安宁市财政局2026年预算公开目录

第一部分 安宁市财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市财政局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市财政局2026年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市财政局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、市关于财政工作的政策和决策部署；拟订全市财政发展战略和中长期规划及财政有关规章制度并监督执行；

2.贯彻执行财政、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；按规定办理涉及财政、税收、政府性债务等方面事务；监督执行财政、国有资产管理、财务会计的地方性法规、政府规章和规范性文件；

3.承担全市各项财政收支管理的职责，组织拟订经费开支标准、定额标准，审核批复预算单位年度预决算；负责全市各预算单位的经费和项目资金的审核等监督管理工作；受市人民政府委托负责向市人民代表大会及常委会报告财政预算执行和决算等情况，负责管理上级拨款和办理国家和云南省、昆明市对安宁市转移支付管理工作；

4.贯彻执行国家金库管理条例和国库管理制度，负责组织实施国库集中收付制度；承担国库资金管理和行政事业单位银行账户管理的有关工作；负责审核部门（单位）的年度财政决算和贯彻执行政府采购制度并监督管理；

5.负责政府非税收入、政府性基金管理，执行政府非税收入管理制度和政策；按规定管理行政事业性收费项目，管理财政票据；参与拟订国有土地出让收入资金分配的有关政策；

6.贯彻执行基本建设投资财务管理制度和政府性投资项目评审的相关法规，参与拟订全市建设投资的有关政策和基本建设财务管理具体实施办法；

7.参与和推进全市推进社会保障制度，贯彻落实社会保障资金和社会保障基金管理相关制度，会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；承担全市社会保障基金的财政监管工作；

8.贯彻执行农业农村、水利、林业、气象、扶贫等方面的政策，提出相关财政政策的建议；负责全市财政支持实施乡村振兴战略的预算编制工作，提出有关农村综合改革的相关实施建议；落实农业农村惠农补贴政策；

9.管理政府性债务，执行国家和云南省、昆明市债务管理方针政策，拟订全市政府性债务管理制度和办法；

10.贯彻执行国家和云南省、昆明市金融相关政策及法律法规，协同驻市金融监管机构对全市各银行、保险、证券等机构进行监督管理；防范化解和处置金融风险等工作；

11.贯彻国家和省、市国有资产管理的法律法规，根据市人民政府授权履行出资人职责，对企业的国有资产进行监督管理；拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施；

12.负责管理全市会计工作，监督规范会计行为，执行国家统一的会计制度，加强会计人员的继续教育，指导和监督会计代理记账机构的管理工作；

13.监督检查全市财税法规、政策的执行落实情况，监督检查全市各部门财务活动；会同有关部门依法查处重点违反财经纪律的事项；

14.贯彻执行建立有效全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理；负责全市各部门预算绩效管理和重点项目的绩效评价，拟订全市绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、评价结果应用制度和建立绩效跟踪监督机制；

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、债务科、预算科、投融资管理中心、行财科、国库科及支付中心、综合科、经建科、金融科、社保科、监督检查科、人事教育科、农财科、国资科、会计科、国资运营中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强收支管理，确保预算平衡。提前谋划，科学部署，紧紧围绕全年财政收入目标任务，把聚财增收作为第一要务，加强和税务部门、自然资源部门的对接，进一步提升2026年收入预计的准确性，做好2026年的预算编制及预算执行管理，持续加强重点税源管理，深入挖掘潜在税源，夯实高质量发展的财力基础。

2.强化统筹调度，兜牢“三保”底线。在预算编制、预算执行和库款拨付等方面坚持“三保”的优先地位，积极筹措、统筹资金做好“三保”资金保障和民生政策落实。强化“三保”执行监测，动态关注财政收支形势和各部门“三保”预算执行情况，对于进度滞后的部门及时进行提示，加强监控管理、科学测算与精准调度，兜牢兜实“三保”底线，不发生“三保”风险事件。

3.深化预算改革，提升管理效能。深入贯彻上级部门对于深化财税体制改革的决策部署，加快推进“五个财政”建设，不折不扣落实党政机关习惯过紧日子要求，从严压减非刚性、非重点项目支出。强化预算绩效管理，加强事前审核、事中监控、事后问效的闭环管理提质增效。

4.强化政策落实，严守风险底线。加强政府债务“借、用、管、还”全生命周期管理。通过展期、置换等方式，顺利完成债务链接，确保不发生系统性、区域性债务风险。直面金融领域存在的风险隐患，贯彻落实切实防范和打击非法金融活动工作要求及任务清单，推进防范打击非法金融活动常态化和制度化，铲除非法金融活动的滋生土壤。

5.落实“清源行动”，加强财政监督。切实履行好财政资金监管“清源行动”牵头职责，发挥好联动机制作用，督促相关部门强化问题线索查找，深化实化整治工作，将财政资金监管“清源行动”与加强财会监督工作统筹谋划，一体推进，切实提高财政资金管理水平，严肃财经纪律，促进财政资金使用提质增效。

