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              安宁市国有资产运营中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，对市属企业（不含金融类企业）的国有资产和市本级部分行政事业单位用于经营性国有资产实施监管；承担监督所监管企业国有资本保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责监管企业工资分配管理工作，制定监管企业负责人收入分配政策并组织实施；指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关管理制度、实施办法。推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理、经营方式。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓主责主业，国资布局持续优化。

紧扣国企改革三年行动时间节点，突出高质量发展这条主线，全力推动国有企业做强做优做大。结合安宁市经济社会发展规划、产业发展实际，对全市68家全资、控股、参股市属国企进行全面梳理、现场调研和访谈，将资源分散、管理经营成本高、功能定位重合、业务同质化的企业进行整合，制定了《安宁市城市综合运营服务板块市属国企整合实施方案》。

2.提升监管精准性，风险防控持续收紧。

按照管资本为主，强化统筹指导，加强市属国有企业资金、债务约束，做好投融资及负债链接方面督促指导，强化安全维稳工作。一是全力推进融资工作，确保债务安全。二是聚焦安全生产，防范经营风险。严格落实安全生产责任制，做好重大节假日、重要时点期间的安全生产检查工作，对发现的问题形成清单逐一销号。

3.强化国有资产管理，确保国有资产保值增值。

根据国有资产评估管理办法及规定，严格审查资产租赁方案、决策程序、资产评估报告的合规性，做好资产评估备案工作，确保市属国有企业资产招租工作规范有序开展。加强对国有资产的动态管理，组织42家全资、控股企业召开市属国有企业资产专项清查工作部署会，通过开展市属国有企业资产清查，规范加强国有资产管理，盘活闲置资产促进资产共享共用，提高国有资产使用效益。拟定《安宁市属国有企业2023年资产盘活工作方案》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人事监察科、企业改革与产权管理科、统计绩效科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市国有资产运营中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市国有资产运营中心

纳入安宁市国有资产运营中心部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市国有资产运营中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市国有资产运营中心2023年度收入合计2,733.10万元。其中：财政拨款收入2,733.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,552.23万元，增长1,411.09%。主要原因是：财政拨款收入增加2,561.40万元，其他收入减少9.17万元。其中：财政拨款收入增加2,561.40万元，增长1,491.79%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加61.40万元，政府性基金预算财政拨款收入增加2,500.00万元，其中一般公共预算财政拨款收入增加61.40万元，主要原因是2023年我部门新调入人员1位，人员经费增加17.52万元、办公费增加1.65万元、福利费增加0.36万元、其他商品和服务增加0.20万元，党建示范创建工作专项经费8.00万元、事业单位人员奖励资金0.15万元、国企改革专项经费28.00万元、高层次人才待遇金3.10万元，其他项目资金2.42万元。政府性基金预算财政拨款收入增加主要是项目增加注册资本资金2,500.00万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少9.17万元，下降100.00%。主要原因是：2023年较2022年减少滇中新区2020年抗疫情保生产支持企业投资建设和提升规模专项奖励补助资金收入9.17万元。

二、支出决算情况说明

安宁市国有资产运营中心2023年度支出合计2,733.10万元。其中：基本支出172.35万元，占总支出的6.31%；项目支出2,560.75万元，占总支出的93.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2,552.22万元，增长1,411.00%。主要原因是：基本支出增加22.09万元，项目支出增加2,530.13万元，其中：基本支出增加22.09万元，增长14.70%；主要原因是：2023年我部门新调入人员1位，人员经费增加17.52万元、办公费增加1.65万元、福利费增加0.36万元、其他商品和服务增加0.20万元，其他基本支出资金2.36万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%；项目支出增加2,530.13万元，增长8,263.00%；主要原因是增加注册资本资金2,500.00万元，市属国有企业改革管理经费等增加了30.13万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市国有资产运营中心机关正常运转的日常支出172.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.72万元，占基本支出的94.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.63万元，占基本支出的5.59%。人均情况：人员经费人均16.27万元/年，公用经费人均0.96万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市国有资产运营中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,560.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.安宁发展投资集团有限公司注册资本资金2,500.00万元，主要用于2023年安宁发展投资集团有限公司注册资本资金；

2.国企改革专项工作经费28.00万元，主要用于13家重点监管企业的进行一次上年度财务执行情况审计、年度内对市属企业负责人进行一次培训、按照《安宁市市属国有企业整合重组方案》逐步推进市属企业的整合重组经费；

3.市属国有企业改革管理经费16.50万元，主要用于开展市属国有企业改革管理学习教育等工作；

4.2022年度安宁市基层党建示范创建工作专项经费8.00万元，主要用于春城先锋示范党支部5.00万元、螳川先锋示范党支部3.00万元；

5.组织部拨付的市国企党工委党建工作补助资金5.00万元，主要用于市委组织部拨付给市属国企安宁居佳城市服务有限公司“螳川红管家”党建工作经费；

6.事后认定高层次人才2022年度政策待遇的专项资金3.10万元，主要用于对事后认定的高层次人才进行政策补助；

7.事业单位人员奖励资金0.15万元，主要用于2022年度考核为优秀的739名事业单位工作人员、33名机关工勤人员给予嘉奖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市国有资产运营中心2023年度一般公共预算财政拨款支出233.10万元,占本年支出合计的8.53%。与上年相比增加61.40万元，增长35.76%,主要原因是2023年我部门新调入人员1位，人员经费增加17.52万元、办公费增加1.65万元、福利费增加0.36万元、其他商品和服务增加0.20万元，党建示范创建工作专项经费8.00万元、事业单位人员奖励资金0.15万元、国企改革专项经费28.00万元、高层次人才待遇金3.10万元，其他财政拨款资金2.42万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于一般行政管理事务16.10万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出14.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出14.15万元、残疾人就业0.81万元；

9.卫生健康（类）支出11.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于事业单位医疗补助7.01万元、公务员医疗补助4.12万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出175.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%。主要用于机关服务175.78万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出15.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于住房公积金15.13万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市国有资产运营中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出，厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出，厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市国有资产运营中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我部门属全额拨款事业单位，故我部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市国有资产运营中心资产总额14.40万元，其中，流动资产1.22万元，固定资产12.87万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.31万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.84万元，其中固定资产减少3.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市国有资产运营中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、资本金：中国企业会计中指企业在工商行政管理部门登记的注册资金。按投资主体，可分为国家资本金、法人资本金、个人

资本金和外商资本金

三、国有企业改革：是指对中国国有企业进行的一系列改革措施，旨在通过市场化、灵活化和有竞争力的方式提升国有企业的整体竞争力，推动中国经济的持续发展。

四、资产招租：是指企业将其拥有的资产（如土地使用权、房产、广告位、设施设备等）出租给自然人、法人或其他组织使用，并收取租金的行为。这种行为通常在不改变资产所有权的情况下，通过订立契约的方式实现。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018103200101111

2023公开报表安宁市国有资产运营中心