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安宁市机关事务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党和国家的有关方针、政策，研究制定机关事务、公务接待具体办法和规章制度并组织实施；

2.负责全市机关事务的管理、服务、保障工作；推动市级机关事务体制改革，开展后勤服务社会化、市场化，增强后勤服务保障能力，做好后勤服务监督管理工作；

3.承担市委、市政府委托国有资产的配置、使用、处置、产权界定、清查登记等资产管理工作；负责全市行政事业单位办公用房统一调配管理、规范使用等管理工作；负责全市公务用车的编制、配备、更新、报废处置以及安宁市应急综合服务公务用车平台运行管理工作；

4.负责协调、指导、监督和管理全市公共机构节能等工作；

5.负责国家、省、市和滇中新区到我市进行调研、参观、考察、检察公务接待工作；负责安宁市外县级以上党委、人大、政府、政协到我市的参观、考察、学习、交流等公务接待工作；负责安宁市委、市人大、市政府、市政协主要领导的公务接待工作；组织、协调、配合相关部门做好市级重要会议、重大活动的接待、服务和保障工作；

6.市委、市政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.按国家《生活饮用水卫生监督管理办法》的规定，宁湖大厦办公区今年3月和9月分别对大楼生活水箱进行清洗，并取得水质检测报告，确保大楼工作人员用水安全。

2.对宁湖大厦开展日常安全检查时发现楼顶稳压泵失灵，对楼顶稳压泵组件更换，完成了配电室直流屏更换调试、恢复了自投功能。

3.开展了一次消防联动测试，彻底对大楼消防设施设备进行了检查，发现的问题及时督促物业整改。

4.按国家特种设备管理条例，今年完成了大楼电梯年检及高低压配电室可预防性试验工作，年检中发现电梯钢绳有跳丝现象，已及时向局领导请示，并对电梯钢绳进行了更换，特种设备已取检验报告。为美化环境，完成了垃圾中转站升级改造。

5.联合物业在裙楼开展了消防知识宣讲、宣传以及消防应急演练，各委办局工作人员积极参加演练，提升了大家安全意识和应急处理能力，确保大楼平安运行。

6.完成了创建云南省绿美社区标杆典型工作。今年我市积极开展创建云南省绿美社区标杆典型工作，宁湖大厦办公区作为重点单位，我们根据局办公室的安排部署，认真整理评选资料，及时发现漏洞，逐条逐项加以落实，督促物管公司做好人员风格化管理责任的落实，随时随地有人发现问题并解决它。通过大家的共同努力，我们顺利地完成了创建绿美社区标杆典型工作。

7.积极完善宁湖大厦办公区外租场地相关合同的续签工作，积极地与承租方对接洽谈租赁事宜。此项工作现已完成。

8.做好宁湖大厦后勤保障工作，体现在明喆物管标准化管理和优质的服务中。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、物业管理科、公务用车管理科、食堂管理科、公共节能管理科、接待服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市机关事务管理局。

纳入安宁市机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市机关事务管理局2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制32辆，在编实有车辆32辆。

第二部分   2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市机关事务管理局没有政府性基金预算财政收入，也没有政府性基金预算财政支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市机关事务管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市机关事务管理局2023年度收入合计2,461.42万元。其中：财政拨款收入2,411.42万元，占总收入的97.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入50.00万元，占总收入的2.03%。与上年相比，收入合计增加173.99万元，增长7.61%。主要原因是财政拨款收入增加123.99万元，其他收入增加50.00万元。其中：财政拨款收入增加123.99万元，增长5.42%，主要原因是本年度新增疫情防控经费支出32.00万元、公务接待专项经费68.78万元、市委、市政府、宁湖大厦办公楼日常管理维护经费较上年增加49.21万元、机关食堂经费减少26.00万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度收到上级疫情防控经费支出50.00万元。

