监督索引号53018100463501000

安宁温泉旅游渡假区管理委员会2017年度部门决算

第一部分 温泉管委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 温泉管委会2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 温泉管委会2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安宁温泉旅游渡假区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁温泉旅游度假区管理委员会内设5个职能机构，（综合办公室、投促局、规划建设局、旅游管理局、水资源管理局）；设主任1名（由市人民政府副市长兼任）、常务副主任1名（由温泉街道党工委书记兼任）、副主任3名（由温泉街道、连然街道办事处主任及工作所涉及的街道（部门）领导兼任）。管辖范围为安宁市北部旅游区、温泉街道办事处及其项目所涉及的地区。

内设4个职能机构的正职按副科级配备，核定在职在编人员15名，不足人员可以聘用临时人员补充。经费列入安宁市级财政预算。（二）2017年度重点工作任务介绍

为全面实施昆明旅游“二次创业”的重大决策，进一步理顺关系、加强温泉的管理，切实做好小镇的打造工作，更好地完成市委、市政府交给的任务，经2009年2月16日市委常委会会议决定成立安宁温泉旅游度假区管理委员会。管委会属于安宁市人民政府的派出机构，与温泉镇人民政府合署办公，在市委、市政府领导下，代表市政府在温泉风景旅游度假区内进行旅游开发和旅游管理。

温泉管委会主要致力于安宁温泉10KV电力通道建设；温泉天下第一汤景观改造建设；龙川路西段建设；凤山路、碧玉路、升庵路改造建设；温泉国家级4A级景区建设；为创建2017年全国文明卫生城市打造国际旅游小镇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入温泉管委会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。分别是：

1. 综合办公室

2. 投资促进局

3. 规划建设局

4. 旅游管理局

5. 水资源管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

温泉管委会17年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

温泉管委会2017年度收入合计2124万元。其中：财政拨款收入2124万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比收入增加了1805万增长率为566%，因创建全国文明卫生城市进行了大规模的整修，景观改造建设，以及道路维护建设。

二、支出决算情况说明

温泉管委会17年度支出合计2124万元。其中：基本支出317万元，占总支出的15％；项目支出1800万元，占总支出的84.6％；住房保障支出7万元，占总支出的0.4%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比增加1805万增幅为566%，因创建全国文明卫生城市进行了大规模的整修，景观改造建设，以及道路维护建设。

（一）基本支出情况

17年度用于保障温泉管委会下属事业单位等机构正常运转的日常支出317万元。与上年对比增加了205万，增幅为200%，因创建全国文明卫生城市增加了人员及公用经费。

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65％。

（二）项目支出情况

17年度用于保障温泉管委会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1800万元。与上年对比增加了1600万，对比上年增幅为800%,用于项目开支及安宁温泉10KV电力通道建设；温泉天下第一汤景观改造建设；龙川路西段建设；凤山路、碧玉路、升庵路改造建设；温泉国家级4A级景区建设；2017年参与创办全国文明卫生城市。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

温泉管委会17年度一般公共预算财政拨款支出2124万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了1805万，对比上年增幅为566%，主要因城乡社区支出增加以及创建全国文明卫生城市经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出317万元，占一般公共支出预算财政拨款总支出的15%。主要用于机关人员工资、日常运转以及完成特定行政工作任务；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.住房保障支出（类）7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于为职工缴纳住房公积金。

6.城乡社区支出（类）1800万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.6％。主要用于城乡综合治理，包含安宁温泉10KV电力通道建设；温泉天下第一汤景观改造建设；龙川路西段建设；凤山路、碧玉路、升庵路改造建设；温泉国家级4A级景区建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

温泉管委会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6.5万元，完成预算的100%。

17年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比16年减少0.1万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降2%。17年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应政府厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

17年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出6.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6.5万元。其中：

国内接待费支出6.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次746人（其中：外事接待人次0人）。主要用于温泉旅游行业招商引资工作接待76批次，接待上级来访人员8批次，接待下级考察来访人员18批次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

温泉管委会17年机关运行经费支出317万元，与上年对比增加了205万，对比上年增幅为200%,因创建全国文明卫生城市增加了人员及工作经费。部门机关运行经费主要用于创建全国文明卫生城市经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，温泉管委会资产总额14848万元，其中，流动资产14824万元，固定资产24.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程31.6万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加268万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出31.6万元；政府采购服务支出31.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、基本支出：基本支出分为人员经费支出和公用经费支出，人员经费支出是指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金；公用经费支出是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

2、公共预算：公共预算编制是对未来一段时间内公共部门收支进行测算和计划活动。公共预算的过程分为预算编制，预算执行和决算。

3、决算：决算是对预算结果的总结和评价，目的是为了集中反映预算活动的基本情况和政府绩效，为编制新的预算提供参考。

监督索引号53018100463501111