6.严格履行出资人职责，推进资产盘活。加大资产管理宣传培训力度，牢固树立依法管理国有资产的意识。按照职责权限，依法依规对市属国企重大投资、融资、改制、重组等事项进行审核，加强国资监管。加大闲置国有资产盘活力度，提高国有资产出租率，增加资产租赁收益，确保国有资产保值增值。

7.推进“金融活市”，提升金融服务。持续激励金融机构根据国家政策方向加快信贷结构调整，加强普惠金融政策落实，推进获取金融服务营商环境不断提升。发挥财政金融协同作用。结合财政性资金引导作用及财政信用等方式，继续推行“三社融合”“安采贷”“助企贷”等金融产品，完善多层次、广覆盖的小微企业融资服务体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制34人，工勤人员编制5人，事业编制25人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,129,525.00元，其中：一般公共预算21,129,525.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少5,766,534.00元，下降21.44%，主要原因分析：一是上年结转结余收入283,809.00元；二是我部门牢固树立过“紧日子”的思想，在预算编制过程中按照本年重点工作安排资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21,129,525.00元，其中：本年收入20,845,716.00元，上年结转收入283,809.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,845,716.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少5,766,534.00元，下降21.44%，主要原因分析：一是上年结转结余收入283,809.00元，与上年相比有所增加；二是我部门牢固树立过“紧日子”的思想，在预算编制过程中按照本年重点工作安排资金；三是在职在编工作人员数量减少，人员工资、社保等支出预算相对减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,129,525.00元。财政拨款安排支出21,129,525.00元，其中：基本支出16,656,980.00元，与上年对比减少2,058,656.00元，下降11.00%，主要原因分析：2026年在职在编工作人员数量减少，人员工资、社保等人员经费支出减少；项目支出4,472,545.00元，与上年对比减少3,707,878.00元，下降45.33%，主要原因分析：我部门牢固树立过“紧日子”的思想，在预算编制过程中按照本年重点工作安排资金，压减特定目标类项目的预算。。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-行政运行（01）7,551,461.00元，主要用于行政人员工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用等支出；

2.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-一般行政管理事务（02）2,097,140.00元，主要用于预算绩效管理专项经费、内部控制报告编制经费、法律顾问咨询服务经费、财政业务经费、国资业务经费、行政事业单位财务会计管理突出问题专项整治服务经费、防范非法集资、改善营商环境和提高金融服务业务经费等支出；

3.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-信息化建设（07）737,100.00元，主要用于财政信息系统运行维护经费支出；

4.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-财政委托业务支出（08）1,065,760.00元，主要用于财政委托业务经费支出；

5.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-事业运行（50）35,894,76.00元，主要用于事业人员工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、差旅费、福利费等支出；

6.一般公共服务支出（201）-财政事务（06）-其他财政事务支出（99）542,224.00元，主要用于全国会计专业技术初级资格考试考务经费；

7.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务（36）-行政运行（01）15,450.00元，主要用于退休人员党建活动公用经费、退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴；

8.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-行政单位离退休（01）1,571,800.00元，主要用于行政退休人员生活补助、生日经费、体检经费、公用经费支出；

9.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）22,300.00元，主要用于事业退休人员生活补助、生日经费、体检经费、公用经费支出；

10.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,188,249.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

11.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）314,862.00元，主要用于职业年金缴费支出；

12.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）8,736.00元，主要用于死亡抚恤金支出；

13.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）413,900.00元，主要用于行政人员重特病医疗统筹及基本医疗保险支出；

14.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）238,360.00元，主要用于事业人员重特病医疗统筹及基本医疗保险支出；

15.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）658,080.00元，主要用于公务员医疗补助及公务员医疗统筹（退休人员）支出；

16.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）14,890.00元，主要用于行政事业单位工伤保险支出；

17.农林水支出（213）-普惠金融发展支出（08）-创业担保贷款贴息及奖补（04）21,585元，主要用于创业担保贷款支出；

18.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,078,152元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额171,160.00元，其中：政府采购货物预算142,600.00元、政府采购服务预算28,560.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市财政局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少37,500.00元，下降55.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市财政局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2026年没有因公出国（境）工作安排，故因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。

（二）公务接待费

安宁市财政局2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少37,500.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：我单位严格执行三公经费相关规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市财政局2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化的原因：安宁市财政局有2辆公务用车，2025年和2026年按照《安宁市2026年部分支出定额标准表》15,000.00元/车.年预算，故无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）财政信息系统运行维护经费：预算绩效目标为运行维护好财政相关系统，确保全市财政工作正常开展，提升财政工作效率和质量。对财政一体化系统预算执行、专户管理、总账管理、工资统发、预警监控、电子支付等模板进行日常维护，保证财政专网、市属预算单位正常使用财政一体化系统，确保财政预算执行及全市全额拨款行政事业单位工资正常发放。

（二）法律顾问咨询服务经费：预算绩效目标为聘请法律、国资顾问，提供法律咨询服务，进一步提高依法行政能力，全面提升财政工作的规范性。

（三）预算绩效管理专项经费：预算绩效目标为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，政府预算、部门预算、政策项目预算绩效管理全方位开展，一般公共预算、政府基金预算绩效管理深入开展，基本实现信息化管理。