二、支出决算情况说明

安宁市机关事务管理局2023年度支出合计2,461.40万元。其中：基本支出313.68万元，占总支出的12.74%；项目支出2,147.72万元，占总支出的87.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加173.99万元，增长7.61%。主要原因是基本支出增加17.38万元，项目支出增加156.61万元。其中：基本支出增加17.38万元，增长5.86%，主要原因是本年度外聘人员工资经费增加10.31万元、在职人员职级晋升社保缴费基数调整增加7.07万元；项目支出增加156.61万元，增长7.87%，主要原因是本年度新增疫情防控经费支出82.00万元、公务接待专项经费68.78万元、市委、市政府、宁湖大厦办公楼日常管理维护经费较上年增加49.21万元，公务用车运行维护费减少43.38万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

    2023年度用于保障安宁市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出313.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出302.88万元，占基本支出的96.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.80万元，占基本支出的3.44%。人员经费人均支出为14.72万元/年，公用经费人均支出0.77万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市机关事务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,147.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.宁湖大厦管理维护专项经费支出590.78万元，宁湖大厦办公区总占地面积13310.49平方米，安宁市共有34个单位入驻宁湖大厦，4个服务办事大厅入驻裙楼，工作人员1500余人。用于整个办公区绿化管护；公共区域及人防工程卫生保洁、消防、安保、秩序维护、会议服务、水电保障及设施设备维护保养等管理服务工作；宁湖大厦互联网统一管理使用及维护；

2.机关食堂和宁湖大厦食堂专项补助资金支出330.00万元，用于管理安宁会堂四机关食堂、宁湖食堂、城管局食堂、教体局食堂、工业园区食堂、党校食堂、生态环境分局食堂、疾控中心食堂等8个食堂资金支付；

3.市委、市政府办公楼日常管理维护经费支出629.07万元，用于承担整个办公区绿化管护；公共区域卫生保洁、消防、安保、秩序维护、会议服务、水电保障及设施设备维护保养等管理服务工作；

4.公务用车平台运行维护专项经费支出135.76万元，用于合理配置公务用车资源，创新公务交通保障机制，切实有效保障公务出行，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本。公务用车制度改革后，按照省、昆明市要求，全市车辆封存后设立数量适度、车型合理、集中统一管理、24小时值班的综合执法、机要通信和应急及综合用车服务保障平台；

5.市级领导周转房维修维护经费支出8.45万元，市级交流领导临时周转房交由安宁市机关事务管理局统一管理。现共有28套临时周转房由我单位管理，负责支付周转房房租、物业管理费及设施设备维修等费用；

6.公务接待专项经费支出68.78万元，用于国家、省、市和滇中新区领导到我市调研、检查公务接待工作。负责安宁市委、市人大常委会、市政府、市政协处级以上领导的内部接待工作；安排内宾的食宿、交通及参观、考察、洽谈等活动；负责协调、组织市级有关部门介绍情况；

7.2023年春节前急需工程经费支出167.00万元，用于为确保春节前急需工程款顺利支付，申请项目经费167.00万元。

8.市委、市政府维修维护经费支出56.13万元，用于对办公区进行维修维护；

9.疫情防控工作经费支出17.00万元，用于拨付疫情防控工作经费；

10.2022年事业人员嘉奖经费支出0.60万元，用于2022年事业人员嘉奖经费；

11.2023年中央疫情防控财力补助预算资金支出15.00万元，用于支付援安采样队食宿费及指挥部办公室运行经费；

12.全市公共节能及垃圾分类专项经费支出4.93万元，用于实现“三个全覆盖”，即生活垃圾分类管理主体责任全覆盖，生活垃圾分类类别全覆盖，生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖。制定完善示范片区验收标准，加强日常检查考核，确保2023年我市建城区范围不少于30.00%的街道全面开展生活垃圾分类示范工作，建城区范围外不少于30.00%的街道全面开展生活垃圾分类示范工作；

13.水平衡测试、节水型单位创建补助经费支出0.64万元，用于安宁市水务局拨付水平衡测试、节水型单位创建补助；

14.追加食堂补助经费支出73.58万元，用于管理安宁会堂四机关食堂、宁湖食堂、城管局食堂、教体局食堂、工业园区食堂、党校食堂、生态环境分局食堂、疾控中心食堂等8个食堂追加经费；

