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安宁市宁湖小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市宁湖小学是全额拨款的事业单位，主要从事义务教育小学阶段的教育教学工作。主要职能是：贯彻党的教育方针，以及其它各项方针、政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、劳动教育等方面的教育。坚持以教育为中心、努力提高教育教学质量。不断研究和改进教学方法，提高教学水平，加强师资队伍建设，组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、职称的评定，以及退休工作。组织领导做好行政后勤工作、坚持为学服务、不断改善师生员工的工作、学习、生活条件、保证教学工作的顺利进行。贯彻执行勤俭办校的方针，建立各项规章制度，加强对学校的管理、负责维护学校、师生合法的权益、有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉、依法接受各级行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强校园安全防范，提高校园应急处突、反恐防暴及涉校涉生案件震慑能力，保障相关学校在校师生生命财产安全及学校（园）正常教育教学秩序；按照合作协议支付安宁市教育城域网网络租赁费，保证用以租代建方式建设安宁教育城域网，并如期投入使用，进一步提升城域网运行的稳定性、实效性、安全性，全面提升安宁教育信息化水平，更好地为全市教育教学质量提升服务；建立教育系统事业单位副校级以上领导干部政府目标绩效考核奖奖励机制；充分发挥各级学科带头人、骨干教师示范辐射作用，对任期内学科带头人、骨干教师年度考核合格者给予补助；根据学校党支部工作计划，概算全年党建工作所需经费，列入学校经费预算，建立稳定规范的学校党组织工作经费保障制度，加大对学校党建阵地设施和党员干部培训的投入，实现学校党建工作投入的制度化、规范化；利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，在规定教学任务外开展的便民服务，是落实立德树人根本任务，坚持“五育并举”，提高学生核心素养，减轻学生过重课业负担，促进学生健康成长，帮助家长解决后顾之忧的重要举措，是教育为民服务、政府为民办实事的民生工程。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教学德育部、党群部、后勤部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市宁湖小学作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市宁湖小学2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员59人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员44人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员44人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1628人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市宁湖小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市宁湖小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市宁湖小学2023年度收入合计1,868.36万元。其中：财政拨款收入1,868.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加206.00万元，增长12.39%。其中：财政拨款收入增加206.43万元，增长12.42%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.43万元，下降100.00%。主要原因是2023年扩招10个教学班，教师人数增加，学生人数增加，人员经费增加，财政拨款收入增加；本年度未收到其他部门拨款故其他收入减少

二、支出决算情况说明

安宁市宁湖小学2023年度支出合计1,875.50万元。其中：基本支出1,625.34万元，占总支出的86.66%；项目支出250.16万元，占总支出的13.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加182.75万元，增长10.80%。其中：基本支出增加302.09万元，增长22.83%；项目支出减少119.34万元，下降32.30%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度我部门学生人数增加，教师人数增加，人员经费增加故基本支出增加，本年度减少主管局拨教育教学经费，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市宁湖小学单位机构正常运转的日常支出1,625.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,513.43万元，占基本支出的93.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.91万元，占基本支出的6.89%。人员经费支出人均20.73万元/年,公用经费支出人均1.53万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市宁湖小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费110.13万元，用于保障学校日常教学工作开展开支；

2.学科带头人、骨干教师，优秀教师政府目标绩效考核奖专项资金32.98万元，用于副校级、班主任、骨干教师绩效考核奖补资金发放开支；

3.合同制教师工资补助经费54.27万元，用于临聘教师相关经费开支；

4.义务教育家庭经济困难学生补助经费2.33万元，用于学生补助资助相关经费开支；

5.平安校园建设补助资金10.00万元,用于完善校园设施设备，确保学生在校学习生活舒适安全，保障正常教学秩序运行；

6.公办学校校园保安服务经费24.07万元，用于学校保安服务经费开支；

7.教师研训大楼运维经费13.77万元,用于保证师训大楼正常运转；

8.遗属生活补助经费1.09万元，用于事业单位遗属人员补助发放；

9.考试考务经费1.52万元，用于各类考试办公费、劳务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市宁湖小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1,869.22万元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比增加206.32万元，增长12.41%,主要原因是本年度学校扩招学生，学生人数增加，教师人数增加，人员经费增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出1,494.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于学校基本人员工资、奖金与绩效工资等人员经费；日常公用经费与校园建设相关经费的开支等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出175.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出89.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出109.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于本单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.43万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.43万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市宁湖小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.43万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.43万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位厉行节约，严格按照“三公”缴费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位严格厉行节约，按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，2022年及2023年本年“三公”经费支出均为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市宁湖小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市宁湖小学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市宁湖小学资产总额8,688.33万元，其中，流动资产44.93万元，固定资产8,641.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.63万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,329.36万元，其中固定资产增加8,313.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、城乡义务教育生均公用经费：用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

四、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

五、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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