安宁市人民政府青龙街道办事处双湄村民委员会 关于对2017年-2019年财务收支情况审计整改工作的回复报告
安宁市审计局：
贵局于2020年派出审计组，于2020年8月3日至9月20日，对安宁市青龙街道双湄村民委员会 2017年-2019年财务收支情况进行了审计。审计报告--安审调报【2020】10号已收悉。双湄村党委、村委会高度重视，及时召开专题会议研究部署，针对审计发现存在的问题进行逐条逐项加以整改。现将整改工作作如下回复：
一、对审计发现问题的整改情况
（一）审计发现的主要问题：
货币资金管理不规范；
双湄村委会未设置银行存款日记账；现金日记账填写不规范；未填写期初余额；未按经济业务发生的时间顺序逐笔登记账簿，逐日结出余额。
（二）整改情况：双湄村委会针对审计中发现存在的问题：自2017年至2019年期间双湄村委会银行存款及现金日记账安全使用管理中存在的问题，我村委会已按照要求对银行存款和现金日记账等进行了整理及完善，我村委会今后将严格按照《安宁市村集体经济组织财务管理制度》、《青龙街道财务制度》执行，加强货币资金的监管，收取资金按规定时间入账，严格执行资金支付审批程序，防范资金安全风险，建立健全银行存款及现金日记账，逐笔登记，做到日清月结，账款相符，加强收据使用及管理，确保货币资金的安全完整。
二、下步工作计划
（一）双湄村委会将积极配合青龙街道会计中心加强对货币资金的管理，严格按照《安宁市村集体经济组织财务管理制度》、《青龙街道财务制度》执行，加强货币资金的监管，收取资金按规定时间入账，严格执行资金支付审批程序，防范资金安全风险，建立健全银行存款及现金日记账，逐笔登记，做到日清月结，账款相符，确保货币资金的安全完整。
（二）加强对盘亏固定资产及时上报处理，完善固定资产的管理台账，严格执行固定资产的管理制度。
（三）双湄村委会将加强对专项资金使用情况的监管，督促职能部门严格按照资金用途或范围使用资金，对列支不合规资金及时收回，确保专款专用，同时双湄村委会将按照相关规定及时足额把项目剩余资金退回上级职能部门。
双湄村民委员会
2021年10月14日