（四）全国会计专业技术初级资格无纸化考试考务经费：预算绩效目标为确保2026年度会计初级资格考试安宁考区考务工作顺利进行，确保考生圆满完成考试。

（五）行政事业单位财务会计管理突出问题专项整治服务经费：预算绩效目标为聚焦全市财务会计管理现状及深层次风险问题，系统分析单位财会基础、购买服务、政府采购、资产管理、内部控制、资金安全等方面问题成因，财政、审计、统计、税务等部门作为此次专项整治的重要力量，统筹集中财会专业力量，聘请专业会计师事务所力量，在专班的指导下，扎实组织开展整治。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市财政局2026年机关运行经费安排1,064,120.00元，与上年对比减少165,790.00元，下降13.48%，主要原因分析：因在职在编工作人员减少，人员公务交通补贴、公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，安宁市财政局资产总额7,601,318.46元，其中，流动资产372,748.19元，固定资产2,901,220.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,327,349.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,825,139.60元，其中固定资产减少1,010,997.57元。处置房屋建筑物620.00平方米，账面原值583,257.38元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产95项，账面原值507,157.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2026年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目14个，资金合计4,472,545.00元。

（五）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表，本单位2026年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2.国有资本经营预算支出预算表，本单位2026年无国有资本经营预算支出，故此表为空。

3.市对下转移支付预算表，安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

4.市对下转移支付绩效目标表，安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故此表为空。

5.上级转移支付补助项目支出预算表，本单位2026年无上级转移支付补助，故此表为空。

第二部分 安宁市财政局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市财政局2026年重点领域财政项目

安宁市财政局2026年预算绩效管理专项经费项目

一、项目名称

预算绩效管理专项经费

二、立项依据

《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）

三、项目实施单位

单位名称：安宁市财政局

组织机构代码：115301810151217374

地址：安宁市金晖路1号宁湖大厦7楼

联系电话：0870-68699117

法人代表：向敏高

经费来源：财政拨款

单位概况：贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；按规定负责办理涉及财政、税收、政府性债务等方面的事务。监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规、政府规章和规范性文件。承担各项财政收支管理工作，负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行。

四、项目基本概况

委托第三方机构开展全过程预算绩效管理工作

五、项目实施内容

1.财政重点绩效评价工作；2.绩效自评审核工作；3.预算绩效目标、项目入库审核工作；4.事前绩效评估工作。

六、资金安排情况

严格落实过紧日子要求，预算绩效管理近几年费用持续降低。每年度编制项目预算，专款专用。

七、项目实施计划

全面实施预算绩效管理。将绩效理念融入预算各个层级，构建覆盖部门和单位、政策和项目的全方位预算绩效管理格局；将绩效方法融入预算各项流程，实现贯穿预算编制、执行和监督各环节的全过程预算绩效管理链条；将绩效管理融入预算各类资金，完善涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等各领域财政资金的全覆盖预算绩效管理体系。

八、项目实施成效

建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，政府预算、部门预算、政策项目预算绩效管理全方位开展，一般公共预算、政府基金预算绩效管理深入开展，基本实现信息化管理。

九、项目绩效目标

项目总体目标：建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，政府预算、部门预算、政策项目预算绩效管理全方位开展，一般公共预算、政府基金预算绩效管理深入开展，基本实现信息化管理。

（一）产出指标

1.数量指标：预算绩效事前评估项目>=15个，挑选关注度高、市委市政府重点部署或事关重大事项类项目进行预算绩效事前评估；预算绩效目标审核覆盖单位>=133个，对所有一级预算单位和二级预算单位的所有项目进行预算绩效目标审核；预算绩效重点评价项目数>=18个，根据预算单位绩效自评情况，综合考虑选取关注度高或与市委市政府决策相关的重大事项进行重点评价；预算绩效管理培训>=1次，邀请绩效专家或者第三方对预算单位绩效管理人员进行培训。

2.时效指标：完成时限=2026年内，反映预算绩效事前评估、目标审核以及重点评价相应任务的完成情况。

（二）效益指标

1.社会效益：建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化=提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，全面实施预算绩效管理。将绩效理念融入预算各个层级，构建覆盖部门和单位、政策和项目的全方位预算绩效管理格局；将绩效方法融入预算各项流程，实现贯穿预算编制、执行和监督各环节的全过程预算绩效管理链条；将绩效管理融入预算各类资金，完善涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等各领域财政资金的全覆盖预算绩效管理体系。。

2.可持续影响：提高预算单位预算绩效的管理水平=提高资金使用效率，减少资金沉淀，降低不合理预算减少虚高支出，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，政府预算、部门预算、政策项目预算绩效管理全方位开展，一般公共预算、政府基金预算绩效管理深入开展，基本实现信息化管理。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：预算单位预算绩效管理人员满意度>=75%，反映预算单位绩效管理人员对预算绩效管理工作开展的满意度。

附件3：安宁市财政局2026年部门预算表2026.3.27