连然街道办事处关于2021年度预算执行和其他财政收支情况有关审计问题的整改情况报告
安宁市审计局：
贵局下发的《安宁市审计查出问题整改工作方案》已收悉，连然街道办事处高度重视整改工作，召开专题会议研究部署，明确了问题整改的责任部门和时间节点，强化内控制度的完善，进一步推进内控系统在经济业务活动中的全覆盖运用。现将《关于2021年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》审计发现的问题整改如下：
一、整改工作开展情况
（一）落实责任，确保整改措施到位
在整改过程中，针对目前审计发现的具体问题，街道办事处主任李鲲召开专题会议，对存在的问题进行认真分析，剖析产生问题的根本原因和深层原因，查找在内控方面、制度方面、资金流程监管方面等存在的薄弱环节，明确此次审计发现问题整改的具体部门和责任人要不折不扣按照时间节点全面完成整改，要进一步加强对财务工作的管理，规范财务审批流程，提高财务人员的业务素养，特别加强对财务报销的单据及相关财务档案资料的真实性、完整性等方面的审核。
（二）严肃财经纪律，严格执行财务制度
针对此次发现的问题，连然街道办事处将进一步完善资金管理，加强内部控制及财务管理制度建设，加强政府采购和资产管理，完善工程项目监督管理，对内控制度薄弱的环节进行完善和加强，并坚决做到有制度可执行，有制度必执行，确保重大决策有效执行，确保财政资金安全有效使用。针对连然经济业务的实际情况，梳理了六大内部控制制度，提出了六项业务管控规程，按照制度和规程，委托第三方开发了连然街道办事处内部控制信息系统，开展经济业务支付电子化审批，提高了机关经济活动的决策、执行和监督的科学性及透明度，极大地提高了财务审批的精准，规范资金的安全高效使用。
（三）严格执行征地拆迁程序，依法拆迁
针对征地拆迁资金管理使用方面发现的问题，连然街道办事处将进一步规范工作流程，加强在拆迁安置过程中资料审核，统一要求，确保数据准确无误，加强现场工作监督复核，提高工作效率，进一步加强征地拆迁安置工作人员征地拆迁补偿安置政策业务培训和业务指导，吃透政策标准，维护拆迁安置政策的统一性和严肃性。
二、审计发现的问题及具体整改情况
（一）连然街道办事处关于2021年度预算执行和其他财政财务收支情况有关审计问题的整改情况
1、应收未收非税收入
连然街道办事处经查未收得662100.00元租金具体为：
（1）安宁盐矿后门6000㎡土地，出租给昆明市东站工商服务有限公司，每年租金146200.00元，已交到街道账户并上缴财政。
（2）安宁盐矿后门12280.06㎡土地，出租给云南新飞达物流有限公司，每年租金232100.00元，2021年因受疫情影响企业未按时交纳租金，已交到街道账户并上缴财政。
（3）狮子山小轧厂6941.29㎡土地，出租给昆明傲远管业有限公司，每年租金283800.00元，2021年因受疫情影响企业未按时交纳租金，已交到街道账户并上缴财政。
2、存量资金未及时上缴国库连然街道办事处已于2022年10月21日将两笔款项（全国文明城市创建工作经费剩余经费100000.00元；党风廉政建设示范点创建经费剩余经费5149.60元），共计105149.60元上缴财政。今后，连然街道办事处将严格按照《关于推进地方盘活财政资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）的规定，及时将部门预算结余资金以及结转两年以上的资金上缴财政统筹使用。
3、房屋场地类固定资产出租未按相关规定进行审批
连然街道办事处为有效盘活并高效使用固定资产故对房屋场地类资产出租，目前相关审批程序已报财政局予以后补审批。今后，连然街道党工委、办事处将加强对房屋场地类资产出租的管理，严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令35号）规定对照执行。同时，加强资产管理人员及相关人员对《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令35号）、《安宁市行政事业单位国有资产管理办法》（安政办〔2015〕47号）等政策规定的学习。
（二）征地拆迁资金管理使用情况审计整改情况
1、多计房屋拆迁补偿奖励
（1）安宁市连然街上下段征地拆迁安置项目多计房屋拆迁搬迁奖励59.47万元，涉及的云南交通运输有限责任公司、安宁县回收公司、连然小学、安宁市园林绿化公司，连然小学、安宁市园林绿化公司未进行过实质性补偿，现已签订了补充协议，将多计费用纠正；云南交通运输有限责任公司、安宁市物资回收总公司已将多计房屋拆迁搬迁奖励退回。
（2）安宁市棚户区改造小菜园片区房屋征收补偿项目多计征地拆迁管理费1.89万元，已由昆明正宇会计师事务所于2022年5月6日退回，并进行了账务处理。
2、多付房屋拆迁搬迁奖励等33.47万元
（1）安宁市连然街上下段征地拆迁安置项目多付房屋拆迁费搬迁奖励31.41万元，多付购房补助0.23万元，其中云南交通运输有限责任公司多付房屋拆迁搬迁奖励295723.60元已于2022年10月28日退回；安宁市物资回收公司多付的房屋拆迁搬迁奖励18352元已于2022年10月19日退回；多付李红梅购房补助2230.50元已于2022年10月21日退回，以上资金退回到安宁市棚户区改造工作连然街道分指挥部银行账户，并进行了账务处理。
（2）安宁市棚户区改造旧城片区及320国道征地拆迁项目多付房屋拆迁补偿1.83万元，其中李水珍因回迁安置房屋面积变小，已签订补充协议，将多付购房补助等补偿费4114.5元于2022年3月2日退回；付存芝因回迁安置房屋面积变小，已签订补充协议，将多付购房补助等补偿费11165.88元于2022年2月15日退回；李光和多付补偿费3000元，已于2021年3月1日由工作人员退回，以上资金退回到安宁市棚户区改造工作连然街道分指挥部银行账户，并进行了账务处理。
安宁市人民政府连然街道办事处
2022年10月27日
