、恒、新”的要求，加大措施推进教学精细化管理。完善常规教学环节的规范标准，规范教导处和年级双查运行机制，及时督导常规数量和质量，及时反馈和评价，通过常规教学展评活动，推树典型，促进整体进步；

7.全面开展“阳光体育运动”。落实阳光体育1小时，抓好“大课间操”和课外体育活动，精心开好学校运动会；按照《国家学生体质健康标准》《泰安市中小学生艺术素质测评实施方案》，有针对性开展体育教学和艺术活动，提升学生体质健康和艺术素养。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、政教处、教导处、总务处、少先队、教育工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市一六街小学作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市一六街小学2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生132人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市一六街小学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市一六街小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市一六街小学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）安宁市一六街小学2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市一六街小学2023年度收入合计583.14万元。其中：财政拨款收入533.32万元，占总收入的91.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入49.82万元，占总收入的8.54%。与上年相比，收入合计增加15.54万元，增长2.74%。其中：财政拨款收入增加7.69万元，增长1.46%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加7.85万元，增长18.70%。主要原因是：1.2023年教职工社保基数上调，导致财政拨款收入增加7.69万元。2.2023年食堂收入增加，导致其他收入增加7.85万元。

二、支出决算情况说明

安宁市一六街小学2023年度支出合计593.15万元。其中：基本支出438.06万元，占总支出的73.85%；项目支出155.09万元，占总支出的26.15%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加25.12万元，增长4.42%。其中：基本支出增加43.83万元，增长11.12%；项目支出减少18.71万元，下降10.77%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.本年教职工社保基数上调。2.临聘教师经费2022年在项目中列支，2023年在基本中列支，故基本支出较上年增加43.83万元，项目支出较上年减少18.71万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市一六街小学机构正常运转的日常支出438.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出420.01万元，占基本支出的95.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.05万元，占基本支出的4.12%。人员经费支出人均18.56万元/年，公用经费人均0.95万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市一六街小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费16.99万元，主要用于保障学校日常教学工作开展支出；

2.校园保安服务专项经费19.26万元，主要用于学校保安服务经费支出；

3.学校食堂收入资金25.33万元，主要用于食堂正常支出；

4.勤工俭学经费33.80万元，主要用于学校勤工俭学基地支出；

5.提升学校办学水平经费13.19万元，主要用于提升教育教学质量支出；

6.教育教学质量考核补助专项经费8.93万元，主要用于优秀教师、班主任考核支出；

7.义务教育家庭经济困难生活补助经费3.98万元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出；

8.遗属生活补助经费2.15万元，主要用于遗属生活补助发放；

9.公办学校课后服务经费1.81万元，主要用于学校开展课后服务活动经费支出；

10.公办学校及幼儿园乡村教师生活补助经费10.90万元，主要用于乡村教师生活补助发放支出；

11.考试考务经费0.34万元，主要用于学校各种考试支出；

12.城乡义务教育营养改善计划专项资金13.07万元，主要用于学生营养膳食改善支出；

13.合同制教师社会保障缴费补助资金4.53万元，主要用于长期聘用合同制教师社保支出；

14.红十字会捐赠专项资金0.81万元，主要用于捐资助学支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市一六街小学2023年度一般公共预算财政拨款支出533.32万元,占本年支出合计的89.91%。与上年相比增加7.69万元，增长1.46%,主要原因是2023年教职工社保基数上调，导致一般公共预算财政拨款支出增加7.69万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出361.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.75%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出115.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.70%。主要用于教师养老保险、职业年金经费开支；

9.卫生健康（类）支出31.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于学校教职工医疗保险、公务员医疗补助经费开支；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出25.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于缴纳学校教职工公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市一六街小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是2022年、2023年我单位均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市一六街小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市一六街小学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市一六街小学资产总额3,193.60万元，其中，流动资产27.69万元，固定资产3,165.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,997.98万元，其中固定资产增加3,024.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

四、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号">">">">">53018100136001001111

安宁市一六街小学 决算公开报表">">20241022095218350