15.2022年疫情防控经费支出50.00万元，用于支付2022年疫情防控经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出2，411.40万元，占本年支出合计的97.97%。与上年相比增加123.99万元，增长5.42%，主要原因是本年度新增疫情防控经费支出32.00万元、公务接待专项经费68.78万元、市委、市政府、宁湖大厦办公楼日常管理维护经费较上年增加49.21万元、机关食堂经费减少26.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,267.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.04%；主要用于安宁市机关事务管理局人员工资福利、津补贴费及编外人员工资经费支出184.77万元、办公费用6.32万元、宁湖大厦、市委、市政府日常管理维护费及物管费1,275.98万元、机关食堂和宁湖大厦食堂专项补助资金403.58万元、公务接待专项经费68.78万元、公务用车平台运行维护专项经费135.76万元、市级领导周转房维修维护经费及其他经费8.45万元、疫情防控工作经费17.00万元、2023年春节前急需工程经费167.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出83.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%；主要用于行政事业单位退休人员退休费65.72万元、养老保险缴费17.48万元；

9.卫生健康（类）支出36.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%；主要用于中央疫情防控财力补助预算资金14.99万元、职工医疗保险缴费及公务员医疗补助费用21.15万元；

10.节能环保（类）支出4.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%；主要用于全市公共节能及垃圾分类专项经费4.93万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%；主要用于水平衡测试、节水型单位创建补助经费0.64万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出18.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%；主要用于职工住房公积金缴费18.85万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为228.10万元，决算为157.24万元，完成年初预算的68.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为38.90万元，决算为35.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.83%，完成年初预算的92.29%；公务用车运行维护费支出年初预算为120.00万元，决算为75.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.74%，完成年初预算的62.56%；公务接待费支出年初预算为69.20万元，决算为46.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.43%，完成年初预算的66.86%，具体是国内接待费支出决算46.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为228.10万元，支出决算为157.24万元，完成年初预算的68.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为38.90万元，决算为35.90万元，完成年初预算的92.29%；公务用车运行维护费支出年初预算为120.00万元，决算为75.07万元，完成年初预算的62.56%；公务接待费支出年初预算为69.20万元，决算为46.27万元，完成年初预算的66.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是安宁市机关事务管理局加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理的规范化和制度化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10.82万元，下降6.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少55.10万元，下降60.55%；公务用车运行维护费支出决算减少1.99万元，下降2.59%；公务接待费支出决算增加46.27万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:（1）公务用车购置费支出决算减少的主要原因是本年度公务购车预算仅安排安宁市机关事务管理局38.90万元，实际购买两辆公务用车35.90万元；（2）公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是本年度保障安宁市公务用车出行次数减少、车辆维修次数及加油费用减少1.99万元；（3）公务接待费支出决算增加的主要原因是本年度中共安宁市委接待中心并入机关事务管理局，其公务接待费用支出由安宁市机关事务管理局保障，增加46.27万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因为安宁市机关事务管理局2023年初报废公务用车两辆，为保障全安宁市公务出行，故新购置公务用车两辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于保障安宁市公务用车应急平台车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次4420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安宁市全市招商引资接待、上级及其他政府单位赴安宁市调研交流学习考察等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市机关事务管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市机关事务管理局属于公益一类全额拨款事业单位，故不产生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市机关事务管理局资产总额831.23万元，其中，流动资产59.21万元，固定资产769.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.37万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116.97万元，其中固定资产减少23.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值57.26万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.45万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1,165.69万元，其中：政府采购货物支出37.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1,128.58万元。授予中小企业合同金额1.15万元，其中：授予小微企业合同金额1.15万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、公共机构节能：指为推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率，公共机构应当加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理的措施，降低能源消耗，减少、制止能源浪费，有效、合理地使用能源。

三、公务用车管理：指为加强车辆使用和管理、提高车辆使用效率、确保业务工作正常运转、节省车辆使用开支而进行的管理制度。

四、办公用房管理：指为严格按照相关管理规定，对单位办公用房进行审批，对办公用房进行统筹调配，进一步规范了办公用房的管理，为推进办公用房资源合理配置提供真实的数据依据。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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安宁市机关事务管理局公开表20241021102251294